Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЬСТРОЙСЕРВИС. К", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЬСТРОЙСЕРВИС. К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 423 | 4 871 | 25 981 | 25 341 | 24 380 | 21 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 396 | 235 | 106 | 64 | 12 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 396 | 235 | 106 | 64 | 12 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 027 | 4 637 | 25 875 | 25 277 | 24 368 | 21 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 85 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 084 | 4 153 | 25 491 | 25 178 | 24 116 | 21 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 943 | 265 | 299 | 99 | 252 | 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 908 | 5 423 | 4 872 | 25 981 | 25 310 | 24 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 396 | 235 | 106 | 64 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 245 | 396 | 235 | 106 | 64 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 663 | 5 027 | 4 637 | 25 875 | 25 246 | 24 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | 85 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 3 084 | 4 153 | 25 491 | 25 147 | 24 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 440 | 1 943 | 265 | 299 | 99 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 423 | 4 871 | 25 981 | 25 341 | 24 380 | 21 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 410 | 10 | 14 679 | 11 081 | 10 063 | 11 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 410 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 013 | 4 861 | 11 302 | 14 260 | 14 317 | 10 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 013 | 4 861 | 11 302 | 14 260 | 14 317 | 10 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 908 | 5 423 | 4 872 | 25 981 | 25 310 | 24 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 580 | 3 410 | 10 | 14 679 | 11 081 | 10 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 580 | 3 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 328 | 2 014 | 4 862 | 11 302 | 14 229 | 14 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 328 | 2 014 | 4 862 | 11 302 | 14 229 | 14 317 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 841 | 19 734 | 26 779 | 28 576 | 22 297 | 27 418 |
| Выручка за предыдущий год | 45 578 | 39 388 | 51 317 | 59 055 | 48 598 | 50 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 737 | 19 654 | 24 538 | 30 479 | 26 301 | 22 830 |
| Выручка за отчетный год | 39 388 | 51 317 | 59 055 | 48 598 | 50 248 | 46 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 908 | 29 963 | 28 576 | 22 297 | 27 418 | 21 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 908 | 26 779 | 28 576 | 22 297 | 27 418 | 21 590 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 184 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 480 | 21 354 | 30 479 | 26 301 | 22 830 | 24 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 676 | 16 907 | 26 779 | 28 576 | 22 297 | 27 418 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 165 | 2 827 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 579 | 26 280 | 28 201 | 21 848 | 27 181 | 21 150 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 14 | 28 | 82 | 64 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 561 | 389 | 477 | 319 | 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 348 | 16 693 | 26 280 | 28 201 | 21 848 | 27 181 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 115 | 62 | 14 | 28 | 82 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 472 | 329 | 561 | 389 | 477 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 348 | 16 693 | 26 280 | 28 201 | 21 848 | 27 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 579 | 26 280 | 28 201 | 21 848 | 27 181 | 21 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 579 | 26 280 | 28 201 | 21 848 | 27 181 | 21 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 348 | 16 693 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 410 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 753 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 753 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 753 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 753 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 153 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 153 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 153 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 153 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 059 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 127 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 093 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 068 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 628 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 407 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 506 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 506 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 626 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 14,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 2,29 | 1,77 | 1,70 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 2,28 | 1,77 | 1,70 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 | 0,44 | 0,41 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 0,77 | 1,29 | 1,42 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 539,5 % | 108,5 % | 86,2 % | 111,5 % | 96,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 192,1 % | 197,2 % | 270,1 % | 189,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.