Финансы ООО "СПЕЦТАЙЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 777 | 79 724 | 145 507 | 196 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 457 | 572 | 492 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 42 | 50 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 415 | 522 | 438 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 777 | 76 267 | 144 935 | 195 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 525 | 30 963 | 30 290 | 31 272 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 340 | 41 114 | 91 534 | 110 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 300 | 47 968 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 912 | 4 190 | 2 811 | 6 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 419 | 24 777 | 79 724 | 145 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 457 | 572 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 42 | 50 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 415 | 522 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 419 | 24 777 | 76 267 | 144 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 737 | 7 525 | 30 963 | 30 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 268 | 9 340 | 41 114 | 91 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 7 912 | 4 190 | 2 811 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 777 | 79 724 | 145 507 | 196 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 905 | 1 744 | 3 651 | 4 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 895 | 1 734 | 3 641 | 4 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 872 | 77 980 | 141 856 | 191 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 872 | 77 980 | 141 256 | 191 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 419 | 24 777 | 79 724 | 145 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 094 | 905 | 1 744 | 3 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 084 | 895 | 1 734 | 3 641 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 325 | 23 872 | 77 980 | 141 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 325 | 23 872 | 77 980 | 141 256 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 361 | 1 904 | 2 791 | 2 935 |
| Выручка за предыдущий год | 49 220 | 121 628 | 99 017 | 196 390 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 859 | 119 724 | 96 226 | 193 455 |
| Выручка за отчетный год | 121 628 | 99 017 | 196 390 | 83 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 904 | 2 791 | 2 935 | 3 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 859 | 1 096 | 2 384 | 3 234 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 045 | 1 695 | 551 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 724 | 96 226 | 193 455 | 80 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 589 | 859 | 1 096 | 2 384 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 772 | 1 045 | 1 695 | 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 832 | 1 048 | 2 384 | 3 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 48 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 557 | 832 | 1 048 | 2 384 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 27 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 666 | 839 | 1 907 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 166 | 209 | 477 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 209 | 477 | 647 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 666 | 839 | 1 907 | 2 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 839 | 1 907 | 2 587 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 | 666 | 839 | 1 907 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 121,6 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | 84,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 666 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 145,5 млн ₽ | 196,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 905 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,6 % | +98,3 % | -57,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,98 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,58 | 0,81 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,05 | 0,16 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 26,38 | 44,71 | 38,85 | 40,17 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 1,1 % | 1,2 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,8 % | 1,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,6 % | 48,1 % | 52,2 % | 54,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,91 | 1,24 | 1,35 | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 152 дн. | 170 дн. | 480 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 117 дн. | 57 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.