Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПРОАВТОТРАНС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПРОАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 328 | 24 882 | 16 404 | 10 309 | 32 058 | 33 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 619 | 16 689 | 12 177 | 7 737 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 497 | 16 689 | 11 989 | 7 620 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 122 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 188 | 117 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 709 | 8 193 | 4 227 | 2 572 | 32 058 | 33 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 089 | 2 642 | 3 250 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 865 | 3 078 | 344 | 1 245 | 19 739 | 22 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 23 | 40 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 895 | 262 | 1 324 | 12 296 | 10 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 578 | 371 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 178 | 32 328 | 24 882 | 16 404 | 32 050 | 32 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 909 | 21 619 | 16 689 | 12 177 | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 909 | 20 497 | 16 689 | 11 989 | 22 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 122 | 188 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 269 | 10 709 | 8 193 | 4 227 | 32 028 | 32 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 631 | 4 089 | 2 642 | 3 250 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 305 | 4 321 | 3 078 | 344 | 22 014 | 19 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 23 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 755 | 895 | 262 | 10 006 | 12 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 544 | 1 578 | 371 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 328 | 24 882 | 16 404 | 10 309 | 32 058 | 33 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 100 | 12 882 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 090 | 12 872 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 213 | 43 658 | 43 845 | 26 519 | 23 620 | 20 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 400 | 23 620 | 20 320 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 190 | 119 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 213 | 43 655 | 43 655 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 649 | 4 079 | 7 600 | 1 698 | 338 | 70 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 840 | 1 788 | 5 008 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 809 | 2 291 | 2 592 | 1 198 | 338 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 178 | 32 328 | 24 882 | 16 404 | 32 050 | 32 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 743 | 8 100 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 733 | 8 090 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 454 | 22 213 | 43 658 | 43 845 | 26 370 | 23 620 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 370 | 23 620 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 | 190 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 454 | 22 208 | 43 655 | 43 655 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 669 | 26 649 | 4 079 | 7 600 | 937 | 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 840 | 1 788 | 5 008 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 668 | 25 809 | 2 291 | 2 592 | 437 | 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 300 | 1 661 | 980 | 7 296 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 570 | 72 710 | 76 703 | 54 687 | 10 293 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 730 | 71 049 | 75 723 | 55 191 | 2 997 | 166 |
| Выручка за отчетный год | 72 710 | 76 703 | 54 687 | 18 821 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 6 111 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 113 | 7 929 | 6 766 | 199 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 375 | 75 723 | 55 191 | 12 710 | 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 296 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 326 | 7 113 | 7 929 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 776 | 17 132 | 3 625 | 4 900 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 368 | 1 415 | 209 | 20 865 | 3 909 | 5 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 408 | 483 | 3 954 | 3 073 | 118 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 943 | 23 245 | 3 625 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 641 | 368 | 1 415 | 209 | 20 873 | 3 909 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | 408 | 483 | 3 954 | 5 059 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 651 | 3 357 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 594 | 268 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 122 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 118 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 133 | 3 357 | 4 782 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 133 | 3 357 | 4 782 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 651 | 3 357 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 133 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 133 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 133 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 133 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 321 | 12 186 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 321 | 12 186 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 321 | 12 186 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 321 | 12 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 78 693 | 57 729 | 15 715 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 024 | 55 798 | 15 455 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 669 | 1 931 | 260 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 501 | 61 582 | 16 555 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 785 | 43 021 | 8 266 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 290 | 8 329 | 3 160 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 426 | 10 232 | 5 124 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 948 | 3 220 | 1 902 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 883 | 3 220 | 1 902 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 353 | 3 220 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 530 | 1 902 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 935 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 935 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 140 | 1 062 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 72,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,51 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -7,8 % |
| Чистая рентабельность | -6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.