Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС-ВОРОНЕЖ", Солнечный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС-ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 505 335 | 653 052 | 824 613 | 848 150 | 904 007 | 778 783 | 815 019 | 26 936 | 24 210 | 24 386 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 616 | 112 923 | 53 011 | 70 081 | 98 363 | 63 362 | 8 300 | 7 900 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 560 | 112 900 | 53 011 | 70 081 | 98 363 | 63 362 | 494 | 7 900 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 806 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 411 719 | 540 129 | 771 602 | 778 069 | 805 644 | 715 421 | 806 719 | 19 036 | 24 210 | 24 386 | |
| Запасы на конец отчетного года | 155 179 | 173 927 | 162 016 | 165 951 | 193 293 | 278 426 | 344 219 | 7 590 | 6 549 | 6 549 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 624 | 22 099 | 12 685 | 890 | 756 | 84 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 248 516 | 315 178 | 581 839 | 588 635 | 604 274 | 426 134 | 459 919 | 8 980 | 9 089 | 9 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 403 | 2 403 | 2 403 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 024 | 6 238 | 3 486 | 8 636 | 5 025 | 7 938 | 330 | 63 | 6 170 | 6 345 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 2 167 | 2 167 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 565 581 | 505 335 | 653 052 | 824 613 | 848 150 | 904 007 | 778 783 | 26 936 | 24 210 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 882 | 93 616 | 112 923 | 53 011 | 70 081 | 98 363 | 63 362 | 7 900 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 23 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 503 | 93 560 | 112 900 | 53 011 | 70 081 | 98 363 | 63 362 | 7 900 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 379 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 492 699 | 411 719 | 540 129 | 771 602 | 778 069 | 805 644 | 715 421 | 19 036 | 24 210 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 108 477 | 155 179 | 173 927 | 162 016 | 165 951 | 193 293 | 278 426 | 7 590 | 6 549 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 301 | 42 624 | 22 099 | 12 685 | 890 | 756 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 266 | 94 772 | 315 178 | 581 839 | 588 635 | 604 274 | 426 134 | 8 980 | 9 088 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 999 | 2 403 | 2 403 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 956 | 8 024 | 6 238 | 3 486 | 8 636 | 5 025 | 7 938 | 63 | 6 170 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 444 | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 2 167 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 505 335 | 653 052 | 824 613 | 848 150 | 904 007 | 778 783 | 815 019 | 26 936 | 24 210 | 24 386 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 663 | 46 610 | 48 969 | 49 005 | 49 007 | 49 010 | 49 011 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 902 | 7 261 | 7 297 | 7 299 | 7 302 | 7 303 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | 335 000 | 346 867 | 378 438 | 335 000 | 541 021 | 1 470 540 | 1 470 540 | 1 470 540 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | 335 000 | 346 867 | 378 438 | 335 000 | 541 021 | 1 470 540 | 1 470 540 | 1 470 540 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 672 | 306 442 | 440 644 | 452 278 | 476 562 | 394 773 | 224 987 | 943 720 | 944 359 | 955 004 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 935 | 28 395 | 80 149 | 119 554 | 204 987 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 737 | 306 442 | 412 249 | 372 129 | 357 008 | 189 786 | 224 987 | 943 720 | 944 359 | 955 004 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 565 581 | 505 335 | 653 052 | 824 613 | 848 150 | 904 007 | 778 783 | 26 936 | 24 210 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 214 | 43 663 | 46 610 | 48 969 | 49 005 | 49 007 | 49 010 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 955 | 4 902 | 7 261 | 7 297 | 7 299 | 7 302 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 646 | 300 000 | 300 000 | 335 000 | 346 867 | 378 438 | 335 000 | 1 470 540 | 1 470 540 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 371 646 | 300 000 | 300 000 | 335 000 | 346 867 | 378 438 | 335 000 | 1 470 540 | 1 470 540 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 721 | 161 672 | 306 442 | 440 644 | 452 278 | 476 562 | 394 773 | 943 720 | 944 358 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 605 | 71 935 | 28 395 | 80 149 | 119 554 | 204 987 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 116 | 89 737 | 306 442 | 412 249 | 372 129 | 357 008 | 189 786 | 943 720 | 944 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 891 844 | 84 461 | 130 773 | 69 446 | 34 823 | 2 735 | 12 201 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 950 789 | 1 178 255 | 1 498 798 | 1 569 263 | 1 021 862 | 1 051 926 | 1 020 425 | 420 | 420 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 941 055 | 1 093 794 | 1 368 025 | 1 499 817 | 987 039 | 1 049 191 | 1 008 224 | 825 | 1 234 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 178 255 | 1 498 798 | 1 569 263 | 1 021 862 | 1 051 926 | 1 020 425 | 1 213 192 | 420 | 420 | 541 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 773 | 69 446 | 34 823 | 2 735 | 12 201 | 541 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 958 | 16 902 | 4 008 | 541 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 815 | 52 544 | 30 815 | 63 911 | 76 316 | 85 805 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 170 640 | 1 368 025 | 1 499 817 | 987 039 | 1 049 191 | 1 008 224 | 1 249 745 | 825 | 1 234 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 615 | 21 958 | 16 902 | 4 008 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 846 | 108 815 | 52 544 | 30 815 | 63 911 | 76 316 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 866 | 3 548 | 3 397 | 938 | 1 032 | 1 053 | 1 076 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 949 | 22 737 | 36 834 | 55 690 | 53 649 | 46 242 | 13 427 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 594 | 117 893 | 261 630 | 227 250 | 225 362 | 486 667 | 189 804 | 3 757 | 1 299 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 323 | 113 566 | 238 301 | 174 630 | 109 505 | 375 257 | 52 943 | 7 097 | 3 850 | 560 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 512 | 1 937 | 3 548 | 3 397 | 938 | 1 032 | 1 053 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 420 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 140 | 30 949 | 22 737 | 36 834 | 55 690 | 53 649 | 46 242 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 559 | 94 174 | 117 893 | 261 630 | 227 250 | 225 362 | 486 667 | 3 757 | 1 299 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 813 | 69 323 | 113 566 | 238 301 | 174 630 | 109 505 | 375 257 | 7 097 | 3 850 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 489 | 751 | 2 947 | 2 359 | 36 | 2 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 851 | 717 | 132 | 397 | 83 | 1 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 469 | 469 | 641 | 819 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 186 | 132 | 397 | 83 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 469 | 641 | 819 | 1 029 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 751 | 2 947 | 2 359 | 36 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 751 | 2 947 | 2 359 | 36 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 751 | 2 947 | 2 359 | 36 | 2 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 902 | 7 261 | 7 297 | 7 299 | 7 302 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 610 | 48 969 | 49 005 | 49 007 | 49 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | 41 708 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 261 | 7 297 | 7 299 | 7 302 | 7 303 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 969 | 49 005 | 49 007 | 49 010 | 49 011 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 359 | 36 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 359 | 36 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 359 | 36 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 359 | 36 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 969 | 49 005 | 49 007 | 49 010 | 49 011 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 610 | 48 969 | 49 005 | 49 007 | 49 010 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 155 | 11 934 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 361 665 | 1 646 862 | 1 549 271 | 1 340 039 | 1 462 019 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 318 752 | 1 512 024 | 1 459 247 | 1 145 578 | 1 289 686 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 913 | 134 838 | 90 024 | 194 461 | 172 333 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 362 028 | 1 606 707 | 1 608 912 | 1 328 105 | 1 489 524 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 236 137 | 1 520 482 | 1 476 945 | 1 236 245 | 1 381 780 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 903 | 14 209 | 13 181 | 18 328 | 31 991 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 834 | 49 924 | 12 667 | 6 183 | 15 141 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | 74 | 363 | 1 | 4 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 055 | 22 018 | 105 756 | 67 348 | 60 608 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 005 | 15 242 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 520 | 285 476 | 109 364 | 250 369 | 200 110 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 159 862 | 91 923 | 109 364 | 146 479 | 68 039 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 84 658 | 193 553 | 103 890 | 132 071 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 305 | 324 590 | 94 359 | 271 468 | 184 868 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 522 | 113 233 | 94 359 | 121 366 | 7 887 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 199 783 | 211 357 | 150 102 | 176 981 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 396 | 4 109 | 41 025 | 12 078 | 4 655 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 148 452 | 489 485 | 111 709 | 39 985 | 20 610 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 148 452 | 489 485 | 111 709 | 39 985 | 20 610 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 085 056 | 485 376 | 70 684 | 27 907 | 15 955 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 085 056 | 485 376 | 70 684 | 27 907 | 15 955 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 150 | 2 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 420 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -4,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -19 тыс. ₽ | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | 26,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | -2,39 млрд ₽ | -2,39 млрд ₽ | -2,40 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +28,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1,97 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,05 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,10 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | -88,63 | -98,75 | -98,46 | 0,46 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,75 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | -96,4 % | -193,8 % | 100,0 % | 4,2 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -968,3 % | -801,2 % | -3,5 % | 2,2 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -15,1 % | -13,9 % | -0,1 % | 2,4 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 11,1 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,56 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 804 дн. | 7 899 дн. | 6 132 дн. | 55 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 358 дн. | 1 937 дн. | — | 69 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 846 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2635).