Финансы ООО "ФАКТОР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 196 | 365 531 | 448 716 | 465 061 | 202 426 | 57 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 342 196 | 365 531 | 448 716 | 465 061 | 202 426 | 57 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 086 | 135 554 | 185 227 | 167 994 | 88 768 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 573 | 4 464 | 3 320 | 4 444 | 5 865 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 865 | 119 811 | 155 765 | 291 564 | 104 703 | 57 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 395 | 105 245 | 102 307 | 451 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 268 | 385 | 1 869 | 104 | 2 530 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 72 | 228 | 955 | 109 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 651 | 342 196 | 365 531 | 448 716 | 465 061 | 202 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 610 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 610 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 041 | 342 196 | 365 531 | 448 716 | 465 061 | 202 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 080 | 122 086 | 135 554 | 185 227 | 167 994 | 88 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 226 | 5 573 | 4 464 | 3 320 | 4 444 | 5 865 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 364 | 106 865 | 119 811 | 155 765 | 291 564 | 104 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 395 | 105 245 | 102 307 | 451 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 306 | 1 268 | 385 | 1 869 | 104 | 2 530 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 9 | 72 | 228 | 955 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 196 | 365 531 | 448 716 | 465 061 | 202 426 | 57 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 291 | 26 359 | 38 357 | 50 216 | 56 179 | 56 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 281 | 26 349 | 38 347 | 50 206 | 56 169 | 56 170 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 000 | 95 000 | 4 534 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 000 | 95 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 534 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 905 | 339 172 | 285 359 | 319 845 | 141 713 | 1 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 252 955 | 333 245 | 268 235 | 27 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 950 | 5 927 | 17 124 | 292 645 | 141 713 | 1 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 651 | 342 196 | 365 531 | 448 716 | 465 061 | 202 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 243 | 12 291 | 26 359 | 38 357 | 50 216 | 56 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 233 | 12 281 | 26 349 | 38 347 | 50 206 | 56 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 000 | 95 000 | 4 534 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 000 | 95 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 534 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 408 | 329 905 | 339 172 | 285 359 | 319 845 | 141 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 168 695 | 252 955 | 333 245 | 268 235 | 27 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 713 | 76 950 | 5 927 | 17 124 | 292 645 | 141 713 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 040 | 59 207 | 63 189 | 75 220 | 54 444 | 64 882 |
| Выручка за предыдущий год | 1 476 563 | 2 031 206 | 1 612 777 | 1 782 974 | 1 389 287 | 1 476 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 437 523 | 1 971 999 | 1 549 588 | 1 707 754 | 1 334 843 | 1 411 750 |
| Выручка за отчетный год | 2 031 206 | 1 612 777 | 1 782 974 | 1 389 287 | 1 476 632 | 299 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 207 | 63 189 | 75 220 | 54 444 | 64 882 | 7 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 877 | 51 131 | 61 129 | 27 881 | 23 409 | 1 075 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 330 | 12 058 | 14 091 | 26 563 | 41 473 | 5 993 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 971 999 | 1 549 588 | 1 707 754 | 1 334 843 | 1 411 750 | 291 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 526 | 38 877 | 51 131 | 61 129 | 27 881 | 23 409 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 514 | 20 330 | 12 058 | 14 091 | 26 563 | 41 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 708 | 14 631 | 12 497 | 12 235 | 9 118 | 876 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 661 | 429 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 152 | 37 304 | 44 906 | 46 824 | 11 614 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 441 | 634 | 13 245 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 017 | 1 637 | 4 360 | 2 728 | 3 106 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 268 | 6 708 | 14 631 | 12 497 | 12 235 | 9 118 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 20 661 | 429 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 736 | 30 152 | 37 304 | 44 906 | 46 824 | 11 614 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 441 | 634 | 13 245 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 552 | 2 017 | 1 637 | 4 360 | 2 728 | 3 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 948 | 6 048 | 14 068 | 11 998 | 11 859 | 5 963 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 172 | 197 | 228 | 257 | 322 |
| Прочее за предыдущий год | 185 | 488 | 366 | 271 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 197 | 228 | 257 | 322 | 182 |
| Прочее за отчетный год | 488 | 366 | 271 | 119 | 2 833 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 048 | 14 068 | 11 998 | 11 859 | 5 963 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 048 | 14 068 | 11 998 | 11 859 | 5 963 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 948 | 6 048 | 14 068 | 11 998 | 11 859 | 5 963 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 233 | 12 281 | 26 349 | 38 347 | 50 206 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 243 | 12 291 | 26 359 | 38 357 | 50 216 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 281 | 26 349 | 38 347 | 50 206 | 56 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 291 | 26 359 | 38 357 | 50 216 | 56 179 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 048 | 14 068 | 11 998 | 11 859 | 5 963 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 048 | 14 068 | 11 998 | 11 859 | 5 963 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 068 | 11 998 | 11 859 | 5 963 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 068 | 11 998 | 11 859 | 5 963 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 281 | 26 359 | 38 357 | 50 216 | 56 179 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 233 | 12 281 | 26 359 | 38 357 | 50 216 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 485 | 146 302 | 132 239 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 923 962 | 1 593 956 | 1 686 213 | 1 127 154 | 1 069 970 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 917 841 | 1 591 366 | 1 672 620 | 1 056 524 | 1 052 164 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 121 | 2 590 | 13 593 | 70 630 | 17 806 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 922 477 | 1 678 694 | 1 748 270 | 980 852 | 937 731 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 866 423 | 1 611 522 | 1 671 589 | 868 846 | 916 933 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 796 | 886 | 1 045 | 539 | 715 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 319 | 37 601 | 44 539 | 46 969 | 12 417 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 167 | 197 | 231 | 245 | 324 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 772 | 28 488 | 30 866 | 64 253 | 7 342 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 565 | 3 506 | 122 968 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 725 | 35 698 | 64 801 | 128 773 | 36 482 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 693 | 33 282 | 64 756 | 107 590 | 36 304 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 | 2 416 | 45 | 21 183 | 178 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 508 | 32 133 | 61 295 | 5 805 | 44 095 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 508 | 32 133 | 61 295 | 5 805 | 44 095 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 260 | 80 290 | 60 035 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 852 053 | 916 050 | 967 310 | 452 000 | 357 410 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 852 053 | 916 050 | 967 310 | 452 000 | 357 410 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 767 793 | 835 760 | 907 275 | 723 035 | 479 610 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 767 793 | 835 760 | 907 275 | 723 035 | 479 610 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 484 | 2 426 |