Финансы ЗАО "Т-КАФЕ", Воронеж
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕАТРАЛЬНОЕ КАФЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 208 | 107 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 189 | 4 451 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 189 | 4 451 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 019 | 102 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 684 | 44 786 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 376 | 1 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 925 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 959 | 2 347 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 020 | 89 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 310 | 4 189 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 310 | 4 189 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 710 | 85 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 045 | 34 684 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 230 | 1 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 208 | 107 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 299 | 99 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 909 | 7 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 130 | 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 779 | 7 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 020 | 89 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 256 | 79 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 764 | 9 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 510 | 3 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 254 | 6 779 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 048 | 61 521 |
| Выручка за предыдущий год | 93 266 | 99 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 782 | 38 409 |
| Выручка за отчетный год | 99 930 | 93 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 027 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 926 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 101 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 248 | 38 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 682 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 839 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 507 | 22 275 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 580 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 494 | 12 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 688 | 18 201 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 666 | 21 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 762 | 16 793 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 078 | 1 408 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 408 | 1 612 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 793 | 20 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 793 | 20 663 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 99,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 16,8 млн ₽ |
| Активы | 89,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 39,7 % |
| Чистая рентабельность | 16,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 8,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.