Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 522 | 1 487 | 28 014 | 88 950 | 104 914 | 148 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 701 | 81 482 | 80 028 | 77 204 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 701 | 81 482 | 80 028 | 77 204 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 522 | 1 487 | 1 313 | 7 468 | 24 886 | 71 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 642 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 | 34 | 18 | 23 647 | 68 679 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 522 | 287 | 1 279 | 7 450 | 1 239 | 347 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 097 | 1 522 | 1 487 | 28 014 | 88 950 | 104 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 701 | 81 482 | 80 028 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 701 | 81 482 | 80 028 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 097 | 1 522 | 1 487 | 1 313 | 7 468 | 24 886 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 | 34 | 18 | 23 647 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 097 | 1 522 | 287 | 1 279 | 7 450 | 1 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 522 | 1 487 | 28 014 | 88 950 | 104 914 | 148 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 522 | 1 392 | 1 763 | 14 304 | 39 083 | 63 729 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 26 251 | 74 646 | 65 831 | 85 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 000 | 64 000 | 61 000 | 76 130 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 251 | 10 646 | 4 831 | 9 013 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 097 | 1 522 | 1 487 | 28 014 | 88 950 | 104 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 547 | 1 522 | 1 392 | 1 763 | 14 304 | 39 083 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 95 | 26 251 | 74 646 | 65 831 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 26 000 | 64 000 | 61 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 251 | 10 646 | 4 831 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 528 | 8 297 | 31 225 | |||
| Выручка за предыдущий год | 915 | 10 537 | 34 551 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 130 | 387 | 2 240 | 3 326 | |
| Выручка за отчетный год | 915 | 10 537 | 34 551 | 32 368 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 8 297 | 31 225 | 26 962 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 528 | 8 297 | 31 225 | 26 962 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 | 387 | 2 240 | 3 326 | 5 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 528 | 8 297 | 31 225 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 441 | 13 692 | 26 771 | 26 264 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 193 | 127 | 130 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 42 | 5 604 | 15 | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 16 | 4 342 | 652 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 056 | 441 | 13 692 | 26 771 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 20 | 193 | 127 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 072 | 1 | 42 | 5 604 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 16 | 4 342 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | 371 | 12 541 | 24 779 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 70 | 1 151 | 1 992 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 1 151 | 1 992 | 2 713 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 371 | 12 541 | 24 779 | 23 551 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 12 541 | 24 779 | 23 551 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -129 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 12,5 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 148,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 15,65 | 0,05 | 0,10 | 0,38 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 15,65 | 0,05 | 0,10 | 0,38 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 3,02 | 0,05 | 0,10 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,94 | 0,06 | 0,16 | 0,37 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,07 | 14,89 | 5,22 | 1,68 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -8,7 % | 1,3 % | 14,1 % | 23,6 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,3 % | 21,0 % | 87,7 % | 63,4 % | 37,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 178 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.