Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОФЕЙНЯ ДУБЛЬ ДВА", Воронеж
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОФЕЙНЯ ДУБЛЬ ДВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 781 | 67 682 | 81 479 | 107 664 | 123 198 | 137 540 | 143 871 | 137 627 | 143 926 | 138 737 | 144 860 | 136 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 618 | 4 735 | 4 271 | 3 155 | 2 053 | 1 429 | 1 005 | 127 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 618 | 4 735 | 4 271 | 3 155 | 2 053 | 1 429 | 1 005 | 127 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 163 | 62 947 | 77 208 | 104 509 | 121 145 | 136 111 | 142 866 | 137 500 | 143 926 | 138 737 | 144 860 | 136 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 347 | 1 928 | 6 727 | 13 324 | 14 403 | 15 455 | 17 035 | 10 239 | 10 056 | 14 139 | 15 509 | 13 899 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 695 | 3 725 | 8 005 | 12 418 | 23 774 | 24 639 | 29 446 | 36 633 | 49 556 | 46 533 | 44 314 | 49 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 300 | 61 852 | 78 112 | 82 478 | 94 928 | 96 168 | 89 785 | 83 620 | 77 319 | 84 508 | 72 068 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 121 | 994 | 624 | 607 | 418 | 1 018 | 143 | 843 | 694 | 679 | 465 | 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 72 | 71 | 74 | 67 | 64 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 079 | 48 781 | 67 682 | 83 479 | 107 664 | 123 198 | 137 540 | 136 925 | 137 627 | 143 926 | 138 737 | 144 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 613 | 4 618 | 4 735 | 4 271 | 3 155 | 2 053 | 1 429 | 397 | 127 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 613 | 4 618 | 4 735 | 4 271 | 3 155 | 2 053 | 1 429 | 397 | 127 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 466 | 44 163 | 62 947 | 79 208 | 104 509 | 121 145 | 136 111 | 136 528 | 137 500 | 143 926 | 138 737 | 144 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 625 | 1 347 | 1 928 | 8 727 | 13 324 | 14 403 | 15 455 | 10 148 | 10 239 | 10 056 | 14 139 | 15 509 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 310 | 1 460 | 3 725 | 8 005 | 12 418 | 23 774 | 24 639 | 34 382 | 36 633 | 49 556 | 46 533 | 44 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 235 | 56 300 | 61 852 | 78 112 | 82 478 | 94 928 | 91 954 | 89 785 | 83 620 | 77 319 | 84 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 1 121 | 994 | 624 | 607 | 418 | 1 018 | 43 | 843 | 694 | 679 | 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 72 | 71 | 1 | 67 | 64 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 781 | 67 682 | 81 479 | 107 664 | 123 198 | 137 540 | 143 871 | 137 627 | 143 926 | 138 737 | 144 860 | 136 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 342 | 58 089 | 73 197 | 97 959 | 118 939 | 135 538 | 141 599 | 135 208 | 136 754 | 137 353 | 143 238 | 139 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 079 | 73 187 | 97 949 | 118 929 | 135 528 | 141 589 | 135 198 | 136 744 | 137 343 | 143 228 | 139 009 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 439 | 9 593 | 8 282 | 9 705 | 4 259 | 2 002 | 2 272 | 2 419 | 7 172 | 1 384 | 1 622 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 945 | 7 895 | 5 895 | 5 715 | 300 | 370 | 449 | 5 982 | 247 | 247 | 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 1 698 | 2 387 | 3 990 | 4 259 | 1 702 | 1 902 | 1 701 | 1 011 | 1 137 | 1 375 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 269 | 179 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 079 | 48 781 | 67 682 | 83 479 | 107 664 | 123 198 | 137 540 | 136 925 | 137 627 | 143 926 | 138 737 | 144 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 292 | 36 342 | 58 089 | 75 197 | 97 959 | 118 939 | 135 538 | 129 401 | 135 208 | 136 754 | 137 353 | 143 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 332 | 58 079 | 75 187 | 97 949 | 118 929 | 135 528 | 129 391 | 135 198 | 136 744 | 137 343 | 143 228 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 787 | 12 439 | 9 593 | 8 282 | 9 705 | 4 259 | 2 002 | 7 524 | 2 419 | 7 172 | 1 384 | 1 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 445 | 10 945 | 7 895 | 5 895 | 5 715 | 300 | 5 275 | 449 | 5 982 | 247 | 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 342 | 1 494 | 1 698 | 2 387 | 3 990 | 4 259 | 1 702 | 1 970 | 1 701 | 1 011 | 1 137 | 1 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 279 | 269 | 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 600 | 42 575 | 51 445 | 49 074 | 38 408 | 36 782 | 28 089 | 2 541 | 4 980 | 4 502 | 5 600 | 5 078 |
| Выручка за предыдущий год | 49 882 | 59 849 | 69 538 | 66 272 | 58 462 | 55 626 | 46 020 | 5 542 | 7 406 | 6 963 | 7 918 | 10 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 718 | 17 274 | 18 093 | 17 198 | 20 054 | 18 844 | 17 931 | 3 001 | 2 426 | 2 461 | 2 318 | 5 570 |
| Выручка за отчетный год | 59 849 | 69 538 | 66 272 | 58 462 | 55 626 | 46 020 | 34 123 | 7 406 | 6 963 | 7 918 | 10 648 | 10 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 445 | 47 074 | 38 408 | 36 782 | 28 089 | 19 365 | 4 980 | 4 502 | 5 600 | 5 078 | 5 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 122 | 34 260 | 23 266 | 25 576 | 18 226 | 9 465 | 540 | 900 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 323 | 12 814 | 15 142 | 11 206 | 9 863 | 9 900 | 5 341 | 3 962 | 4 700 | 5 439 | 7 612 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 620 | 18 093 | 19 198 | 20 054 | 18 844 | 17 931 | 14 758 | 2 426 | 2 461 | 2 318 | 5 570 | 4 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 229 | 38 122 | 36 260 | 23 266 | 25 576 | 18 226 | 540 | 900 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 346 | 13 323 | 12 814 | 15 142 | 11 206 | 9 863 | 8 273 | 5 341 | 3 962 | 4 700 | 5 439 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 738 | 22 126 | 16 508 | 23 191 | 21 450 | 17 030 | 6 563 | 6 044 | 1 752 | 830 | 7 262 | 8 422 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 059 | 2 947 | 2 853 | 3 702 | 3 463 | 3 200 | 2 480 | 2 487 | 42 | 8 271 | 11 123 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 144 | 79 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 538 | 40 | 16 | 7 | 230 | 116 | 5 253 | 267 | 214 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 200 | 18 095 | 20 715 | 2 928 | 7 835 | 4 889 | 6 218 | 1 326 | 1 398 | 247 | 648 | 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 744 | 11 567 | 22 126 | 18 508 | 23 191 | 21 450 | 17 030 | 6 044 | 1 752 | 830 | 7 262 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 350 | 2 059 | 2 947 | 2 853 | 3 702 | 3 463 | 2 487 | 2 480 | 2 487 | 42 | 8 271 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 144 | 79 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 488 | 188 | 40 | 16 | 7 | 230 | 1 478 | 5 253 | 267 | 214 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 256 | 18 200 | 18 095 | 20 715 | 2 928 | 7 835 | 4 889 | 681 | 1 326 | 1 398 | 247 | 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 051 | 11 050 | 21 747 | 18 108 | 22 762 | 20 980 | 16 599 | 5 807 | 1 546 | 599 | 6 885 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 517 | 379 | 400 | 429 | 470 | 431 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 517 | 379 | 400 | 429 | 470 | 431 | 502 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 050 | 21 747 | 16 108 | 22 762 | 20 980 | 16 599 | 6 061 | 5 807 | 1 546 | 599 | 6 885 | 7 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 050 | 21 747 | 16 108 | 22 762 | 20 980 | 16 599 | 6 061 | 5 807 | 1 546 | 599 | 6 885 | 7 980 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 050 | 21 747 | 18 108 | 22 762 | 20 980 | 16 599 | 5 807 | 1 546 | 599 | 6 885 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 187 | 97 949 | 118 929 | 135 528 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 197 | 97 959 | 118 939 | 135 538 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 949 | 118 929 | 135 528 | 141 589 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 959 | 118 939 | 135 538 | 141 599 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 762 | 20 980 | 16 599 | 6 061 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 762 | 20 980 | 16 599 | 6 061 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 762 | 20 980 | 16 599 | 6 061 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 762 | 20 980 | 16 599 | 6 061 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 949 | 118 929 | 141 599 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 187 | 97 949 | 118 929 | 135 538 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 773 | 9 892 | 12 750 | 295 | 10 495 | 10 696 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 467 | 55 575 | 44 826 | 33 464 | 7 711 | 49 | 10 166 | 23 629 | 1 009 676 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 184 | 55 573 | 44 825 | 33 464 | 7 711 | 49 | 10 166 | 10 347 | 8 417 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 283 | 2 | 1 | 13 282 | 1 001 259 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 694 | 45 683 | 32 076 | 33 169 | 9 438 | 7 160 | 11 265 | 13 134 | 998 980 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 647 | 18 973 | 19 434 | 17 509 | 5 112 | 4 337 | 7 410 | 8 260 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 238 | 4 251 | 4 219 | 4 177 | 2 461 | 1 580 | 1 655 | 2 066 | 3 058 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 809 | 22 459 | 8 423 | 11 483 | 1 865 | 1 243 | 2 200 | 2 808 | 995 922 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 169 | 1 550 | 6 301 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 090 | 3 530 | 2 730 | 2 169 | 5 050 | 6 301 | 44 801 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 090 | 3 530 | 2 730 | 2 169 | 5 050 | 6 301 | 44 801 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 456 | 15 980 | 3 970 | 3 500 | 54 640 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 456 | 15 980 | 3 970 | 3 500 | 27 950 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 690 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 70 | 358 | 5 412 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 820 | 500 | 180 | 550 | 6 469 | 597 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 820 | 500 | 180 | 6 447 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 550 | 22 | 597 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 610 | 5 715 | 200 | 110 | 192 | 1 057 | 5 814 | 870 | 10 372 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 10 372 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 210 | 5 715 | 200 | 110 | 192 | 1 057 | 5 814 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 600 | 800 | 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 599 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 137,6 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 135,2 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 139,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,0 % | +13,7 % | +34,5 % | -3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 56,84 | 20,07 | 100,24 | 89,31 | -45,53 | 2,30 ▼ | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,61 | 18,67 | 89,98 | 79,71 | -40,87 | 1,48 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 37,47 | 11,76 | 56,36 | 52,39 | -24,38 | 1,24 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 0,61 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,32 ▲ | 0,04 |
| Рентабельность продаж | -4,9 % | 7,8 % | 11,4 % | -3,4 % | -21,8 % | 6,9 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 78,4 % | 22,2 % | 7,6 % | 64,7 % | 77,3 % | 3,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 1,1 % | 0,4 % | 4,8 % | 5,9 % | 3,9 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 1,1 % | 0,4 % | 4,8 % | 5,7 % | 15,2 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 2,59 ▼ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 805 дн. | 2 598 дн. | 2 145 дн. | 1 519 дн. | 1 741 дн. | 19 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 540 дн. | 1 491 дн. | 2 226 дн. | 1 016 дн. | 1 021 дн. | 16 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности -45,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 102 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 77,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).