Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-90", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-90"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 745 | 178 830 | 295 671 | 472 095 | 525 112 | 665 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 041 | 64 304 | 56 026 | 98 257 | 220 907 | 211 426 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 041 | 64 304 | 56 026 | 60 866 | 68 907 | 157 671 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 391 | 152 000 | 53 755 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 705 | 114 526 | 239 645 | 373 838 | 304 205 | 453 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 407 | 23 462 | 3 374 | 154 662 | 144 461 | 264 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 684 | 207 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 519 | 21 501 | 157 336 | 130 969 | 93 028 | 53 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 779 | 69 563 | 78 935 | 86 523 | 66 716 | 135 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 026 | 167 624 | 178 830 | 295 671 | 472 095 | 543 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 765 | 37 526 | 64 304 | 56 026 | 98 257 | 220 907 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 765 | 37 526 | 64 304 | 56 026 | 60 866 | 68 907 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 391 | 152 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 263 | 130 098 | 114 526 | 239 645 | 373 838 | 323 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 745 | 4 105 | 23 462 | 3 374 | 154 662 | 142 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 490 | 1 684 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 329 | 78 253 | 21 501 | 157 336 | 130 969 | 113 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 189 | 47 250 | 69 563 | 78 935 | 86 523 | 66 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 746 | 178 830 | 295 671 | 472 095 | 525 112 | 665 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 | 1 665 | 3 397 | 14 363 | 34 787 | 50 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 655 | 3 387 | 14 353 | 34 777 | 50 678 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 145 | 177 165 | 292 274 | 457 732 | 490 325 | 614 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 604 | 54 397 | 63 297 | 19 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 541 | 122 768 | 228 977 | 438 732 | 490 325 | 614 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 028 | 167 624 | 178 830 | 295 671 | 472 095 | 543 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 | 950 | 1 665 | 3 397 | 14 363 | 34 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 940 | 1 655 | 3 387 | 14 353 | 34 777 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 851 | 166 674 | 177 165 | 292 274 | 457 732 | 509 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 584 | 26 680 | 54 397 | 63 297 | 19 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 851 | 139 994 | 122 768 | 228 977 | 438 732 | 509 160 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 342 | 29 318 | 6 267 | 5 024 | 17 110 | 33 256 |
| Выручка за предыдущий год | 225 348 | 565 618 | 340 210 | 601 262 | 727 205 | 1 703 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 994 | 536 300 | 333 943 | 596 238 | 710 095 | 1 670 204 |
| Выручка за отчетный год | 332 396 | 340 210 | 601 262 | 727 205 | 1 703 460 | 2 136 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 267 | 5 024 | 17 110 | 33 256 | 96 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 081 | 1 934 | 13 208 | 28 406 | 88 629 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 186 | 3 090 | 3 902 | 4 850 | 7 879 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 696 | 333 943 | 596 238 | 710 095 | 1 670 204 | 2 039 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 100 | 4 081 | 1 934 | 13 208 | 28 406 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 218 | 2 186 | 3 090 | 3 902 | 4 850 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 429 | 894 | 2 140 | 13 708 | 25 530 | 57 826 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 525 | 853 | 1 340 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 139 | 1 242 | 2 439 | 14 652 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 734 | 11 755 | 8 634 | 47 684 | 26 092 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 695 | 3 187 | 11 935 | 6 892 | 48 974 | 43 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 436 | 894 | 2 140 | 13 708 | 25 530 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 525 | 853 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 367 | 1 139 | 1 242 | 2 439 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 603 | 11 755 | 8 634 | 47 684 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 33 900 | 3 187 | 11 935 | 6 892 | 48 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 349 | 715 | 1 712 | 10 966 | 20 424 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 87 | 179 | 428 | 2 742 | 5 106 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 179 | 428 | 2 742 | 5 106 | 11 565 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 591 | 715 | 1 712 | 10 966 | 20 424 | 15 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 715 | 1 712 | 10 966 | 20 424 | 15 901 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 349 | 715 | 1 712 | 10 966 | 20 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 332,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ |
| Активы | 86,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 601 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 143,33 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.