Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИКОВ И ТОВАРИЩИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИКОВ И ТОВАРИЩИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 820 | 25 300 | 16 813 | 14 690 | 11 864 | 7 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 441 | 1 386 | 5 284 | 5 035 | 3 730 | 2 650 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 441 | 1 386 | 5 284 | 5 035 | 3 730 | 2 650 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 379 | 23 914 | 11 529 | 9 655 | 8 134 | 5 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 185 | 2 705 | 258 | 10 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 565 | 17 530 | 7 004 | 9 363 | 7 575 | 4 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 699 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 083 | 6 199 | 1 820 | 34 | 549 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 694 | 15 820 | 25 300 | 16 813 | 14 690 | 11 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 312 | 3 441 | 1 386 | 5 284 | 5 035 | 3 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 312 | 3 441 | 1 386 | 5 284 | 5 035 | 3 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 382 | 12 379 | 23 914 | 11 529 | 9 655 | 8 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 32 | 185 | 2 705 | 258 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 423 | 10 264 | 17 530 | 7 004 | 9 363 | 7 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 291 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 569 | 2 083 | 6 199 | 1 820 | 34 | 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 820 | 25 300 | 16 813 | 14 690 | 11 864 | 7 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 688 | 75 201 | 69 651 | 65 125 | 80 465 | 102 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 2 900 | 1 500 | 6 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 593 | 56 511 | 69 651 | 62 225 | 78 965 | 95 236 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 895 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 490 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 694 | 15 820 | 25 300 | 16 813 | 14 690 | 11 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 899 | 66 688 | 75 201 | 69 651 | 65 125 | 80 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 2 900 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 899 | 26 593 | 56 511 | 69 651 | 62 225 | 78 965 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 895 | 18 490 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 218 | 1 733 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 637 | 7 083 | 2 321 | 26 110 | 26 446 | 27 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 425 | 43 771 | 1 103 | 27 706 | 24 713 | 43 993 |
| Выручка за отчетный год | 7 083 | 2 321 | 26 110 | 26 446 | 27 256 | 28 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 218 | 1 733 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 218 | 1 733 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 771 | 1 103 | 27 706 | 24 713 | 43 993 | 52 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 218 | 1 733 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 047 | 3 247 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 531 | 16 | 20 | 2 056 | 141 | 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 187 | 313 | 542 | 214 | 1 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 047 | 3 247 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 531 | 16 | 20 | 2 056 | 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 210 | 187 | 313 | 542 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 2 403 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 253 | 296 | 80 | 1 048 | 844 | 1 356 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 80 | 1 048 | 844 | 1 356 | 1 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 967 | 2 403 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 967 | 2 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 967 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | -25,8 млн ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -49,9 млн ₽ | -52,8 млн ₽ | -50,4 млн ₽ | -68,6 млн ₽ | -94,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,17 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,97 | -3,14 | -3,43 | -5,78 | -12,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -17,5 % | 16,4 % | -153,1 % | -336,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 36 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 231 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.