Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 004 | 39 756 | 23 792 | 23 792 | 23 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 928 | 28 | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 900 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 076 | 39 728 | 22 493 | 22 493 | 21 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 037 | 25 796 | 7 693 | 7 693 | 5 806 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 174 | 13 804 | 14 296 | 14 296 | 16 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 865 | 128 | 504 | 504 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 823 | 22 605 | 39 756 | 39 756 | 23 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 928 | 28 | 28 | 1 299 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 900 | 1 271 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 794 | 21 676 | 39 728 | 39 728 | 21 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 955 | 14 037 | 25 796 | 25 796 | 5 806 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 867 | 5 774 | 13 804 | 13 804 | 16 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 972 | 1 865 | 128 | 128 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 004 | 39 756 | 23 792 | 23 792 | 23 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 | 412 | 455 | 455 | 460 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 455 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 576 | 9 563 | 9 619 | 9 619 | 9 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 576 | 9 563 | 9 619 | 9 619 | 9 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 108 | 29 781 | 13 718 | 13 718 | 13 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 361 | 13 224 | 6 917 | 6 917 | 6 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 747 | 16 557 | 6 801 | 6 801 | 6 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 823 | 22 605 | 39 756 | 39 756 | 23 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 320 | 412 | 412 | 460 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 412 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 576 | 9 840 | 9 840 | 9 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 576 | 9 840 | 9 840 | 9 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 670 | 18 708 | 29 503 | 29 504 | 13 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 976 | 8 361 | 12 946 | 12 946 | 6 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 694 | 10 347 | 16 557 | 16 558 | 6 567 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 371 | 278 | 16 443 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 754 | 27 412 | 16 443 | 16 443 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 617 | 27 134 | 16 796 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 412 | 16 443 | 35 020 | 35 020 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 063 | 35 020 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 063 | 1 063 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 957 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 134 | 16 796 | 33 957 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 796 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 143 | 81 | 81 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 886 | 886 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 230 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 734 | 96 | 96 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 213 | 143 | 143 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 230 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 230 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 65 | 734 | 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 167 | 92 | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 46 | 51 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 51 | 37 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 92 | 44 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 92 | 44 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | — |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 320 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,33 | 1,64 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,47 | 1,08 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 74,01 | 95,50 | 51,29 | 49,37 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,9 % | 22,3 % | 9,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 561 дн. | 83 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.