Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМОВО-МЕБЕЛЬ И К", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМОВО-МЕБЕЛЬ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 509 | 15 547 | 16 003 | 7 675 | 19 885 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 509 | 15 547 | 16 003 | 7 675 | 19 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 836 | 3 284 | 2 291 | 1 693 | 2 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 263 | 156 | 383 | 1 258 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 833 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 410 | 12 107 | 13 712 | 5 599 | 3 439 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 509 | 16 003 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 509 | 16 003 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 836 | 2 291 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 410 | 13 712 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 509 | 15 547 | 16 003 | 7 675 | 19 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 427 | 10 214 | 10 415 | 7 400 | 6 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 417 | 6 781 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 668 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 668 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 082 | 5 333 | 1 920 | 275 | 13 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 082 | 5 333 | 1 920 | 275 | 13 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 509 | 16 003 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 427 | 10 415 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 668 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 668 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 082 | 1 920 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 082 | 1 920 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 408 | 1 724 | 1 256 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 217 | 7 832 | 628 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 809 | 6 108 | 628 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 217 | 6 401 | 7 832 | 6 697 | 6 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 464 | 5 012 | 1 724 | 2 102 | 3 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 408 | 5 012 | 1 724 | 2 102 | 3 376 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 753 | 1 389 | 6 108 | 4 595 | 3 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 408 | 1 724 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 408 | 5 012 | 1 236 | 1 826 | 2 850 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 534 | 355 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 568 | 810 | 881 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 408 | 1 236 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 534 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 568 | 672 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 408 | 1 236 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 844 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 408 | 5 012 | 1 236 | 1 826 | 2 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 408 | 5 012 | 1 236 | 1 826 | 2 850 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 791 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 393 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 753 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 753 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 8,33 | 27,91 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 7,14 | 21,75 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,27 | 7,14 | 20,36 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,65 | 0,96 | — |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,54 | 0,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,2 % | 7,7 % | 23,8 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,1 % | 11,9 % | 24,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 863 дн. | 137 дн. | 134 дн. | 254 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.