Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМС ТРЕЙД", Тырныауз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 622 | 20 366 | 12 888 | 25 763 | 31 785 | 34 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 278 | 6 130 | 5 979 | 6 213 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 255 | 6 130 | 5 979 | 6 213 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 622 | 20 366 | 8 610 | 19 633 | 25 806 | 28 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 627 | 5 652 | 6 545 | 12 289 | 16 111 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 976 | 20 300 | 2 847 | 13 085 | 12 172 | 11 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 66 | 5 | 3 | 1 345 | 763 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 716 | 27 622 | 12 538 | 12 888 | 25 763 | 31 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 912 | 4 374 | 6 130 | 5 979 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 912 | 4 278 | 6 130 | 5 979 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 716 | 27 622 | 10 626 | 8 514 | 19 633 | 25 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 700 | 24 627 | 3 056 | 5 652 | 6 545 | 12 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 2 976 | 7 405 | 2 847 | 13 085 | 12 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 77 | 15 | 3 | 1 345 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 622 | 20 366 | 12 888 | 25 763 | 31 785 | 34 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 992 | 12 | 3 221 | 341 | 3 919 | 4 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 209 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 898 | 10 084 | 4 500 | 16 311 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 898 | 10 084 | 4 500 | 16 311 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 630 | 20 354 | 2 769 | 15 338 | 23 366 | 14 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 864 | 969 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 403 | 20 354 | 2 769 | 11 474 | 22 397 | 14 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 227 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 716 | 27 622 | 12 538 | 12 888 | 25 763 | 31 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 732 | 5 992 | 2 032 | 3 221 | 341 | 3 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 021 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 898 | 10 084 | 4 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 898 | 10 084 | 4 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 984 | 21 630 | 10 506 | 2 769 | 15 338 | 23 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 496 | 3 864 | 969 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 571 | 21 403 | 8 010 | 2 769 | 11 474 | 22 397 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 227 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 060 | 1 761 | 1 101 | 2 426 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 444 | 5 526 | 25 834 | 14 364 | 11 903 | 21 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 878 | 6 656 | 23 774 | 12 603 | 10 802 | 18 955 |
| Выручка за отчетный год | 5 526 | 20 154 | 14 364 | 11 903 | 18 584 | 24 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 3 469 | 1 101 | 2 211 | 4 248 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 1 761 | 1 101 | 2 211 | 4 248 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 261 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 447 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 656 | 19 768 | 10 895 | 10 802 | 16 373 | 20 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 013 | 1 761 | 1 101 | 2 426 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 043 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 1 397 | 649 | 1 322 | 3 432 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 208 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 452 | 694 | 816 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 588 | 1 397 | 649 | 1 537 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 364 | 452 | 694 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 1 188 | 552 | 1 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 97 | 226 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 202 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 198 | 297 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 209 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 1 188 | 552 | 1 124 | 3 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 1 188 | 552 | 1 124 | 3 135 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 386 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 021 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 032 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 209 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 221 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 189 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 188 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 221 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 032 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 428 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 868 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 560 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 787 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 400 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 664 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 419 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 180 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 297 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 393 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 391 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 096 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 096 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 386 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,00 | 1,28 | 1,10 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 1,00 | 0,85 | 0,58 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 3,61 | 1 696,17 | 74,55 | 7,11 | 7,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 1,9 % | 2,1 % | 3,5 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,9 % | 3 216,7 % | 161,9 % | 28,7 % | 76,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 350 дн. | — | 221 дн. | 274 дн. | 286 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 174 дн. | 376 дн. | 388 дн. | 499 дн. | 258 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,09 | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,44 | 0,13 | 1,28 | 0,93 | 3,47 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.