Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬППРОЕКТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬППРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 030 | 20 854 | 18 200 | 16 554 | 12 600 | 7 657 | 15 728 | 72 406 | 101 076 | 72 271 | 63 311 | 88 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 828 | 637 | 446 | 288 | 25 | 17 | 2 746 | 2 063 | 1 179 | 721 | 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 098 | 828 | 637 | 446 | 288 | 25 | 17 | 2 746 | 2 063 | 1 179 | 721 | 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 932 | 20 026 | 17 563 | 16 108 | 12 312 | 7 632 | 15 711 | 69 660 | 99 013 | 71 092 | 62 590 | 87 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 935 | 13 753 | 9 166 | 9 201 | 4 333 | 2 092 | 4 518 | 55 817 | 85 445 | 62 785 | 51 598 | 74 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 3 | 386 | 167 | 816 | 172 | 189 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 975 | 4 343 | 5 819 | 5 288 | 7 177 | 4 914 | 10 248 | 7 646 | 12 008 | 3 759 | 8 189 | 5 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 1 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 1 930 | 2 562 | 1 589 | 799 | 626 | 933 | 2 152 | 327 | 3 678 | 2 561 | 7 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 17 | 3 | 9 | 159 | 66 | 54 | 70 | 66 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 862 | 35 959 | 20 854 | 18 200 | 16 554 | 12 600 | 7 657 | 69 207 | 72 406 | 101 076 | 72 271 | 63 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 1 027 | 828 | 637 | 446 | 288 | 25 | 3 558 | 2 746 | 2 063 | 1 179 | 721 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 1 027 | 828 | 637 | 446 | 288 | 25 | 3 558 | 2 746 | 2 063 | 1 179 | 721 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 682 | 34 932 | 20 026 | 17 563 | 16 108 | 12 312 | 7 632 | 65 649 | 69 660 | 99 013 | 71 092 | 62 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 17 935 | 13 753 | 9 166 | 9 201 | 4 333 | 2 092 | 32 433 | 55 817 | 85 445 | 62 785 | 51 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 13 | 81 | 386 | 167 | 816 | 172 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 892 | 16 766 | 4 343 | 5 819 | 5 288 | 7 177 | 4 914 | 17 575 | 7 646 | 12 008 | 3 759 | 8 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 1 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 703 | 22 | 1 930 | 2 562 | 1 589 | 799 | 626 | 15 126 | 2 152 | 327 | 3 678 | 2 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 17 | 3 | 434 | 159 | 66 | 54 | 70 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 030 | 20 854 | 18 200 | 16 554 | 12 600 | 7 657 | 15 728 | 72 406 | 101 076 | 72 271 | 63 311 | 88 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 815 | 1 164 | 1 521 | 1 933 | 2 216 | 2 234 | 2 681 | 4 088 | 4 534 | 7 881 | 9 023 | 9 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 154 | 1 511 | 1 923 | 2 206 | 2 224 | 2 671 | 4 078 | 4 524 | 7 871 | 9 013 | 9 820 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 115 | 561 | 140 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 115 | 561 | 140 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 215 | 19 690 | 16 679 | 14 621 | 10 384 | 5 423 | 13 047 | 67 203 | 95 981 | 64 250 | 54 288 | 78 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 215 | 19 690 | 16 679 | 14 621 | 10 384 | 5 423 | 13 047 | 67 203 | 95 981 | 64 250 | 54 288 | 78 328 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 862 | 35 959 | 20 854 | 18 200 | 16 554 | 12 600 | 7 657 | 69 207 | 72 406 | 101 076 | 72 271 | 63 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 815 | 1 164 | 1 521 | 1 933 | 2 216 | 2 234 | 3 768 | 4 088 | 4 534 | 7 881 | 9 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 805 | 1 154 | 1 511 | 1 923 | 2 206 | 2 224 | 3 758 | 4 078 | 4 524 | 7 871 | 9 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 815 | 1 115 | 561 | 140 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 815 | 1 115 | 561 | 140 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 751 | 35 144 | 19 690 | 16 679 | 14 621 | 10 384 | 5 423 | 62 624 | 67 203 | 95 981 | 64 250 | 54 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 751 | 35 144 | 19 690 | 16 679 | 14 621 | 10 384 | 5 423 | 62 624 | 67 203 | 95 981 | 64 250 | 54 288 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 281 | 683 | 339 | 176 | 462 | 444 | 263 | 670 | 1 502 | 3 091 | 8 098 | 3 732 |
| Выручка за предыдущий год | 40 698 | 30 820 | 34 500 | 46 798 | 32 010 | 30 168 | 13 201 | 51 946 | 35 630 | 29 109 | 66 006 | 25 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 583 | 30 137 | 34 161 | 46 622 | 31 548 | 29 724 | 12 938 | 51 276 | 34 128 | 26 018 | 57 908 | 21 626 |
| Выручка за отчетный год | 30 820 | 34 500 | 46 798 | 32 010 | 30 168 | 13 201 | 34 184 | 35 630 | 29 109 | 66 006 | 25 358 | 69 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 176 | 462 | 444 | 263 | 485 | 1 502 | 3 091 | 8 098 | 3 732 | 7 525 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 172 | 461 | 419 | 262 | 485 | 435 | 590 | 3 979 | 1 314 | 1 063 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 | 4 | 1 | 25 | 1 | 41 | 8 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 026 | 2 501 | 4 119 | 2 410 | 6 462 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 137 | 34 161 | 46 622 | 31 548 | 29 724 | 12 938 | 33 699 | 34 128 | 26 018 | 57 908 | 21 626 | 61 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 683 | 279 | 172 | 461 | 419 | 262 | 670 | 435 | 590 | 3 979 | 1 314 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | 4 | 1 | 25 | 1 | 41 | 8 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 026 | 2 501 | 4 119 | 2 410 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 481 | 505 | 518 | 450 | 260 | 592 | 400 | 558 | 4 184 | 1 428 | 1 076 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 49 | 11 | 57 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 975 | 403 | 140 | 96 | 229 | 449 | 248 | 119 | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 773 | 70 | 83 | 65 | 231 | 342 | 140 | 81 | 54 | 62 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 605 | 481 | 505 | 518 | 450 | 260 | 603 | 400 | 558 | 4 184 | 1 428 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 49 | 11 | 57 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 18 | 975 | 403 | 140 | 96 | 229 | 248 | 119 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 773 | 70 | 83 | 65 | 231 | 67 | 140 | 81 | 54 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 484 | 385 | 404 | 412 | 360 | 208 | 482 | 320 | 446 | 3 347 | 1 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 121 | 96 | 101 | 104 | 90 | 52 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 96 | 101 | 104 | 90 | 52 | 118 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 4 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 4 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 484 | 385 | 404 | 412 | 360 | 208 | 474 | 320 | 446 | 3 347 | 1 142 | 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 385 | 404 | 412 | 360 | 208 | 474 | 320 | 446 | 3 347 | 1 142 | 807 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 484 | 385 | 404 | 412 | 360 | 208 | 482 | 320 | 446 | 3 347 | 1 142 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 474 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 807 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,7 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,2 % | -18,3 % | +126,8 % | -61,6 % | +173,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,04 | 1,03 | 1,11 | 1,15 | 1,12 | 1,30 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,20 | 0,14 | 0,12 | 0,20 | 0,16 | 0,97 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,62 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,28 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 4,87 | 16,71 | 21,29 | 8,17 | 6,02 | 7,97 | 1,14 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 1,2 % | 2,0 % | 6,0 % | 5,2 % | 1,5 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,9 % | 1,5 % | 5,1 % | 4,5 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 4,6 % | 1,8 % | 0,9 % | 0,6 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 7,8 % | 9,8 % | 42,5 % | 12,7 % | 8,2 % | 7,2 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,17 | 0,49 | 0,29 | 0,91 | 0,40 | 0,79 | 0,79 ▲ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 78 дн. | 151 дн. | 21 дн. | 118 дн. | 27 дн. | 139 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 597 дн. | 1 199 дн. | 396 дн. | 871 дн. | 442 дн. | 50 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 719 дн. | 1 346 дн. | 405 дн. | 916 дн. | 463 дн. | 149 дн. ▼ | 120 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | -43 дн. | 3 дн. | 12 дн. | 72 дн. | 6 дн. | 17 дн. ▲ | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,35 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,13 | 0,51 | 0,43 | 1,49 | 1,65 | 1,28 | 2,20 ▼ | 4,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).