Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 993 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 10 145 | 15 535 | 28 982 | 38 102 | 37 886 | 37 759 | 37 702 | 37 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 865 | 10 835 | 14 678 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 865 | 10 835 | 14 678 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 993 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 6 280 | 4 700 | 14 304 | 38 102 | 37 886 | 37 759 | 37 702 | 37 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 641 | 1 641 | 1 641 | 1 642 | 1 843 | 2 062 | 994 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 175 | 2 261 | 12 913 | 38 091 | 37 812 | 37 736 | 37 630 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 37 680 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 1 | 1 | 45 | 160 | 180 | 11 | 74 | 23 | 72 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 689 | 689 | 689 | 217 | 217 | 217 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 442 | 1 993 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 10 145 | 15 535 | 38 629 | 38 102 | 37 979 | 37 759 | 37 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 865 | 10 835 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 865 | 10 835 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 442 | 1 993 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 6 280 | 4 700 | 38 629 | 38 102 | 37 979 | 37 759 | 37 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 293 | 1 641 | 1 641 | 1 641 | 1 642 | 1 843 | 2 062 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 175 | 2 261 | 38 499 | 38 091 | 37 905 | 37 736 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 37 630 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 1 | 1 | 45 | 160 | 130 | 11 | 74 | 23 | 72 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 689 | 689 | 689 | 217 | 217 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 993 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 10 145 | 15 535 | 28 982 | 38 102 | 37 886 | 37 759 | 37 702 | 37 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 340 | 514 | 514 | 532 | 7 214 | 13 064 | 28 358 | 37 495 | 37 547 | 37 728 | 37 581 | 37 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 310 | 484 | 484 | 502 | 7 184 | 13 034 | 28 328 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 653 | 2 866 | 2 866 | 2 848 | 2 931 | 2 471 | 624 | 607 | 339 | 31 | 121 | 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 147 | 1 042 | 1 042 | 1 024 | 468 | 24 | 387 | 332 | 332 | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 506 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 2 463 | 2 447 | 237 | 275 | 7 | 21 | 121 | 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 442 | 1 993 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 10 145 | 15 535 | 38 629 | 38 102 | 37 979 | 37 759 | 37 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 340 | 514 | 514 | 532 | 7 214 | 13 064 | 37 445 | 37 495 | 37 697 | 37 728 | 37 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | 310 | 484 | 484 | 502 | 7 184 | 13 034 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 311 | 1 653 | 2 866 | 2 866 | 2 848 | 2 931 | 2 471 | 1 184 | 607 | 282 | 31 | 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 775 | 1 147 | 1 042 | 1 042 | 1 024 | 468 | 24 | 332 | 332 | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 536 | 506 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 2 463 | 2 447 | 852 | 275 | 272 | 21 | 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 285 | 229 | 7 466 | 16 302 | 52 156 | 3 611 | 4 058 | 547 | |||
| Выручка за предыдущий год | 882 | 2 001 | 2 957 | 11 366 | 27 096 | 28 250 | 1 861 | 2 089 | 284 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 741 | 1 716 | 2 728 | 3 900 | 10 794 | 23 906 | 1 750 | 1 969 | 263 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 001 | 2 957 | 11 366 | 27 096 | 29 832 | 1 861 | 2 089 | 284 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 229 | 7 466 | 16 302 | 21 553 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 229 | 6 846 | 6 136 | 15 876 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 037 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 620 | 2 129 | 5 677 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 716 | 2 728 | 3 900 | 10 794 | 8 279 | 1 750 | 1 969 | 263 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 285 | 229 | 6 846 | 6 136 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 037 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 620 | 2 129 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 218 | 6 827 | 6 014 | 15 593 | 45 | 45 | 885 | 147 | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 463 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 11 | 19 | 122 | 283 | 45 | 45 | 422 | 147 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 261 | 218 | 6 827 | 6 014 | 870 | 45 | 45 | 885 | 147 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 227 | 319 | 463 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 240 | 24 | 11 | 19 | 122 | 551 | 45 | 45 | 422 | 147 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 209 | 174 | 6 682 | 5 849 | 3 870 | 50 | 52 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 52 | 44 | 4 | 242 | 16 | 23 | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 44 | 4 | 149 | 16 | 23 | 31 | |||||
| Прочее за отчетный год | 141 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 174 | 6 682 | 5 849 | 15 294 | 50 | 52 | 31 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 174 | 6 682 | 5 849 | 15 294 | 50 | 52 | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 209 | 174 | 6 682 | 5 849 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 359 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 309 | 121 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 309 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | 153 | 72 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 904 | 92 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 61 | 72 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 410 | 10 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 410 | 10 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | ||
| Активы | 38,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,3 % | -86,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 62,77 | 111,76 | 1 218,03 | 311,59 | 287,63 | 2,30 ▲ | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 62,77 | 111,76 | 1 218,03 | 311,59 | 287,63 | 1,48 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,22 | 0,74 | 0,60 | 287,63 | 1,24 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,61 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 ▲ | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 5,7 % | 7,4 % | — | — | 6,9 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 2,5 % | 10,9 % | — | — | 3,0 % | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,4 % | -0,1 % | 3,9 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,4 % | -0,1 % | 15,2 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,59 ▼ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 471 дн. | 6 607 дн. | 48 499 дн. | — | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 16 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 287,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).