Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 611 | 219 404 | 236 219 | 245 708 | 233 570 | 253 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 986 | 32 318 | 27 149 | 21 546 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 986 | 32 318 | 27 149 | 21 546 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 625 | 219 404 | 236 219 | 213 390 | 206 421 | 231 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 593 | 50 847 | 33 910 | 12 780 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 017 | 22 316 | 29 054 | 25 025 | 32 635 | 48 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 143 431 | 168 633 | 175 054 | 173 416 | 173 812 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 015 | 2 810 | 4 622 | 445 | 352 | 8 728 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 754 | 189 569 | 219 404 | 236 219 | 232 936 | 233 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 898 | 11 266 | 32 318 | 27 149 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 898 | 11 266 | 32 318 | 27 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 856 | 178 303 | 219 404 | 236 219 | 200 618 | 206 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 406 | 47 762 | 50 847 | 33 910 | 8 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 780 | 31 851 | 22 316 | 29 054 | 25 025 | 32 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 260 | 143 431 | 168 633 | 175 054 | 173 416 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 670 | 2 430 | 2 810 | 4 622 | 445 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 611 | 219 404 | 236 219 | 245 708 | 233 570 | 253 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 800 | 211 705 | 225 790 | 229 779 | 232 881 | 251 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 695 | 225 780 | 229 769 | 232 871 | 251 748 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 561 | 7 699 | 10 429 | 15 929 | 689 | 1 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 561 | 7 699 | 10 429 | 15 929 | 688 | 1 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 754 | 189 569 | 219 404 | 236 219 | 232 936 | 233 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 771 | 179 467 | 211 705 | 225 790 | 217 007 | 232 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 457 | 211 695 | 225 780 | 216 997 | 232 871 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 983 | 10 002 | 7 699 | 10 429 | 15 929 | 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 943 | 10 002 | 7 699 | 10 429 | 15 929 | 688 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 888 | 97 815 | 55 176 | 45 894 | 35 445 | 9 600 |
| Выручка за предыдущий год | 101 454 | 117 538 | 112 752 | 90 881 | 72 744 | 15 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 434 | 19 723 | 57 576 | 44 987 | 37 299 | 5 537 |
| Выручка за отчетный год | 124 904 | 112 752 | 90 881 | 72 717 | 15 137 | 29 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 176 | 45 894 | 35 429 | 9 600 | 22 822 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 595 | 31 337 | 14 193 | 2 521 | 13 567 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 581 | 14 557 | 21 215 | 163 | 4 861 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | 6 916 | 4 394 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 786 | 57 576 | 44 987 | 37 288 | 5 537 | 6 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 032 | 30 595 | 31 337 | 14 209 | 2 521 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 681 | 24 581 | 14 557 | 21 215 | 163 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 102 | 21 | 6 916 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 704 | 32 238 | 14 085 | 3 989 | 16 622 | 18 925 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 971 | 4 549 | 6 944 | 5 436 | 5 567 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 1 150 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 809 | 7 512 | 1 805 | 1 052 | 8 946 | 1 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 895 | 9 837 | 23 606 | 17 050 | 280 | 1 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 506 | 70 672 | 32 238 | 14 085 | 16 622 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 3 971 | 4 549 | 6 944 | 5 436 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 1 150 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 722 | 4 118 | 7 512 | 1 805 | 1 052 | 8 946 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 784 | 488 | 9 837 | 23 606 | 29 838 | 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 958 | 70 664 | 32 238 | 14 085 | 15 874 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 748 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 748 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 032 | 32 238 | 14 085 | 3 989 | 15 874 | 18 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 032 | 32 238 | 14 085 | 3 989 | 15 874 | 18 877 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 664 | 32 238 | 14 085 | 15 874 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 124,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 32,0 млн ₽ |
| Активы | 115,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 108,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 24,1 % |
| Чистая рентабельность | 25,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 284 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 15,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.