Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ-М", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 015 | 10 375 | 9 834 | 15 388 | 16 134 | 16 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 016 | 8 919 | 8 757 | 14 237 | 14 431 | 14 946 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 016 | 8 919 | 8 757 | 14 237 | 14 431 | 14 946 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 998 | 1 455 | 1 077 | 1 151 | 1 703 | 1 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 30 | 41 | 41 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 637 | 724 | 865 | 833 | 929 | 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 340 | 731 | 182 | 277 | 733 | 1 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 343 | 11 015 | 10 284 | 9 834 | 15 388 | 16 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 111 | 9 016 | 8 919 | 8 757 | 14 237 | 14 431 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 111 | 9 016 | 8 919 | 8 757 | 14 237 | 14 431 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 | 1 998 | 1 365 | 1 077 | 1 151 | 1 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 21 | 30 | 41 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 637 | 634 | 865 | 833 | 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 741 | 1 340 | 731 | 182 | 277 | 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 015 | 10 375 | 9 834 | 15 388 | 16 134 | 16 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 615 | 10 050 | 9 576 | 10 716 | 11 812 | 12 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 112 | 3 900 | 3 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 112 | 3 900 | 3 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 325 | 258 | 560 | 422 | 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 325 | 258 | 560 | 422 | 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 343 | 11 015 | 10 284 | 9 834 | 15 388 | 16 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 513 | 10 615 | 10 050 | 9 576 | 10 716 | 11 812 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 420 | 4 112 | 3 900 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 420 | 4 112 | 3 900 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 400 | 234 | 258 | 560 | 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 400 | 234 | 258 | 560 | 422 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 882 | 5 394 | 3 640 | 3 637 | 3 712 | 3 477 |
| Выручка за предыдущий год | 9 446 | 12 358 | 12 977 | 11 123 | 12 006 | 12 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 564 | 6 964 | 9 337 | 7 486 | 8 294 | 9 459 |
| Выручка за отчетный год | 12 358 | 12 977 | 11 123 | 12 007 | 12 934 | 14 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 394 | 3 640 | 3 637 | 3 712 | 3 475 | 4 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 394 | 3 640 | 3 637 | 3 712 | 3 475 | 4 828 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 964 | 9 337 | 7 486 | 8 295 | 9 459 | 9 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 882 | 5 394 | 3 640 | 3 637 | 3 712 | 3 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 469 | 2 535 | 3 204 | 2 861 | 2 267 | 3 620 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 46 | 52 | 16 | 465 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 945 | 1 105 | 479 | 903 | 1 224 | 1 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 890 | 4 469 | 2 535 | 3 204 | 2 862 | 2 269 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 46 | 52 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 992 | 945 | 1 105 | 479 | 902 | 1 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 612 | 4 102 | 2 150 | 2 863 | 2 505 | 1 896 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 367 | 385 | 341 | 357 | 373 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | 385 | 341 | 357 | 373 | 465 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 102 | 2 150 | 2 863 | 2 504 | 1 894 | 3 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 102 | 2 150 | 2 863 | 2 504 | 1 894 | 3 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 4,48 | 4,17 | 2,06 | 4,04 | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,94 | 4,48 | 4,06 | 1,98 | 3,94 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,35 | 2,25 | 0,71 | 0,49 | 1,74 | 1,89 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,70 | 0,73 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,44 | 0,37 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,2 % | 20,7 % | 29,1 % | 16,3 % | 11,7 % | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | 21,4 % | 29,9 % | 23,4 % | 16,0 % | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.