Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСАДПРОЕКТСЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСАДПРОЕКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 218 | 5 463 | 6 736 | 9 298 | 27 398 | 9 917 | 10 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 20 | 178 | 217 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 20 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 178 | 217 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 177 | 5 443 | 6 558 | 9 081 | 27 398 | 9 917 | 10 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 266 | 3 645 | 4 853 | 4 684 | 2 454 | 1 323 | 1 707 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 454 | 1 245 | 1 694 | 3 005 | 23 336 | 6 917 | 8 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 457 | 403 | 11 | 1 392 | 1 609 | 1 676 | 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 126 | 6 218 | 5 463 | 6 736 | 10 361 | 9 501 | 9 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 41 | 20 | 178 | 217 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 20 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 178 | 217 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 124 | 6 177 | 5 443 | 6 558 | 10 143 | 9 501 | 9 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 858 | 2 266 | 3 645 | 4 853 | 4 684 | 2 453 | 1 323 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 209 | 2 826 | 1 245 | 1 694 | 4 067 | 5 439 | 6 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 457 | 403 | 11 | 1 392 | 1 609 | 1 676 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 628 | 150 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 218 | 5 463 | 6 736 | 9 298 | 27 398 | 9 917 | 10 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 | 642 | 186 | 214 | 254 | 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 632 | 176 | 204 | 244 | 287 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 857 | 4 816 | 6 550 | 9 084 | 27 630 | 9 663 | 10 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 857 | 4 816 | 6 550 | 9 084 | 27 630 | 9 663 | 10 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 126 | 6 218 | 5 463 | 6 736 | 10 361 | 9 501 | 9 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 362 | 642 | 186 | 204 | 254 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 352 | 632 | 176 | 194 | 244 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 945 | 5 856 | 4 816 | 6 550 | 10 583 | 9 297 | 9 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 945 | 5 856 | 4 816 | 6 550 | 10 583 | 9 297 | 9 663 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 374 | 1 537 | 3 276 | 2 628 | 1 952 | 3 753 | 2 745 |
| Выручка за предыдущий год | 4 561 | 5 531 | 13 510 | 12 028 | 6 920 | 17 925 | 10 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 813 | 3 994 | 10 234 | 9 400 | 4 968 | 14 172 | 7 460 |
| Выручка за отчетный год | 5 531 | 13 510 | 12 028 | 6 920 | 17 925 | 10 205 | 6 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 276 | 2 628 | 1 952 | 3 753 | 2 745 | 1 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 37 | 85 | 90 | 62 | 116 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 591 | 1 867 | 3 663 | 2 683 | 1 430 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 134 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 481 | 10 234 | 9 400 | 4 968 | 14 172 | 7 460 | 5 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 142 | 37 | 90 | 62 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 487 | 2 591 | 2 033 | 3 663 | 2 683 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 134 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 77 | 10 | 4 | 37 | 62 | 59 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 534 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 65 | 27 | 81 | 587 | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | 77 | 10 | 37 | 62 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 279 | 37 | 534 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 160 | 65 | 27 | 81 | 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 59 | 176 | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 15 | 18 | 12 | 47 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 178 | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 18 | 12 | 8 | 47 | 12 | 16 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 178 | 32 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 176 | 28 | 50 | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 176 | 28 | 50 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 176 | 50 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 163 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 214 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 214 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 392 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 920 | 13 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 920 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 528 | 41 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 439 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 | 41 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.