Финансы ООО УК "АНГСТРЕМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АНГСТРЕМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 723 | 6 202 | 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 003 | 5 | 1 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 985 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 720 | 6 197 | 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 992 | 98 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 642 | 5 861 | 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 238 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 147 | 45 723 | 6 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 3 003 | 5 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 2 992 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 5 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 963 | 42 720 | 6 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 089 | 5 992 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 544 | 36 719 | 5 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 9 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 312 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 723 | 6 202 | 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 865 | 30 704 | 28 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 000 | 29 936 | 27 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 865 | 768 | 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 147 | 45 723 | 6 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 770 | 69 865 | 30 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 150 | 34 000 | 29 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 620 | 35 865 | 768 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 475 | 2 909 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 654 | 58 894 | 33 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 179 | 66 429 | 30 221 |
| Выручка за отчетный год | 58 894 | 33 130 | 1 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 456 | 2 909 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 909 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 960 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 438 | 30 221 | 4 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 909 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 293 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 529 | 897 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 019 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 799 | 8 392 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 529 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 019 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 697 | 799 | 8 392 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 367 | |
| Прочее за предыдущий год | 129 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | 76 | |
| Прочее за отчетный год | 128 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 3 618 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 360 | 3 618 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 3 618 | |
| Убыток (ИТОГО) | 360 | 3 618 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 629 | 2 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 319 | 8 159 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 061 | 7 776 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 258 | 383 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 690 | 5 759 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 182 | 1 225 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 373 | 2 128 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 | 535 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 294 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 086 | 1 577 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 500 | 25 030 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 25 030 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 900 | 27 650 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 900 | 27 650 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -360 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 369 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -24,5 млн ₽ | -28,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,95 | -76,21 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -980,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 621 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.