Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСОНА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 415 | 1 486 | 2 229 | 2 675 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 414 | 1 486 | 2 229 | 2 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 199 | 90 | 70 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 930 | 1 164 | 1 926 | 1 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 232 | 233 | 870 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 689 | 1 415 | 1 486 | 2 229 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 689 | 1 415 | 1 486 | 2 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | 90 | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 930 | 1 164 | 1 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 286 | 232 | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 415 | 1 486 | 2 229 | 2 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 990 | 764 | 1 422 | 1 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 426 | 722 | 807 | 1 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 722 | 807 | 1 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 689 | 1 415 | 1 486 | 2 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 990 | 764 | 1 422 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 548 | 425 | 722 | 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 425 | 722 | 807 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 400 | 163 | 217 |
| Выручка за предыдущий год | 2 998 | 3 274 | 3 496 | 4 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 822 | 2 874 | 3 333 | 4 155 |
| Выручка за отчетный год | 3 274 | 3 496 | 4 372 | 5 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 163 | 217 | 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 400 | 163 | 217 | 360 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 874 | 3 333 | 4 155 | 4 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 400 | 163 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 387 | 150 | 202 | 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 13 | 15 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 387 | 150 | 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 13 | 13 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 387 | 150 | 202 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 387 | 150 | 202 | 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 150 | 202 | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 387 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 990 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 2,06 | 2,76 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,85 | 1,93 | 2,68 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,32 | 0,29 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,51 | 0,64 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,95 | 0,57 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | 10,1 % | 9,1 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | 19,6 % | 14,2 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.