Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТАНКИНО-ВОРОНЕЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТАНКИНО-ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 205 | 43 681 | 52 054 | 55 076 | 55 851 | 46 808 | 49 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 744 | 4 932 | 5 452 | 12 305 | 11 859 | 8 621 | 5 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 744 | 4 932 | 5 452 | 12 305 | 11 859 | 8 621 | 5 522 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 461 | 38 749 | 46 602 | 42 771 | 43 992 | 38 187 | 44 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 730 | 2 684 | 5 777 | 4 601 | 3 544 | 4 328 | 4 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 165 | 30 925 | 34 645 | 33 108 | 35 781 | 30 785 | 34 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 489 | 5 076 | 6 064 | 4 940 | 3 990 | 2 915 | 5 980 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 64 | 116 | 122 | 650 | 159 | 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 044 | 36 205 | 43 681 | 52 054 | 55 076 | 55 851 | 46 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 779 | 2 744 | 4 932 | 5 452 | 12 305 | 11 859 | 8 621 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 779 | 2 744 | 4 932 | 5 452 | 12 305 | 11 859 | 8 621 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 265 | 33 461 | 38 749 | 46 602 | 42 771 | 43 992 | 37 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 059 | 3 730 | 2 684 | 5 777 | 4 601 | 3 544 | 4 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 196 | 25 165 | 30 925 | 34 645 | 33 108 | 35 781 | 30 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 881 | 4 489 | 5 076 | 6 064 | 4 940 | 3 990 | 2 915 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 77 | 64 | 116 | 122 | 650 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 205 | 43 681 | 52 054 | 55 076 | 55 851 | 46 808 | 49 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 419 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 776 | 46 809 | 56 121 | 59 125 | 59 881 | 50 644 | 48 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 976 | 43 009 | 52 321 | 56 325 | 57 081 | 47 844 | 48 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 044 | 36 205 | 43 681 | 52 054 | 55 076 | 55 851 | 46 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 379 | 429 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 369 | 419 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 665 | 35 776 | 46 809 | 56 121 | 59 125 | 59 881 | 50 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 165 | 31 976 | 43 009 | 52 321 | 56 325 | 57 081 | 47 304 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 845 | 63 144 | 69 777 | 90 725 | 102 787 | 108 451 | 94 468 |
| Выручка за предыдущий год | 374 903 | 372 064 | 360 386 | 452 103 | 523 638 | 520 115 | 467 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 318 058 | 308 920 | 290 609 | 361 378 | 420 851 | 411 664 | 373 420 |
| Выручка за отчетный год | 372 064 | 360 386 | 452 103 | 523 638 | 520 115 | 467 888 | 436 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 144 | 69 777 | 90 725 | 102 787 | 108 451 | 94 424 | 93 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 308 | 8 664 | 20 326 | 18 718 | 18 229 | 10 526 | 12 926 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 836 | 61 113 | 70 399 | 84 069 | 90 222 | 83 898 | 80 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 920 | 290 609 | 361 378 | 420 851 | 411 664 | 373 464 | 343 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 761 | 11 308 | 8 664 | 20 326 | 18 718 | 18 229 | 10 577 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 084 | 51 836 | 61 113 | 70 399 | 84 069 | 90 222 | 83 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 727 | 2 645 | 1 173 | 1 155 | 4 579 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 137 | 1 369 | 1 939 | 7 562 | 9 699 | 4 340 | 2 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 718 | 13 486 | 22 401 | 23 635 | 26 755 | 13 711 | 11 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 700 | 727 | 2 645 | 1 173 | 1 206 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 945 | 1 137 | 1 369 | 1 939 | 7 562 | 9 699 | 4 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 006 | 11 718 | 13 486 | 22 401 | 23 635 | 26 755 | 13 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 50 | 438 | 19 | 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 695 | 677 | 104 | 803 | 2 207 | 1 116 | 966 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 104 | 803 | 2 207 | 1 116 | 961 | 1 563 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 532 | 795 | 831 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 532 | 795 | 831 | ||||
| Прочее за отчетный год | 38 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 438 | 19 | 194 | 2 945 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 438 | 19 | 194 | 2 945 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 50 | 438 | 19 | 239 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | 419 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 379 | 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 429 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 18 | 19 | 194 | 2 945 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 18 | 19 | 194 | 2 945 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 18 | 19 | 194 | 2 945 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | 18 | 19 | 194 | 2 945 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 557 | 939 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 557 | 939 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 557 | 939 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 557 | 939 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 429 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 379 | 429 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 608 | 587 | 590 | 3 065 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 955 | 388 362 | 488 271 | 575 993 | 556 655 | 515 005 | 471 744 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 405 995 | 385 875 | 485 913 | 573 758 | 554 397 | 513 843 | 470 626 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 227 | 1 006 | 1 197 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 192 | 59 | 181 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 541 | 1 422 | 980 | 2 235 | 2 258 | 1 162 | 1 118 |
| Платежи – всего за отчетный год | 406 347 | 387 775 | 487 681 | 576 026 | 557 605 | 516 080 | 468 679 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 352 592 | 332 710 | 417 485 | 457 158 | 420 777 | 398 174 | 358 252 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 161 | 25 246 | 31 886 | 31 670 | 36 712 | 37 717 | 37 794 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 707 | 290 | 1 033 | 2 210 | 1 116 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 887 | 29 529 | 37 277 | 84 988 | 99 000 | 80 189 | 72 633 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 398 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 398 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 608 | 587 | 988 | 3 065 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 50,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.