Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-3Т", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-3Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 077 | 75 216 | 82 199 | 95 804 | 114 696 | 136 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 031 | 71 211 | 68 392 | 74 496 | 71 374 | 68 252 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 031 | 71 211 | 68 392 | 74 496 | 71 374 | 68 252 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 046 | 4 005 | 13 807 | 21 308 | 43 322 | 67 774 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 220 | 2 987 | 255 | 10 275 | 42 287 | 67 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 826 | 1 018 | 13 552 | 11 033 | 1 035 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 777 | 106 077 | 75 216 | 82 199 | 95 804 | 114 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 850 | 74 031 | 71 211 | 68 392 | 74 496 | 71 374 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 850 | 74 031 | 71 211 | 68 392 | 74 496 | 71 374 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 927 | 32 046 | 4 005 | 13 807 | 21 308 | 43 322 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 430 | 1 220 | 2 987 | 255 | 10 275 | 42 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 497 | 30 826 | 1 018 | 13 552 | 11 033 | 1 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 077 | 75 216 | 82 199 | 95 804 | 114 696 | 136 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 315 | 72 227 | 79 754 | 90 642 | 109 203 | 131 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 762 | 2 989 | 2 445 | 5 162 | 5 493 | 4 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 762 | 2 989 | 2 445 | 5 162 | 5 493 | 4 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 777 | 106 077 | 75 216 | 82 199 | 95 804 | 114 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 731 | 103 315 | 72 227 | 79 754 | 90 642 | 109 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 046 | 2 762 | 2 989 | 2 445 | 5 162 | 5 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 343 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 703 | 2 762 | 2 989 | 2 445 | 5 162 | 5 493 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 475 | 22 427 | 22 852 | 21 353 | 12 753 | 25 895 |
| Выручка за предыдущий год | 21 555 | 26 955 | 27 403 | 26 260 | 17 546 | 30 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 080 | 4 528 | 4 551 | 4 907 | 4 793 | 5 036 |
| Выручка за отчетный год | 26 955 | 27 403 | 26 260 | 17 546 | 30 931 | 28 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 427 | 22 852 | 21 353 | 12 753 | 25 895 | 23 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 427 | 22 852 | 21 353 | 12 753 | 25 895 | 23 054 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 528 | 4 551 | 4 907 | 4 793 | 5 036 | 5 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 475 | 22 427 | 22 852 | 21 353 | 12 753 | 25 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 306 | 22 203 | 21 353 | 12 676 | 20 125 | 23 217 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 999 | 138 | 46 | 204 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 649 | 138 | 77 | 5 816 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 353 | 36 306 | 22 203 | 21 353 | 12 676 | 20 125 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 313 | 120 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 205 | 13 999 | 138 | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 649 | 138 | 77 | 5 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 225 | 33 584 | 20 262 | 7 527 | 10 888 | 18 561 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 128 | 2 722 | 1 941 | 13 826 | 1 788 | 1 564 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 722 | 1 941 | 13 826 | 1 788 | 1 564 | 1 839 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 584 | 20 262 | 7 527 | 10 888 | 18 561 | 21 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 584 | 20 262 | 7 527 | 10 888 | 18 561 | 21 378 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 744 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 754 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 632 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 642 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 888 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 888 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 642 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 754 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 081 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 020 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 778 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 242 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 939 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 401 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 250 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 288 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 600 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Активы | 106,1 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 136,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103,3 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 131,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,60 | 1,34 | 5,65 | 4,13 | 7,89 | 13,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,60 | 1,34 | 5,65 | 4,13 | 7,89 | 13,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,16 | 0,34 | 5,54 | 2,14 | 0,19 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % | 26,9 % | 9,2 % | 11,4 % | 16,2 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,5 % | 28,1 % | 9,4 % | 12,0 % | 17,0 % | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.