Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 857 | 29 296 | 48 714 | 74 599 | 123 840 | 7 434 | 7 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 976 | 2 251 | 3 170 | 4 230 | 809 | 736 | 345 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 976 | 2 251 | 3 170 | 4 230 | 809 | 736 | 345 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 881 | 27 044 | 45 544 | 70 369 | 123 031 | 6 698 | 7 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 805 | 1 216 | 1 737 | 12 408 | 2 790 | 250 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 876 | 25 824 | 43 745 | 57 923 | 120 241 | 6 440 | 7 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 4 | 62 | 38 | 8 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 319 | 17 857 | 29 296 | 48 653 | 74 599 | 123 840 | 7 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 052 | 2 976 | 2 251 | 3 170 | 4 230 | 809 | 736 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 052 | 2 976 | 2 251 | 3 170 | 4 230 | 809 | 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 267 | 14 881 | 27 044 | 45 483 | 70 369 | 123 031 | 6 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 589 | 1 805 | 1 216 | 1 737 | 12 408 | 2 790 | 250 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 362 | 12 876 | 25 824 | 43 684 | 57 923 | 120 241 | 6 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 | 200 | 4 | 62 | 38 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 857 | 29 296 | 48 714 | 74 599 | 123 840 | 7 434 | 7 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 111 | 1 314 | 3 933 | 2 289 | 2 608 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 666 | 1 664 | 662 | 1 280 | 617 | 366 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 666 | 1 664 | 662 | 1 280 | 502 | 366 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 746 | 25 316 | 50 475 | 75 423 | 118 627 | 4 528 | 4 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 1 599 | 400 | 4 187 | 3 536 | 3 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 626 | 23 717 | 50 075 | 71 236 | 118 627 | 992 | 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 319 | 17 857 | 29 296 | 48 653 | 74 599 | 123 840 | 7 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 806 | 1 111 | 1 314 | 3 933 | 2 289 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 666 | 1 664 | 662 | 1 280 | 617 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 666 | 1 664 | 662 | 1 280 | 502 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 115 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 513 | 16 746 | 25 316 | 50 415 | 75 423 | 118 627 | 4 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 1 599 | 560 | 4 187 | 3 536 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 513 | 16 626 | 23 717 | 49 855 | 71 236 | 118 627 | 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 767 | 5 418 | 1 880 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 62 359 | 75 891 | 88 850 | 149 545 | 152 435 | 120 846 | 23 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 408 | 82 839 | 89 798 | 155 426 | 157 170 | 115 428 | 21 622 |
| Выручка за отчетный год | 75 891 | 88 850 | 151 387 | 152 435 | 120 846 | 23 502 | 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 418 | 1 880 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 418 | 1 880 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 839 | 89 798 | 155 426 | 157 170 | 115 428 | 21 622 | 1 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 418 | 1 880 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 713 | 264 | 2 048 | 1 187 | 335 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 403 | 820 | 923 | 2 246 | 4 333 | 63 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 136 | 3 113 | 7 674 | 11 379 | 15 624 | 1 646 | 2 309 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 577 | 1 498 | 5 897 | 3 673 | 17 609 | 839 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 866 | 610 | 264 | 2 048 | 1 187 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 220 | 403 | 820 | 923 | 2 246 | 4 333 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 383 | 16 136 | 3 096 | 7 674 | 11 379 | 15 624 | 1 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 483 | 8 358 | 1 481 | 5 897 | 3 673 | 17 609 | 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 | 305 | 203 | 1 940 | 664 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 305 | 61 | 246 | 108 | 523 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 61 | 246 | 108 | 523 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 | 203 | 1 940 | 664 | 319 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 203 | 1 940 | 664 | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 664 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 319 тыс. ₽ |
| Активы | 29,3 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,90 | 0,93 | 1,04 | 1,48 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,87 | 0,77 | 1,01 | 1,42 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,07 | -0,02 | 0,03 | 0,31 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 21,30 | — | — | 30,49 | 2,25 | 1,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -6,8 % | 2,6 % | 0,5 % | -22,1 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | — | — | 16,9 % | -71,9 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 29 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.