Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 592 | 85 225 | 122 733 | 105 561 | 78 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 718 | 68 781 | 114 114 | 103 053 | 64 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 718 | 68 781 | 114 114 | 103 053 | 64 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 874 | 16 444 | 8 619 | 2 508 | 14 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 257 | 5 014 | 1 527 | 503 | 8 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 976 | 5 794 | 552 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 488 | 5 522 | 5 155 | 1 934 | 5 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 114 | 1 385 | 71 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 174 | 57 591 | 145 068 | 122 733 | 86 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 476 | 46 718 | 122 042 | 114 114 | 69 764 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 476 | 46 718 | 122 042 | 114 114 | 69 764 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 698 | 10 873 | 23 026 | 8 619 | 16 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 567 | 1 257 | 4 797 | 1 527 | 11 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 976 | 5 408 | 552 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 340 | 3 488 | 6 034 | 5 155 | 4 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 791 | 152 | 6 787 | 1 385 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 591 | 85 225 | 122 733 | 105 561 | 78 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 910 | 3 007 | 3 484 | 4 314 | 4 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 900 | 2 997 | 3 474 | 4 304 | 4 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 500 | 59 766 | 47 477 | 26 699 | 4 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 500 | 59 766 | 47 477 | 26 699 | 4 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 182 | 22 452 | 71 772 | 74 548 | 70 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 372 | 9 821 | 12 058 | 13 987 | 13 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 810 | 12 631 | 14 741 | 15 587 | 12 334 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 974 | 44 974 | 44 974 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 174 | 57 591 | 145 068 | 122 733 | 86 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 820 | 2 910 | 3 345 | 3 484 | 3 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 810 | 2 900 | 3 335 | 3 474 | 3 872 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 500 | 64 489 | 47 477 | 9 823 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 500 | 64 360 | 47 477 | 9 823 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 129 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 354 | 19 181 | 77 234 | 71 772 | 72 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 453 | 10 371 | 5 584 | 12 058 | 15 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 901 | 8 810 | 26 676 | 14 740 | 12 288 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 974 | 44 974 | 44 974 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 504 | 5 627 | 13 512 | 21 781 | 4 267 |
| Выручка за предыдущий год | 26 016 | 14 546 | 86 268 | 141 014 | 36 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 512 | 8 919 | 72 756 | 119 233 | 32 555 |
| Выручка за отчетный год | 14 546 | 27 873 | 141 014 | 68 985 | 28 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 627 | 12 076 | 21 781 | 19 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 880 | 7 794 | 8 296 | 7 498 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 747 | 4 282 | 13 485 | 12 020 | 3 668 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 919 | 15 797 | 119 233 | 49 467 | 30 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 350 | 2 880 | 8 500 | 8 296 | 720 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 154 | 2 747 | 5 012 | 13 485 | 3 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 145 | 515 | 948 | 157 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 805 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 857 | 11 407 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 776 | 7 649 | 7 781 | 8 407 | 4 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 626 | 104 | 557 | 515 | 518 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 635 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 863 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 724 | 2 776 | 7 943 | 7 781 | 1 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 625 | 90 | 338 | 412 | 414 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 89 | 103 | 105 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 47 | 103 | 118 | 32 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 97 | 412 | 830 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 97 | 412 | 830 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 625 | 90 | 338 | 412 | 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ |
| Активы | 57,6 млн ₽ | 122,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.