Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАКЦИИ "ЭЛТЕХ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАКЦИИ "ЭЛТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 341 | 2 713 | 4 358 | 2 734 | 4 489 | 2 817 | 2 725 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 341 | 2 713 | 4 358 | 2 734 | 4 489 | 2 817 | 2 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 759 | 192 | 1 137 | 672 | 174 | 1 238 | 1 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 698 | 2 520 | 3 200 | 2 062 | 4 311 | 1 574 | 1 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 884 | 1 | 21 | 4 | 5 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 822 | 3 341 | 2 713 | 4 358 | 2 734 | 4 489 | 2 817 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 822 | 3 341 | 2 713 | 4 358 | 2 734 | 4 489 | 2 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 548 | 759 | 192 | 1 137 | 672 | 174 | 1 238 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 422 | 1 698 | 2 520 | 3 200 | 2 062 | 4 311 | 1 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 852 | 884 | 1 | 21 | 4 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 341 | 2 713 | 4 358 | 2 734 | 4 489 | 2 817 | 2 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 | 347 | 416 | 425 | 467 | 474 | 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 415 | 457 | 464 | 466 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 016 | 2 366 | 3 942 | 2 309 | 4 022 | 2 343 | 2 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 016 | 2 366 | 3 942 | 2 309 | 4 022 | 2 343 | 2 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 822 | 3 341 | 2 713 | 4 358 | 2 734 | 4 489 | 2 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 | 325 | 347 | 416 | 425 | 467 | 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 406 | 415 | 457 | 464 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 588 | 3 016 | 2 366 | 3 942 | 2 309 | 4 022 | 2 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 588 | 3 016 | 2 366 | 3 942 | 2 309 | 4 022 | 2 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 752 | 125 | 37 | 108 | 24 | 65 | 20 |
| Выручка за предыдущий год | 5 426 | 9 926 | 2 791 | 11 966 | 572 | 2 382 | 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 326 | 9 801 | 2 754 | 11 858 | 548 | 2 317 | 118 |
| Выручка за отчетный год | 9 926 | 2 791 | 11 966 | 572 | 2 382 | 138 | 9 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 108 | 24 | 65 | 20 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 108 | 24 | 65 | 20 | 3 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 801 | 2 754 | 11 858 | 548 | 2 317 | 118 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 37 | 108 | 24 | 65 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 27 | 86 | 11 | 53 | 9 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 10 | 22 | 13 | 12 | 11 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 114 | 27 | 86 | 11 | 53 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 11 | 10 | 22 | 13 | 12 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 91 | 22 | 69 | 9 | 42 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 23 | 5 | 17 | 2 | 11 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 5 | 17 | 2 | 11 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 22 | 69 | 9 | 42 | 7 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 22 | 69 | 9 | 42 | 7 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 9 | 42 | 7 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 457 | 464 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 425 | 467 | 474 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 464 | 466 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 467 | 474 | 476 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 7 | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 7 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 7 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 | 7 | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 467 | 474 | 476 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 425 | 467 | 474 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 | 308 | 102 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 | 308 | 87 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 | 307 | 103 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 | 237 | 75 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 36 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | 28 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 347 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 6,82 | 9,48 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.