Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКССПЕЦТРАНС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКССПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 964 | 309 172 | 310 786 | 313 735 | 313 851 | 315 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 127 | 40 710 | 29 453 | 19 554 | 10 478 | 3 845 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 127 | 40 710 | 29 453 | 19 554 | 10 478 | 3 845 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 837 | 268 462 | 281 333 | 294 181 | 303 373 | 311 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 746 | 264 590 | 107 366 | 109 727 | 120 252 | 258 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 000 | 183 000 | 183 000 | 53 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 3 872 | 3 950 | 1 449 | 117 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 514 | 243 081 | 309 172 | 310 786 | 313 735 | 313 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 242 | 49 173 | 40 710 | 29 453 | 19 554 | 10 478 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 912 | 49 173 | 40 710 | 29 453 | 19 554 | 10 478 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 330 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 272 | 193 908 | 268 462 | 281 333 | 294 181 | 303 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 246 | 192 539 | 14 566 | 107 366 | 109 727 | 120 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 000 | 170 000 | 183 000 | 183 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 1 369 | 3 872 | 3 950 | 1 449 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 17 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 964 | 309 172 | 310 786 | 313 735 | 313 851 | 315 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 557 | 307 187 | 309 303 | 311 778 | 313 060 | 314 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 293 | 11 768 | 13 050 | 14 537 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 007 | 1 985 | 1 483 | 1 957 | 791 | 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 007 | 1 985 | 1 483 | 1 957 | 791 | 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 514 | 243 081 | 309 172 | 310 786 | 313 735 | 313 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 894 | 204 188 | 307 187 | 309 303 | 311 778 | 313 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 177 | 9 293 | 11 768 | 13 050 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 620 | 38 893 | 1 985 | 1 483 | 1 957 | 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 620 | 38 893 | 1 985 | 1 483 | 1 957 | 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 175 | 1 924 | 5 311 | 4 183 | 4 578 | 2 729 |
| Выручка за предыдущий год | 6 478 | 14 782 | 16 659 | 15 442 | 14 478 | 11 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 697 | 12 858 | 11 348 | 11 259 | 9 900 | 9 076 |
| Выручка за отчетный год | 13 458 | 16 659 | 15 442 | 14 478 | 11 805 | 10 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 208 | 4 183 | 4 578 | 2 729 | 3 008 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 208 | 2 254 | 2 797 | 1 242 | 1 657 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 351 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 929 | 1 781 | 1 487 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 547 | 13 451 | 11 259 | 9 900 | 9 076 | 7 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 924 | 3 208 | 2 254 | 2 797 | 1 242 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 103 | 1 929 | 1 781 | 1 487 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 3 749 | 2 646 | 3 094 | 1 602 | 1 864 |
| Проценты к получению за отчетный год | 334 | 343 | 366 | 224 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 566 | 90 | 13 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 25 | 32 | 46 | 19 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 2 019 | 3 749 | 2 646 | 3 094 | 1 602 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 453 | 334 | 343 | 366 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 113 | 90 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 51 | 25 | 32 | 46 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 604 | 1 631 | 2 998 | 2 116 | 2 475 | 1 282 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 388 | 751 | 530 | 619 | 320 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 | 751 | 530 | 619 | 320 | 377 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 663 | 2 998 | 2 116 | 2 475 | 1 282 | 1 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 663 | 2 998 | 2 116 | 2 475 | 1 282 | 1 487 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 998 | 2 116 | 2 475 | 1 282 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 177 | 9 293 | 11 768 | 13 050 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 307 187 | 309 303 | 311 778 | 313 060 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 293 | 11 768 | 13 050 | 14 537 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 309 303 | 311 778 | 313 060 | 314 547 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 116 | 2 475 | 1 282 | 1 487 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 116 | 2 475 | 1 282 | 1 487 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 116 | 2 475 | 1 282 | 1 487 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 116 | 2 475 | 1 282 | 1 487 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 309 303 | 311 778 | 313 060 | 314 547 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 307 187 | 309 303 | 311 778 | 313 060 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 078 | 10 499 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 752 | 13 368 | 2 937 | 4 696 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 062 | 11 308 | 4 582 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 463 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 690 | 2 060 | 474 | 114 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 674 | 2 869 | 4 269 | 4 745 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 | 6 | 60 | 521 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 738 | 727 | 530 | 439 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 569 | 635 | 376 | 257 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 328 | 1 501 | 3 303 | 3 528 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 13 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 13 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 13,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 57,0 млн ₽ | 309,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 307,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 135,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 135,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,95 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 21,28 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 14,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 12,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,0 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 135,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.