Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВЭД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВЭД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 837 | 87 005 | 86 381 | 95 258 | 75 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 413 | 7 994 | 3 793 | 5 893 | 1 870 |
| Основные средства на конец отчетного года | 475 | 270 | 90 | 1 159 | 1 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 938 | 7 724 | 3 703 | 4 735 | 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 424 | 79 012 | 82 588 | 89 365 | 73 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 086 | 62 330 | 62 362 | 56 463 | 49 870 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 680 | 15 186 | 16 956 | 28 821 | 18 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 106 | 3 906 | 4 706 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 655 | 755 | 113 | 111 | 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 741 | 51 | 64 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 822 | 86 837 | 88 922 | 86 381 | 95 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 680 | 10 413 | 5 625 | 3 793 | 5 893 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 680 | 475 | 3 590 | 90 | 1 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 938 | 2 035 | 3 703 | 4 735 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 142 | 76 424 | 83 297 | 82 588 | 89 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 682 | 59 086 | 62 365 | 62 362 | 56 463 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 589 | 16 680 | 15 989 | 16 956 | 28 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 583 | 4 014 | 3 106 | 3 906 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 287 | 655 | 755 | 113 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 174 | 51 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 837 | 87 005 | 86 381 | 95 258 | 75 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 794 | 3 952 | 1 819 | 2 246 | 2 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 784 | 3 942 | 1 809 | 2 236 | 2 911 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 043 | 83 053 | 84 562 | 93 011 | 72 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 000 | 65 899 | 66 442 | 82 011 | 64 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 043 | 17 155 | 18 120 | 11 000 | 8 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 821 | 86 837 | 88 922 | 86 381 | 95 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 625 | 3 794 | 1 433 | 1 819 | 2 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 615 | 3 784 | 1 423 | 1 809 | 2 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 197 | 83 043 | 87 489 | 84 562 | 93 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 307 | 72 000 | 65 899 | 66 442 | 82 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 890 | 11 043 | 21 590 | 18 120 | 11 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 452 | 27 629 | 24 855 | 21 140 | 21 940 |
| Выручка за предыдущий год | 203 819 | 217 462 | 186 336 | 180 538 | 175 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 367 | 189 833 | 161 481 | 159 398 | 153 291 |
| Выручка за отчетный год | 217 462 | 186 170 | 180 851 | 175 231 | 187 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 629 | 24 875 | 21 453 | 21 940 | 24 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 562 | 8 878 | 5 998 | 4 565 | 6 237 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 067 | 15 997 | 15 455 | 17 375 | 18 355 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 833 | 161 295 | 159 398 | 153 291 | 162 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 215 | 7 562 | 5 625 | 5 685 | 4 565 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 067 | 19 230 | 15 455 | 17 375 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 237 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | 501 | 565 | 427 | 1 192 |
| Проценты к получению за отчетный год | 439 | 800 | 800 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 888 | 6 700 | 4 825 | 2 913 | 4 035 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 102 | 228 | 1 066 | 58 | 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 401 | 1 905 | 2 113 | 2 083 | 2 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 342 | 375 | 566 | 427 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 439 | 800 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 408 | 6 888 | 6 700 | 4 825 | 2 913 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 311 | 1 102 | 200 | 1 380 | 58 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 776 | 1 401 | 1 947 | 2 113 | 2 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 386 | 427 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 180 | |||
| Прочее за предыдущий год | 343 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 343 | 180 | 517 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 158 | 385 | 427 | 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 158 | 385 | 427 | 675 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 386 | 427 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 952 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ |
| Активы | 87,0 млн ₽ | 95,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 134 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.