Финансы ООО "АГРОСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 307 | 427 023 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 307 | 427 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 280 | 129 352 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 755 | 294 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 204 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 154 | 275 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 096 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 096 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 058 | 275 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 17 280 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 913 | 256 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 987 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 307 | 427 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 722 | 2 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 334 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 612 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 585 | 424 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 585 | 364 138 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 474 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 154 | 275 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 505 | 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 334 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 388 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 649 | 274 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 649 | 274 585 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 867 | 20 495 |
| Выручка за предыдущий год | 67 989 | 274 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 878 | 254 059 |
| Выручка за отчетный год | 274 554 | 986 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 071 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 082 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 076 | 970 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 478 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 017 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 065 | 2 925 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 945 | 7 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 120 | 5 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 600 | 303 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 | 1 945 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 322 | 2 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 217 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 701 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 2 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 2 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 722 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 612 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 946 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 224 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 224 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 224 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 224 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 946 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 810 254 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 797 463 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 791 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 810 525 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 804 218 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 840 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 274,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 275,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 722 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 380,31 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 343 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.