Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ОБЩЕМАШ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ОБЩЕМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 184 | 5 025 | 5 573 | 5 677 | 6 272 | 6 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 775 | 3 579 | 3 382 | 3 185 | 2 989 | 2 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 775 | 3 579 | 3 382 | 3 185 | 2 989 | 2 792 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 409 | 1 446 | 2 191 | 2 492 | 3 283 | 3 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 248 | 1 289 | 1 281 | 2 309 | 3 107 | 3 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 22 | 73 | 48 | 41 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 702 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 544 | 5 186 | 5 025 | 5 573 | 5 677 | 6 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 999 | 3 775 | 3 579 | 3 382 | 3 185 | 2 989 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 999 | 3 775 | 3 579 | 3 382 | 3 185 | 2 989 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 545 | 1 411 | 1 446 | 2 191 | 2 492 | 3 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 1 249 | 587 | 1 983 | 2 309 | 3 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 28 | 22 | 73 | 48 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 702 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 184 | 5 025 | 5 573 | 5 677 | 6 272 | 6 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 093 | 2 098 | 2 647 | 2 718 | 3 254 | 3 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 647 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 759 | 595 | 594 | 627 | 686 | 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 759 | 595 | 594 | 627 | 686 | 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 544 | 5 186 | 5 025 | 5 573 | 5 677 | 6 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 079 | 2 093 | 2 098 | 2 647 | 2 718 | 3 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | 2 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 761 | 595 | 594 | 627 | 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 761 | 595 | 594 | 627 | 686 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 51 | 32 | 580 | 109 | 573 |
| Выручка за предыдущий год | 260 | 1 061 | 141 | 1 189 | 775 | 1 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 | 1 010 | 109 | 609 | 666 | 621 |
| Выручка за отчетный год | 1 061 | 141 | 1 189 | 775 | 1 194 | 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 32 | 1 189 | 109 | 573 | 55 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 32 | 580 | 109 | 573 | 55 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 609 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 010 | 109 | 666 | 621 | 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 51 | 32 | 580 | 109 | 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 16 | 563 | 88 | 549 | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 16 | 17 | 21 | 24 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 25 | 16 | 561 | 88 | 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 26 | 16 | 19 | 21 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 15 | 6 | 546 | 74 | 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 10 | 15 | 14 | 12 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 6 | 563 | 74 | 537 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 6 | 563 | 74 | 537 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,43 | 3,97 | 4,79 | 5,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 2,20 | 3,76 | 4,59 | 4,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,42 | 0,48 | 0,52 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 1,40 | 1,09 | 0,93 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 1,3 % | 8,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 0,3 % | 2,7 % | 16,5 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 452 дн. | 74 дн. | 79 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.