Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М2М ТЕЛЕМАТИКА - ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М2М ТЕЛЕМАТИКА - ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 851 | 4 087 | 2 990 | 3 112 | 2 432 | 2 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 101 | 9 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 101 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 656 | 3 986 | 2 981 | 3 112 | 2 432 | 2 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 596 | 591 | 759 | 1 033 | 976 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 921 | 3 228 | 2 154 | 2 016 | 1 450 | 1 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 167 | 68 | 63 | 6 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 868 | 5 851 | 4 087 | 2 990 | 3 112 | 2 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 195 | 101 | 9 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 | 195 | 101 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 517 | 5 656 | 3 986 | 2 981 | 3 112 | 2 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 560 | 596 | 591 | 759 | 1 033 | 976 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 899 | 4 921 | 3 228 | 2 154 | 2 016 | 1 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 139 | 167 | 68 | 63 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 851 | 4 087 | 2 990 | 3 112 | 2 432 | 2 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 914 | 2 544 | 2 273 | 2 464 | 1 802 | 1 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 937 | 1 543 | 717 | 648 | 630 | 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 759 | 1 373 | 713 | 619 | 564 | 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 170 | 4 | 29 | 66 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 868 | 5 851 | 4 087 | 2 990 | 3 112 | 2 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 625 | 2 914 | 2 544 | 2 273 | 2 464 | 1 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 243 | 2 937 | 1 543 | 717 | 648 | 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 736 | 2 759 | 1 373 | 713 | 619 | 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 178 | 170 | 4 | 29 | 66 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 645 | 673 | 110 | 202 | 337 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 108 | 8 187 | 4 319 | 3 473 | 4 851 | 6 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 463 | 7 514 | 4 415 | 3 363 | 4 649 | 5 784 |
| Выручка за отчетный год | 8 187 | 4 319 | 3 474 | 4 851 | 6 121 | 2 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 673 | 111 | 202 | 337 | 468 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 673 | 111 | 202 | 337 | 468 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 514 | 4 415 | 3 363 | 4 649 | 5 784 | 1 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 645 | 673 | 110 | 202 | 337 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 25 | 78 | 9 | 239 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 273 | 86 | 124 | 328 | 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 010 | 414 | 24 | 78 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 635 | 308 | 273 | 86 | 124 | 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 916 | 289 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 125 | 235 | 83 | 45 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 235 | 83 | 45 | 64 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 33 | 189 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 33 | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ | -604 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 2,58 | 4,16 | 4,80 | 3,86 | 3,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 2,20 | 3,10 | 3,21 | 2,31 | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,62 | 0,76 | 0,79 | 0,74 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 0,61 | 0,32 | 0,26 | 0,35 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -14,8 % | -2,0 % | 1,1 % | -2,3 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | -23,7 % | -2,6 % | 1,3 % | -3,1 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 49 дн. | 82 дн. | 81 дн. | 62 дн. | 140 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.