Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 529 | 7 756 | 11 223 | 15 289 | 14 408 | 14 210 | 13 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 228 | 7 073 | 10 803 | 11 586 | 9 682 | 8 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | 228 | 7 073 | 10 803 | 11 586 | 9 682 | 8 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 | 7 528 | 4 150 | 4 486 | 2 822 | 4 528 | 5 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 2 372 | 1 118 | 1 983 | 4 083 | 4 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 6 832 | 457 | 60 | 252 | 5 | 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 696 | 1 321 | 3 308 | 587 | 440 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 947 | 529 | 7 756 | 11 223 | 15 289 | 14 408 | 14 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 302 | 228 | 7 073 | 10 803 | 11 586 | 9 682 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 302 | 228 | 7 073 | 10 803 | 11 586 | 9 682 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 571 | 227 | 7 528 | 4 150 | 4 486 | 2 822 | 4 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 158 | 183 | 2 372 | 1 118 | 1 983 | 4 083 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 389 | 61 | 6 649 | 457 | 60 | 252 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 166 | 696 | 1 321 | 3 308 | 587 | 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 529 | 7 756 | 11 223 | 15 289 | 14 408 | 14 210 | 13 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 258 | 9 101 | 11 301 | 8 538 | 8 970 | 5 813 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 291 | 8 528 | 8 960 | 5 803 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 560 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 643 | 498 | 1 562 | 3 988 | 5 870 | 5 240 | 8 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 730 | 20 | 175 | 3 412 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 498 | 1 562 | 3 258 | 5 850 | 5 065 | 4 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 947 | 529 | 7 756 | 11 223 | 15 289 | 14 408 | 14 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 258 | 9 101 | 11 301 | 8 538 | 8 970 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 091 | 11 291 | 8 528 | 8 960 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 951 | 643 | 498 | 2 122 | 3 988 | 5 870 | 5 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 759 | 400 | 560 | 730 | 175 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 192 | 243 | 498 | 1 562 | 3 258 | 5 850 | 5 065 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 087 | 45 | 7 926 | 21 218 | 23 470 | 11 073 | 1 418 |
| Выручка за предыдущий год | 1 056 | 5 196 | 11 081 | 44 243 | 52 293 | 41 658 | 5 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 031 | 5 151 | 3 155 | 23 025 | 28 823 | 30 585 | 4 075 |
| Выручка за отчетный год | 5 196 | 11 081 | 44 243 | 52 293 | 41 658 | 5 493 | 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 926 | 21 162 | 23 470 | 11 073 | 1 418 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 926 | 21 162 | 23 443 | 11 026 | 740 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | 47 | 678 | 264 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 151 | 3 155 | 23 081 | 28 823 | 30 585 | 4 075 | 3 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 7 926 | 21 162 | 23 443 | 11 026 | 740 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 | 27 | 47 | 678 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 029 | 7 926 | 20 549 | 23 385 | 11 001 | 725 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 452 | 54 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 577 | 667 | 58 | 25 | 15 | 51 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 653 | 7 926 | 20 549 | 23 385 | 11 001 | 725 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 316 | 452 | 54 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 337 | 595 | 667 | 58 | 25 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 7 372 | 18 091 | 20 291 | 8 528 | 432 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 554 | 2 458 | 3 094 | 2 473 | 293 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 554 | 2 458 | 3 094 | 2 473 | 293 | 15 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 293 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 293 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 372 | 18 091 | 20 291 | 8 528 | 432 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 372 | 18 091 | 20 291 | 8 528 | 432 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 091 | 20 291 | 8 528 | 432 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 248 | 9 091 | 11 291 | 8 528 | 8 960 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 248 | 9 101 | 11 301 | 8 538 | 8 970 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 091 | 11 291 | 8 528 | 8 960 | 5 803 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 101 | 11 301 | 8 538 | 8 970 | 5 813 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 291 | 8 528 | 432 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 291 | 8 528 | 432 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 291 | 8 528 | 432 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 291 | 8 528 | 432 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 091 | 3 157 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 091 | 3 157 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 157 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 157 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 091 | 11 291 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 091 | 11 291 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 301 | 8 538 | 8 970 | 5 813 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 101 | 11 301 | 8 538 | 8 970 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 713 | 17 408 | 6 789 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 297 | 52 293 | 41 658 | 5 493 | 500 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 243 | 52 293 | 41 658 | 5 493 | 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 584 | 34 885 | 34 869 | 5 795 | 3 689 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 627 | 31 344 | 32 107 | 4 709 | 2 807 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 173 | 266 | 159 | 187 | 514 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 117 | 3 218 | 2 578 | 894 | 20 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 667 | 57 | 25 | 5 | 348 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 155 | 2 802 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 350 | 170 | 170 | 155 | 3 237 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 350 | 170 | 170 | 155 | 3 237 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 438 | 15 591 | 9 680 | 435 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 248 | 15 591 | 8 800 | 435 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 190 | 880 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 625 | 1 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,12 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,12 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,0 % | 161,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,6 % | 198,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.