Финансы ООО "ВОРОНЕЖПРОМСБЫТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖПРОМСБЫТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 389 | 95 341 | 145 342 | 252 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 007 | 22 029 | 21 095 | 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 007 | 22 029 | 21 095 | 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 382 | 73 312 | 124 247 | 252 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 47 | 3 400 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 925 | 71 060 | 95 531 | 229 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 770 | 1 770 | 21 412 | 11 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 906 | 384 | 7 262 | 8 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 735 | 52 | 42 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 229 | 106 389 | 95 341 | 145 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 041 | 23 007 | 22 029 | 21 095 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 041 | 23 007 | 22 029 | 21 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 188 | 83 382 | 73 313 | 124 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 46 | 47 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 862 | 75 925 | 71 060 | 95 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 820 | 1 770 | 1 770 | 21 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 906 | 384 | 7 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 297 | 4 735 | 52 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 389 | 95 341 | 145 342 | 252 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 531 | 25 804 | 27 246 | 27 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 531 | 5 804 | 7 246 | 7 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 38 522 | 40 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 38 522 | 40 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 858 | 31 016 | 77 595 | 225 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 892 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 035 | 31 016 | 76 703 | 225 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 823 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 229 | 106 389 | 95 341 | 145 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 762 | 24 532 | 25 804 | 27 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 762 | 4 532 | 5 804 | 7 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 677 | 30 000 | 38 522 | 40 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 677 | 30 000 | 38 522 | 40 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 790 | 51 857 | 31 016 | 77 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 907 | 892 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 654 | 47 035 | 31 016 | 76 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 229 | 4 823 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 540 | 18 215 | 14 213 | 11 129 |
| Выручка за предыдущий год | 295 445 | 224 972 | 233 513 | 175 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 275 905 | 206 757 | 219 300 | 164 866 |
| Выручка за отчетный год | 224 972 | 233 513 | 175 995 | 147 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 215 | 14 213 | 11 129 | 7 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 347 | 6 075 | 5 145 | 3 079 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 868 | 8 138 | 5 984 | 4 916 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 757 | 219 300 | 164 866 | 139 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 312 | 6 347 | 6 075 | 5 145 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 228 | 11 868 | 8 138 | 5 984 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 007 | 1 601 | 1 833 | 72 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 401 | 318 | 272 | 2 203 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 379 | 3 982 | 4 038 | 2 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 970 | 613 | 3 276 | 23 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 332 | 1 423 | 2 822 | 26 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 652 | 1 007 | 1 601 | 1 833 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | 401 | 318 | 272 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 898 | 4 379 | 3 982 | 4 038 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 369 | 1 970 | 613 | 3 276 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 242 | 3 332 | 1 423 | 2 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 | 769 | 1 272 | 1 442 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 238 | 329 | 391 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 329 | 391 | 4 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 769 | 1 272 | 1 442 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 1 272 | 1 442 | 68 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 502 | 769 | 1 272 | 1 442 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 762 | 4 532 | 5 804 | 7 246 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 762 | 24 532 | 25 804 | 27 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 531 | 5 804 | 7 246 | 7 315 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 531 | 25 804 | 27 246 | 27 315 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | 1 272 | 1 442 | 69 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 769 | 1 272 | 1 442 | 69 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | 1 272 | 1 442 | 69 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 769 | 1 272 | 1 442 | 69 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 858 | 25 804 | 27 246 | 27 315 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 467 | 24 532 | 25 804 | 27 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 786 | 23 744 | 437 528 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 209 116 | 213 952 | 188 558 | 456 892 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 399 | 204 776 | 177 943 | 12 210 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 000 | 939 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 717 | 8 176 | 9 676 | 444 682 |
| Платежи – всего за отчетный год | 205 330 | 215 064 | 164 814 | 19 364 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 146 | 191 994 | 149 181 | 18 704 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 563 | 560 | 833 | 660 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 164 | 3 822 | 4 199 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 238 | 258 | 320 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 218 | 18 430 | 10 281 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 761 | 14 161 | 13 049 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 123 | 14 158 | 12 824 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 338 | 3 | 225 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 073 | 22 258 | 33 404 | 328 014 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 073 | 22 258 | 33 404 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 328 014 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 563 | 2 565 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 043 | 62 467 | 49 376 | 8 356 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 043 | 62 467 | 49 376 | 8 356 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 464 | 53 904 | 46 811 | 115 585 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 464 | 53 904 | 46 811 | 115 585 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 053 | 5 954 | 2 285 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 125 | 924 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 95,3 млн ₽ | 145,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 170 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.