Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛИФТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 929 | 8 174 | 8 575 | 9 254 | 9 919 | 9 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 107 | 15 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 107 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 719 | 8 067 | 8 560 | 9 254 | 9 919 | 9 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 77 | 78 | 189 | 68 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 497 | 7 984 | 8 478 | 9 060 | 9 843 | 9 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 492 | 8 929 | 8 174 | 8 575 | 9 254 | 9 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 210 | 107 | 15 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 339 | 210 | 107 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 153 | 8 719 | 8 067 | 8 560 | 9 254 | 9 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 218 | 77 | 78 | 189 | 68 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 892 | 8 497 | 7 984 | 8 478 | 9 060 | 9 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 929 | 8 174 | 8 575 | 9 254 | 9 919 | 9 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 005 | 5 627 | 5 783 | 6 354 | 6 250 | 6 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 924 | 2 547 | 2 792 | 2 900 | 3 669 | 2 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 924 | 2 547 | 2 792 | 2 900 | 3 669 | 2 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 492 | 8 929 | 8 174 | 8 575 | 9 254 | 9 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 413 | 6 005 | 5 627 | 5 783 | 6 354 | 6 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 079 | 2 924 | 2 547 | 2 792 | 2 900 | 3 669 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 079 | 2 924 | 2 547 | 2 792 | 2 900 | 3 669 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 396 | 10 513 | 10 321 | 9 929 | 8 729 | 8 785 |
| Выручка за предыдущий год | 28 958 | 32 261 | 31 322 | 30 891 | 27 747 | 27 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 562 | 21 748 | 21 001 | 20 962 | 19 018 | 19 010 |
| Выручка за отчетный год | 32 261 | 31 322 | 30 891 | 27 747 | 27 795 | 28 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 513 | 10 321 | 9 929 | 8 729 | 8 785 | 9 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 513 | 10 321 | 9 929 | 8 729 | 8 785 | 9 679 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 748 | 21 001 | 20 962 | 19 018 | 19 010 | 19 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 396 | 10 513 | 10 321 | 9 929 | 8 729 | 8 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 254 | 10 171 | 9 686 | 8 513 | 8 607 | 9 546 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 190 | 101 | 113 | 134 | 117 |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 340 | 344 | 329 | 312 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 045 | 10 254 | 10 171 | 9 686 | 8 513 | 8 607 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 63 | 190 | 101 | 113 | 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 322 | 340 | 344 | 329 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 173 | 9 292 | 9 222 | 8 757 | 7 670 | 7 747 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 872 | 962 | 949 | 929 | 843 | 860 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 962 | 949 | 929 | 843 | 860 | 848 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 292 | 9 222 | 8 757 | 7 670 | 7 747 | 8 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 292 | 9 222 | 8 757 | 7 670 | 7 747 | 8 698 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 3,17 | 3,07 | 3,19 | 2,70 | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 3,16 | 3,06 | 3,19 | 2,70 | 3,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,91 | 3,13 | 3,04 | 3,12 | 2,68 | 3,47 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,63 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,45 | 0,48 | 0,46 | 0,59 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 104,1 % | 112,8 % | 102,1 % | 82,9 % | 78,1 % | 93,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 154,7 % | 163,9 % | 151,4 % | 120,7 % | 124,0 % | 130,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.