Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 922 | 11 767 | 12 970 | 27 056 | 32 727 | 24 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 217 | 22 439 | 6 922 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 217 | 22 439 | 6 922 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 922 | 11 767 | 12 970 | 3 839 | 10 288 | 17 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 010 | 5 423 | 7 316 | 2 124 | 5 605 | 6 845 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 904 | 5 932 | 5 638 | 1 688 | 4 669 | 10 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 412 | 16 | 27 | 14 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 656 | 12 922 | 11 767 | 12 970 | 27 056 | 32 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 217 | 22 439 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 217 | 22 439 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 656 | 12 922 | 11 767 | 12 970 | 3 839 | 10 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 942 | 8 010 | 5 423 | 7 316 | 2 124 | 5 605 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 700 | 4 904 | 5 932 | 5 638 | 1 688 | 4 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 8 | 412 | 16 | 27 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 922 | 11 767 | 12 970 | 27 056 | 32 727 | 24 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 655 | 546 | 640 | 966 | 2 590 | 2 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 096 | 11 047 | 12 223 | 22 509 | 29 256 | 20 924 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 096 | 11 047 | 12 223 | 22 509 | 29 256 | 20 924 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 174 | 107 | 3 581 | 881 | 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 174 | 107 | 3 581 | 881 | 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 656 | 12 922 | 11 767 | 12 970 | 27 056 | 32 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 149 | 655 | 546 | 640 | 966 | 2 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 244 | 12 096 | 11 047 | 12 223 | 22 509 | 29 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 244 | 12 096 | 11 047 | 12 223 | 22 509 | 29 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 | 171 | 174 | 107 | 3 581 | 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 | 171 | 174 | 107 | 3 581 | 881 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 945 | 758 | 1 318 | 788 | 1 739 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 725 | 1 516 | 4 576 | 2 056 | 2 710 | 5 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 780 | 758 | 3 258 | 1 268 | 5 640 | 4 145 |
| Выручка за отчетный год | 1 516 | 4 576 | 2 056 | 2 710 | 5 884 | 2 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 758 | 1 318 | 788 | 1 739 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 758 | 1 318 | 788 | 1 739 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 758 | 3 258 | 1 268 | 5 640 | 4 145 | 4 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 945 | 758 | 1 318 | 788 | 1 739 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 717 | 1 264 | 681 | 325 | 1 692 | 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 394 | 17 400 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 54 | 107 | 139 | 47 | 14 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 883 | 717 | 1 264 | 681 | 325 | 1 692 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 394 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 41 | 54 | 107 | 139 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 139 | 645 | 1 154 | 620 | 243 | 1 626 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 744 | 72 | 110 | 61 | 82 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 110 | 61 | 82 | 66 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | 1 154 | 620 | 243 | 1 626 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 1 154 | 620 | 243 | 1 626 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 645 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 620 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 655 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 966 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 75,57 | 67,63 | 121,21 | 1,07 | 11,68 | 23,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,73 | 36,46 | 52,84 | 0,48 | 5,32 | 14,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 2,37 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 18,73 | 20,55 | 19,27 | 27,01 | 11,64 | 8,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 9,8 % | 4,8 % | 0,9 % | 5,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 211,4 % | 96,9 % | 25,2 % | 62,8 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 857 дн. | 608 дн. | 2 106 дн. | 137 дн. | 494 дн. | 518 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.