Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ВРН-МОТОРС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ВРН-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 429 | 234 119 | 189 434 | 801 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 825 | 6 022 | 3 482 | 1 110 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 825 | 6 017 | 3 433 | 1 061 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 49 | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 604 | 228 097 | 185 952 | 800 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 088 | 39 568 | 38 687 | 73 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 191 | 759 | 754 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 074 | 154 659 | 126 134 | 470 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 290 | 20 022 | 255 583 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 442 | 331 | 303 | 556 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 47 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 059 | 87 429 | 234 119 | 189 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 224 | 5 825 | 6 022 | 3 482 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 224 | 5 825 | 6 017 | 3 433 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 49 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 835 | 81 604 | 228 097 | 185 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 444 | 40 088 | 39 568 | 38 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 191 | 759 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 785 | 28 687 | 154 659 | 126 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 731 | 33 290 | 20 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 606 | 1 442 | 331 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 642 | 58 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 429 | 234 119 | 189 434 | 801 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 857 | 7 681 | 2 114 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 181 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 196 483 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 196 483 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 572 | 211 438 | 172 320 | 612 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 854 | 85 187 | 90 234 | 365 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 852 | 122 141 | 82 086 | 246 088 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 866 | 4 110 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 059 | 87 429 | 234 119 | 189 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 809 | 5 857 | 7 681 | 2 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 357 | 5 181 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 143 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 143 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 107 | 66 572 | 211 438 | 172 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 391 | 34 854 | 85 187 | 90 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 796 | 29 852 | 122 141 | 82 086 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 920 | 1 866 | 4 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 050 | 21 980 | 24 332 | 23 283 |
| Выручка за предыдущий год | 204 171 | 236 462 | 342 068 | 307 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 879 | 214 482 | 317 736 | 284 421 |
| Выручка за отчетный год | 236 462 | 342 068 | 307 704 | 102 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 332 | 23 283 | 3 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 566 | 5 453 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 766 | 17 830 | 19 215 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 341 | 317 736 | 284 421 | 99 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 121 | 7 566 | 5 453 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 859 | 16 766 | 17 830 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 037 | 2 778 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 416 | 2 951 | 6 606 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 408 | 8 014 | 9 691 | 16 391 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 842 | 11 739 | 8 941 | 25 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 787 | 10 929 | 12 915 | 8 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 076 | 3 768 | 2 778 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 364 | 2 416 | 2 951 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 021 | 8 408 | 8 014 | 9 691 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 198 | 478 | 11 739 | 8 941 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 857 | 787 | 10 929 | 12 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 3 048 | 1 824 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 720 | 916 | 305 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 720 | 916 | 305 | 50 |
| Прочее за отчетный год | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 048 | 1 824 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 048 | 1 824 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 048 | 1 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 236,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 87,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,93 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.