Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 371 | 18 856 | 38 758 | 47 203 | 67 587 | 46 784 | 63 929 | 2 384 | 2 291 | 1 748 | 1 174 | 16 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 | 38 | 25 558 | 7 846 | 5 914 | 387 | 387 | 324 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 220 | 38 | 25 558 | 7 846 | 5 914 | 387 | 387 | 324 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 151 | 18 818 | 38 758 | 47 203 | 42 029 | 38 938 | 58 015 | 1 997 | 1 904 | 1 424 | 1 174 | 16 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 548 | 15 853 | 30 035 | 26 489 | 19 982 | 30 813 | 32 698 | 1 401 | 1 238 | 1 157 | 1 157 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 4 576 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 856 | 2 885 | 8 667 | 20 690 | 10 268 | 7 700 | 25 222 | 596 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 10 | 28 | 10 | 7 197 | 417 | 78 | 666 | 267 | 17 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 880 | 70 | 28 | 14 | 6 | 8 | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 088 | 17 371 | 18 856 | 38 758 | 47 203 | 67 587 | 46 784 | 2 384 | 2 259 | 1 748 | 1 174 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 220 | 38 | 25 558 | 7 846 | 387 | 356 | 324 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 594 | 220 | 38 | 25 558 | 7 846 | 387 | 356 | 324 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 494 | 17 151 | 18 818 | 38 758 | 47 203 | 42 029 | 38 938 | 1 997 | 1 903 | 1 424 | 1 174 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 756 | 12 548 | 15 853 | 30 035 | 26 489 | 19 982 | 30 813 | 1 401 | 1 238 | 1 157 | 1 157 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 4 576 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 343 | 1 856 | 2 885 | 8 667 | 20 690 | 10 268 | 7 700 | 596 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 886 | 850 | 10 | 28 | 10 | 7 197 | 417 | 665 | 267 | 17 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 509 | 1 880 | 70 | 28 | 14 | 6 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 371 | 18 856 | 38 758 | 47 203 | 67 587 | 46 784 | 63 929 | 2 384 | 2 291 | 1 748 | 1 174 | 16 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 857 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 193 | 21 027 | 40 821 | 49 194 | 69 472 | 48 566 | 65 495 | 527 | 17 869 | 18 227 | 18 227 | 18 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 2 411 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 3 537 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 183 | 21 027 | 38 410 | 48 183 | 68 461 | 47 555 | 61 958 | 527 | 17 869 | 18 227 | 18 227 | 18 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 088 | 17 371 | 18 856 | 38 758 | 47 203 | 67 587 | 46 784 | 2 384 | 2 259 | 1 748 | 1 174 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 857 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 170 | 20 193 | 21 027 | 40 821 | 49 194 | 69 472 | 48 566 | 527 | 17 869 | 18 227 | 18 227 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 901 | 10 | 2 411 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 269 | 20 183 | 21 027 | 38 410 | 48 183 | 68 461 | 47 555 | 527 | 17 869 | 18 227 | 18 227 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 886 | 11 044 | 12 256 | 18 338 | 5 409 | 1 608 | 861 | 663 | 406 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 090 | 44 011 | 58 489 | 54 930 | 78 250 | 67 021 | 85 309 | 561 | 120 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 204 | 32 967 | 46 233 | 36 592 | 72 841 | 82 673 | 83 701 | 300 | 543 | 406 | ||
| Выручка за отчетный год | 44 011 | 58 489 | 54 930 | 78 250 | 67 021 | 85 309 | 106 207 | 561 | 120 | 360 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 044 | 12 256 | 18 338 | 5 409 | 1 608 | 24 131 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 543 | 460 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 114 | 13 978 | 17 795 | 18 572 | 20 641 | 22 385 | 23 671 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 967 | 46 233 | 36 592 | 72 841 | 82 673 | 83 701 | 82 076 | 292 | 543 | 406 | 360 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 543 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 404 | 12 114 | 13 978 | 17 795 | 18 572 | 20 641 | 22 385 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 260 | 651 | 193 | 205 | 261 | 258 | 298 | 19 145 | 446 | 538 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 955 | 2 864 | 195 | 13 852 | 37 141 | 67 789 | 1 954 | 731 | 185 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 627 | 491 | 545 | 484 | 591 | 46 758 | 2 116 | 18 414 | 446 | 353 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 260 | 651 | 193 | 205 | 261 | 258 | 1 510 | 446 | 538 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 2 955 | 2 864 | 195 | 13 852 | 37 141 | 67 789 | 731 | 185 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 457 | 627 | 491 | 545 | 484 | 591 | 46 758 | 779 | 446 | 353 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 260 | 651 | 108 | 72 | 106 | 103 | 191 | 191 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 85 | 133 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 21 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 85 | 133 | 155 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 260 | 651 | 108 | 72 | 106 | 103 | 216 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 260 | 651 | 108 | 72 | 106 | 103 | 216 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 260 | 651 | 108 | 72 | 106 | 103 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | 651 | 108 | 72 | 106 | 103 | 216 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 260 | 651 | 108 | 72 | 106 | 103 | 216 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | 651 | 108 | 72 | 106 | 103 | 216 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 260 | 651 | 108 | 72 | 106 | 103 | 216 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 851 | 1 342 | 7 227 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 992 | 70 286 | 64 483 | 72 406 | 97 908 | 92 803 | 98 750 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 722 | 68 948 | 63 616 | 71 645 | 96 819 | 90 644 | 94 201 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 270 | 1 338 | 867 | 761 | 1 089 | 2 159 | 4 549 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 141 | 71 116 | 66 875 | 71 064 | 90 681 | 131 108 | 101 614 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 405 | 39 794 | 37 946 | 42 893 | 56 879 | 97 067 | 69 604 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 210 | 16 998 | 15 914 | 14 457 | 16 613 | 16 654 | 17 365 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 526 | 14 324 | 13 015 | 13 714 | 17 189 | 17 387 | 14 645 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 31 525 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 589 | 73 354 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 73 300 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 589 | 50 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 587 | 41 829 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 779 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 587 | 50 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 410 | 2 525 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | 1 144 | 2 846 | 2 327 | 282 | 2 525 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 424 | 1 144 | 2 846 | 2 287 | 282 | 2 525 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 313 | 1 154 | 436 | 3 687 | 322 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 313 | 1 154 | 436 | 3 687 | 282 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 7 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 561 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | — | -17,4 млн ₽ | -869 тыс. ₽ | -574 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | -15,6 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -18,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -78,6 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,97 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | -6,80 | -9,43 | -14,53 | -1 160,69 | 0,44 ▼ | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | — | — | — | — | 0,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | 48,0 % | -352,5 % | — | — | 4,5 % | — |
| Чистая рентабельность | — | -3 107,8 % | -724,2 % | — | — | 2,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -761,0 % | -49,7 % | -48,9 % | -2 250,0 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,07 | 0,00 | — | 1,16 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 548 дн. | 778 дн. | 1 040 дн. | 0 дн. | 92 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 069 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.41.1 (компаний: 610).