Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСУ 17",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСУ 17"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 581 | 214 | 119 821 | 299 982 | 387 365 | 548 484 | 574 507 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 816 | 7 445 | 14 075 | 30 063 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 816 | 7 246 | 14 075 | 30 063 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 199 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 581 | 214 | 119 821 | 299 166 | 379 920 | 534 409 | 544 444 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 61 718 | 528 | 51 072 | 4 855 | 25 449 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 184 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 30 | 47 057 | 44 091 | 144 621 | 206 025 | 165 594 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 800 | 251 000 | 183 299 | 323 500 | 353 057 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 506 | 179 | 62 | 2 332 | 3 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 5 | 1 215 | 927 | 26 | 341 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 581 | 27 147 | 119 821 | 299 982 | 387 365 | 548 484 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 816 | 7 445 | 14 075 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 816 | 7 246 | 14 075 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 199 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 27 147 | 119 821 | 299 165 | 379 919 | 534 409 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 61 718 | 528 | 51 072 | 4 855 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 184 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 10 584 | 47 057 | 44 091 | 144 621 | 206 025 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 800 | 251 000 | 183 299 | 323 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 506 | 16 549 | 62 | 2 332 | 3 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 14 | 1 215 | 927 | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 581 | 214 | 119 821 | 299 982 | 387 365 | 548 484 | 574 507 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 575 | 207 | 42 410 | 208 647 | 259 352 | 379 174 | 427 899 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 565 | 197 | 42 400 | 208 637 | 259 342 | 379 164 | 427 889 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 186 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 191 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 995 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 7 | 77 411 | 91 335 | 126 828 | 169 310 | 146 609 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 77 411 | 91 335 | 125 949 | 167 481 | 143 533 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 879 | 1 829 | 3 076 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 581 | 27 147 | 119 821 | 299 982 | 387 365 | 548 484 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 575 | 11 061 | 42 410 | 208 647 | 259 352 | 379 174 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 565 | 11 051 | 42 400 | 208 637 | 259 342 | 379 164 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 186 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 191 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 995 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 16 086 | 77 411 | 91 335 | 126 828 | 169 310 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 086 | 77 411 | 91 335 | 125 949 | 167 481 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 879 | 1 829 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 297 | 17 591 | 49 738 | 225 542 | 182 448 | 223 374 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 250 | 187 638 | 140 880 | 514 900 | 869 413 | 862 181 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 953 | 170 047 | 91 142 | 289 358 | 686 965 | 638 807 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 250 | 133 | 140 880 | 514 900 | 869 413 | 862 181 | 648 014 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 297 | 38 | 49 738 | 225 543 | 182 448 | 223 374 | 173 985 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 708 | 41 593 | 210 726 | 161 882 | 193 106 | 135 066 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 589 | 391 | 8 145 | 14 817 | 20 566 | 30 268 | 38 919 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 953 | 95 | 91 142 | 289 357 | 686 965 | 638 807 | 474 029 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 708 | 13 763 | 41 593 | 210 725 | 161 882 | 193 106 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 589 | 3 828 | 8 145 | 14 817 | 20 566 | 30 268 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 719 | 39 181 | 214 052 | 170 762 | 226 765 | 185 964 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 220 | 3 035 | 11 872 | 36 009 | 52 184 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 13 | 1 326 | 197 | 197 | 120 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 36 | 2 645 | 1 035 | 3 189 | 2 547 | 1 406 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 719 | 13 254 | 39 181 | 214 051 | 170 762 | 226 765 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 220 | 3 035 | 11 872 | 36 009 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 271 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 326 | 197 | 197 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 238 | 2 645 | 1 035 | 3 189 | 2 547 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | 13 254 | 31 346 | 171 236 | 136 323 | 181 168 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 575 | 31 346 | 171 237 | 136 323 | 181 168 | 139 309 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 | 31 346 | 171 237 | 136 323 | 181 168 | 139 309 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 575 | 13 254 | 31 346 | 171 236 | 136 323 | 181 168 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 245 470 | 140 204 | 112 678 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 902 | 627 648 | 807 280 | 838 752 | 797 029 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 507 | 622 533 | 795 408 | 802 743 | 687 609 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 115 | 11 872 | 36 009 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 395 | 109 420 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 589 | 382 178 | 877 313 | 698 548 | 684 351 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 398 | 332 703 | 699 304 | 561 442 | 491 094 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 097 | 5 528 | 9 277 | 15 230 | 62 416 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 341 | 21 695 | 112 773 | 52 575 | 40 367 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 753 | 29 | 90 474 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 701 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 803 183 | 6 972 140 | 8 188 301 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 803 183 | 6 972 140 | 8 188 301 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 046 383 | 6 904 439 | 8 328 502 | 22 095 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 095 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 046 383 | 6 904 439 | 8 328 502 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 377 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 539 377 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 547 177 | 90 584 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 90 584 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 547 177 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 270 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 140,9 млн ₽ | 514,9 млн ₽ | 869,4 млн ₽ | 862,2 млн ₽ | 648,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 31,3 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 181,2 млн ₽ | 139,3 млн ₽ | |
| Активы | 119,8 млн ₽ | 300,0 млн ₽ | 387,4 млн ₽ | 548,5 млн ₽ | 574,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 42,4 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 259,4 млн ₽ | 379,2 млн ₽ | 427,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +265,5 % | +68,9 % | -0,8 % | -24,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 3,28 | 3,00 | 3,16 | 3,71 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 3,26 | 2,59 | 3,13 | 3,54 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 2,77 | 1,45 | 1,91 | 2,41 | 1,18 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,70 | 0,67 | 0,69 | 0,74 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 0,44 | 0,49 | 0,45 | 0,34 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | 29,5 % | 40,9 % | 18,6 % | 22,4 % | 20,8 % | 8,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 22,3 % | 33,3 % | 15,7 % | 21,0 % | 21,5 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | 57,1 % | 35,2 % | 33,0 % | 24,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,9 % | 82,1 % | 52,6 % | 47,8 % | 32,6 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 1,72 | 2,24 | 1,57 | 1,13 | 1,02 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 31 дн. | 61 дн. | 87 дн. | 93 дн. | 131 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 1 дн. | 27 дн. | 3 дн. | 20 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.12 (компаний: 3192).