Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКИЙ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКИЙ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 579 | 142 892 | 168 397 | 185 161 | 235 969 | 224 062 | 203 794 | 109 492 | 55 020 | 40 283 | 25 837 | 4 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 858 | 36 722 | 29 782 | 51 490 | 54 236 | 94 215 | 113 115 | 46 484 | 4 229 | 13 887 | 1 927 | 64 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 792 | 36 655 | 27 593 | 51 152 | 53 609 | 93 814 | 109 610 | 46 484 | 4 229 | 13 887 | 1 927 | 64 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 500 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 66 | 67 | 2 189 | 338 | 627 | 401 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 721 | 106 170 | 138 615 | 133 671 | 181 733 | 129 847 | 90 679 | 63 008 | 50 791 | 26 396 | 23 910 | 4 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 494 | 47 670 | 71 941 | 75 987 | 62 607 | 49 877 | 47 276 | 26 635 | 16 838 | 12 015 | 8 043 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 762 | 9 | 8 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 742 | 37 037 | 63 788 | 56 925 | 94 164 | 77 243 | 43 307 | 35 771 | 33 918 | 14 376 | 15 867 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 880 | 17 998 | 2 500 | 655 | 2 785 | 2 285 | 60 | 4 593 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 2 016 | 344 | 104 | 21 415 | 433 | 28 | 602 | 35 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 449 | 42 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 085 | 116 579 | 142 892 | 168 397 | 185 161 | 235 969 | 224 062 | 139 888 | 109 492 | 55 020 | 40 283 | 25 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 796 | 39 858 | 36 722 | 29 782 | 51 490 | 54 236 | 94 215 | 47 818 | 46 484 | 4 229 | 13 887 | 3 927 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 753 | 39 792 | 36 655 | 27 593 | 51 152 | 53 609 | 93 814 | 47 818 | 46 484 | 4 229 | 13 887 | 1 927 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 66 | 67 | 2 189 | 338 | 627 | 401 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 289 | 76 721 | 106 170 | 138 615 | 133 671 | 181 733 | 129 847 | 92 070 | 63 008 | 50 791 | 26 396 | 21 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 604 | 47 494 | 47 670 | 71 941 | 75 987 | 62 607 | 49 877 | 46 271 | 26 635 | 16 838 | 12 015 | 8 043 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 762 | 9 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 262 | 11 742 | 37 037 | 63 788 | 56 925 | 94 164 | 77 243 | 45 374 | 35 771 | 33 918 | 14 376 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 926 | 16 880 | 17 998 | 2 500 | 655 | 2 785 | 2 285 | 13 867 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 592 | 605 | 2 016 | 344 | 104 | 21 415 | 433 | 425 | 602 | 35 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 905 | 1 449 | 42 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 579 | 142 892 | 168 397 | 185 161 | 235 969 | 224 062 | 203 794 | 109 492 | 55 020 | 40 283 | 25 837 | 4 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 3 723 | 6 502 | 12 411 | 20 605 | 21 851 | 16 093 | 15 060 | 17 500 | 13 200 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 3 713 | 6 492 | 12 401 | 20 595 | 21 841 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 224 | 46 253 | 91 532 | 119 380 | 115 582 | 61 030 | 12 695 | 10 046 | 2 426 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 224 | 46 253 | 91 532 | 119 380 | 115 582 | 61 030 | 12 695 | 426 | 2 426 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 620 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 299 | 96 716 | 164 674 | 178 659 | 132 026 | 84 077 | 66 361 | 32 369 | 27 266 | 12 737 | 10 212 | 7 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 037 | 46 502 | 1 286 | 4 603 | 562 | 4 971 | 701 | 7 840 | 2 606 | 33 | 33 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 262 | 50 214 | 163 388 | 174 056 | 131 464 | 79 106 | 65 660 | 24 529 | 24 660 | 12 704 | 10 179 | 7 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 085 | 116 579 | 142 892 | 168 397 | 185 161 | 235 969 | 224 062 | 139 888 | 109 492 | 55 020 | 40 283 | 25 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 3 723 | 6 502 | 12 411 | 20 605 | 23 779 | 16 093 | 15 060 | 17 500 | 13 200 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 3 713 | 6 492 | 12 401 | 20 595 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 036 | 47 224 | 46 253 | 91 532 | 119 380 | 78 915 | 61 030 | 12 695 | 10 046 | 2 426 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 036 | 47 224 | 46 253 | 91 532 | 119 380 | 78 915 | 61 030 | 12 695 | 426 | 2 426 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 620 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 984 | 69 299 | 96 716 | 164 674 | 178 659 | 132 026 | 84 077 | 37 194 | 32 369 | 27 266 | 12 737 | 10 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 229 | 36 037 | 46 502 | 1 286 | 4 603 | 562 | 4 971 | 2 610 | 7 840 | 2 606 | 33 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 755 | 33 262 | 50 214 | 163 388 | 174 056 | 131 464 | 79 106 | 34 584 | 24 529 | 24 660 | 12 704 | 10 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 843 | 62 720 | 79 087 | 74 526 | 58 540 | 50 302 | 52 865 | 89 804 | 114 893 | 74 877 | 53 056 | 19 686 |
| Выручка за предыдущий год | 51 938 | 64 168 | 79 166 | 74 550 | 64 757 | 69 004 | 82 722 | 45 111 | 57 687 | 31 597 | 18 795 | 6 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 095 | 1 448 | 79 | 24 | 6 217 | 18 702 | 29 857 | 44 693 | 57 206 | 43 280 | 34 261 | 13 020 |
| Выручка за отчетный год | 64 168 | 79 166 | 74 550 | 64 757 | 69 004 | 82 722 | 64 480 | 57 687 | 31 597 | 18 795 | 6 666 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 720 | 79 087 | 74 526 | 58 540 | 50 302 | 52 865 | 63 317 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 145 | 3 902 | 13 865 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 308 | 69 942 | 86 599 | 54 638 | 70 621 | 52 886 | 49 452 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 448 | 79 | 24 | 6 217 | 18 702 | 29 857 | 1 163 | 57 206 | 43 280 | 34 261 | 13 020 | 78 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 145 | 3 902 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 754 | 73 308 | 69 942 | 86 599 | 54 638 | 70 621 | 52 886 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 306 | 172 | 4 893 | 3 486 | 7 394 | 10 534 | 1 425 | 33 473 | 114 102 | 24 973 | 11 979 | 15 598 |
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 265 | 131 | 60 | 147 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 777 | 3 240 | 358 | 1 070 | 2 744 | 7 912 | 8 630 | 5 446 | 4 850 | 298 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 071 | 7 724 | 159 136 | 42 193 | 54 263 | 29 024 | 44 137 | 12 702 | 62 700 | 21 440 | 7 064 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 400 | 13 457 | 141 879 | 41 804 | 23 937 | 10 617 | 48 094 | 15 325 | 46 552 | 3 235 | 4 915 | 15 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 | 6 306 | 172 | 4 893 | 3 486 | 7 394 | 10 534 | 77 445 | 33 473 | 114 102 | 24 973 | 11 979 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 265 | 131 | 60 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 504 | 2 777 | 3 240 | 358 | 1 070 | 2 744 | 7 912 | 7 126 | 5 446 | 4 850 | 298 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 502 | 52 236 | 7 724 | 159 136 | 42 193 | 54 263 | 29 024 | 39 117 | 12 702 | 62 700 | 21 440 | 7 064 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 853 | 32 565 | 13 457 | 141 879 | 41 804 | 23 937 | 10 617 | 31 202 | 15 325 | 46 552 | 3 235 | 4 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 5 991 | 3 800 | 2 779 | 5 909 | 8 194 | 886 | 2 441 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 305 | 1 093 | 707 | 1 485 | 2 340 | 321 | 96 | 767 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 305 | 1 093 | 707 | 1 485 | 2 340 | 206 | 96 | 767 | 96 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 991 | 3 800 | 2 779 | 5 909 | 8 194 | 1 219 | 2 441 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 991 | 3 800 | 2 779 | 5 909 | 8 194 | 1 219 | 2 441 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 234 | 5 991 | 3 800 | 2 779 | 5 909 | 8 194 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 3 713 | 6 492 | 12 401 | 20 595 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 | 3 723 | 6 502 | 12 411 | 20 605 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 3 713 | 6 492 | 12 401 | 20 595 | 21 814 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 | 3 723 | 6 502 | 12 411 | 20 605 | 21 824 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 991 | 3 800 | 2 779 | 5 909 | 8 194 | 1 219 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 991 | 3 800 | 2 779 | 5 909 | 8 194 | 1 219 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 991 | 3 800 | 2 779 | 5 909 | 8 194 | 1 219 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 991 | 3 800 | 2 779 | 5 909 | 8 194 | 1 219 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 133 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 133 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 | 3 723 | 6 502 | 12 411 | 20 605 | 21 824 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 | 3 723 | 6 502 | 12 411 | 20 605 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 788 | 18 839 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 176 | 130 338 | 328 225 | 113 887 | 111 947 | 184 766 | 112 460 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 876 | 89 834 | 273 934 | 98 901 | 97 452 | 149 549 | 98 996 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 300 | 40 504 | 54 291 | 14 986 | 14 495 | 35 217 | 13 464 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 519 | 140 705 | 263 437 | 117 241 | 134 975 | 237 883 | 93 621 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 004 | 47 574 | 150 406 | 84 021 | 72 659 | 128 901 | 65 435 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 907 | 4 686 | 5 652 | 3 476 | 2 051 | 2 883 | 3 499 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 634 | 1 384 | 5 141 | 1 807 | 7 912 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | 424 | 1 251 | 902 | 1 382 | 2 434 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 900 | 86 637 | 100 987 | 28 842 | 57 076 | 95 753 | 24 687 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 326 | 37 148 | 14 104 | 1 614 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 326 | 37 148 | 14 104 | 1 614 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 091 | 39 655 | 14 072 | 12 548 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 091 | 39 655 | 14 072 | 4 161 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 8 387 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 121 | 11 778 | 3 082 | 44 339 | 32 135 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 040 | 13 749 | 23 485 | 7 285 | 90 100 | 62 739 | 65 044 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 040 | 13 749 | 23 485 | 7 285 | 90 100 | 62 739 | 65 044 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 919 | 1 971 | 87 438 | 4 203 | 45 761 | 30 604 | 73 354 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 919 | 1 971 | 87 438 | 4 203 | 45 761 | 30 604 | 73 354 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 1 411 | 21 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | |
| Активы | 109,5 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,2 % | -40,5 % | -64,5 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,86 | 2,07 | 2,34 | 0,64 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,25 | 1,13 | 1,55 | 0,64 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,27 | 0,43 | 0,51 | -0,53 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,80 | 2,65 | 1,30 | 0,96 | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | -37,0 % | -82,3 % | -95,3 % | — | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | -13,3 % | -3,6 % | 13,0 % | -64,5 % | — | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | -2,1 % | 6,1 % | -16,6 % | -336,6 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -47,7 % | -7,6 % | 13,9 % | -32,6 % | — | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,57 | 0,47 | 0,26 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 226 дн. | 392 дн. | 279 дн. | 869 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 142 дн. | 128 дн. | 225 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).