Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ-Л", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ-Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 748 | 229 482 | 249 360 | 295 493 | 252 681 | 91 458 | 184 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 499 | 4 476 | 3 644 | 4 708 | 6 473 | 8 583 | 7 399 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 499 | 4 476 | 3 644 | 4 708 | 6 473 | 8 583 | 7 399 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 249 | 225 006 | 245 716 | 290 785 | 246 208 | 82 875 | 177 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 803 | 28 916 | 20 911 | 43 855 | 3 179 | 2 | 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 490 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 670 | 178 310 | 224 703 | 246 929 | 241 839 | 81 156 | 176 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 776 | 17 777 | 83 | 10 | 29 | 82 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 19 | 690 | 1 687 | 866 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 913 | 75 748 | 229 482 | 249 360 | 295 493 | 252 588 | 91 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 614 | 2 499 | 4 476 | 3 644 | 4 708 | 7 172 | 8 583 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 614 | 2 499 | 4 476 | 3 644 | 4 708 | 6 473 | 8 583 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 699 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 299 | 73 249 | 225 006 | 245 716 | 290 785 | 245 416 | 82 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 729 | 24 803 | 28 916 | 20 911 | 43 855 | 3 169 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 490 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 453 | 45 659 | 178 310 | 224 703 | 246 929 | 241 747 | 80 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 2 776 | 17 777 | 83 | 10 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 3 | 19 | 1 687 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 748 | 229 482 | 249 360 | 295 493 | 252 681 | 91 458 | 184 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 093 | 20 067 | 37 216 | 54 920 | 56 383 | 56 677 | 145 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 057 | 37 206 | 54 910 | 56 373 | 56 667 | 145 760 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 655 | 209 415 | 212 144 | 240 573 | 196 298 | 34 781 | 39 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 465 | 60 252 | 49 562 | 35 740 | 35 740 | 35 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 655 | 163 950 | 151 892 | 191 011 | 160 558 | 3 458 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 913 | 75 748 | 229 482 | 249 360 | 295 493 | 252 588 | 91 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 441 | 7 093 | 20 067 | 37 216 | 54 920 | 56 383 | 56 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 083 | 20 057 | 37 206 | 54 910 | 56 373 | 56 667 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 472 | 68 655 | 209 415 | 212 144 | 240 573 | 196 205 | 34 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 465 | 60 252 | 49 562 | 35 740 | 35 740 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 472 | 68 655 | 163 950 | 151 892 | 191 011 | 160 465 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 990 | 14 416 | 23 775 | 65 296 | 33 458 | 13 487 | 6 950 |
| Выручка за предыдущий год | 250 359 | 463 544 | 1 395 672 | 1 881 242 | 1 401 109 | 87 173 | 9 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 631 | 449 128 | 1 371 897 | 1 815 946 | 1 367 651 | 73 686 | 2 778 |
| Выручка за отчетный год | 463 544 | 1 395 672 | 1 881 242 | 1 401 109 | 87 173 | 9 728 | 120 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 775 | 65 296 | 33 458 | 13 487 | 6 950 | 120 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 568 | 25 793 | 16 305 | 1 778 | 87 759 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 207 | 39 503 | 17 153 | 11 709 | 8 201 | 32 304 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 627 | 1 371 897 | 1 815 946 | 1 367 651 | 73 686 | 2 778 | 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 917 | 4 568 | 25 793 | 16 305 | 1 779 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 499 | 19 207 | 39 503 | 17 153 | 11 708 | 8 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | 13 652 | 17 610 | 17 821 | 1 576 | 598 | 89 187 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 217 | 1 934 | 2 744 | 78 | 2 712 | 1 630 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 7 133 | 10 117 | 1 228 | 280 | 863 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 1 694 | 13 652 | 17 610 | 17 821 | 1 577 | 598 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 16 217 | 1 934 | 2 744 | 78 | 2 712 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 367 | 223 | 7 133 | 10 117 | 1 228 | 280 | 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 468 | 1 652 | 12 974 | 17 149 | 17 704 | 1 448 | 517 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 42 | 678 | 461 | 117 | 119 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 678 | 461 | 117 | 119 | 81 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 652 | 12 974 | 17 149 | 17 704 | 1 447 | 517 | 89 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 652 | 12 974 | 17 149 | 17 704 | 1 447 | 517 | 89 094 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 652 | 12 974 | 17 149 | 17 704 | 1 448 | 517 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 083 | 20 057 | 37 206 | 54 910 | 56 373 | 56 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 093 | 20 067 | 37 216 | 54 920 | 56 383 | 56 677 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 057 | 37 206 | 54 910 | 56 373 | 56 667 | 145 760 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 067 | 37 216 | 54 920 | 56 383 | 56 677 | 145 770 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 974 | 17 149 | 17 704 | 1 463 | 317 | 89 093 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 974 | 17 149 | 17 704 | 1 463 | 317 | 89 093 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 974 | 17 149 | 17 704 | 1 463 | 317 | 89 093 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 974 | 17 149 | 17 704 | 1 463 | 317 | 89 093 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 067 | 37 216 | 54 920 | 56 383 | 56 677 | 145 770 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 093 | 20 067 | 37 216 | 54 909 | 56 383 | 56 677 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 001 | 2 160 674 | 10 608 | 13 831 | 3 227 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 391 212 | 2 164 712 | 1 486 993 | 69 219 | 23 489 | 26 997 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 384 682 | 2 011 665 | 1 473 406 | 53 613 | 18 282 | 26 832 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 530 | 153 047 | 13 587 | 15 606 | 5 207 | 165 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 376 211 | 4 038 | 1 476 385 | 55 388 | 23 507 | 23 770 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 367 243 | 1 470 086 | 47 918 | 7 843 | 10 109 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 011 | 4 038 | 648 | 865 | 2 600 | 13 321 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 678 | 442 | 339 | 144 | 69 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 279 | 5 209 | 6 266 | 12 920 | 271 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 | 110 | 27 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 219 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 27 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 178 368 | 10 910 | 13 822 | 73 | 1 522 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 022 722 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 538 | 10 910 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 108 | 13 822 | 73 | 1 522 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 001 | 9 | 19 | 1 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 517 тыс. ₽ |
| Активы | 91,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.