Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "БАРЬЕР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "БАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 | 11 669 | 22 439 | 73 135 | 429 214 | 333 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 122 | 83 | 18 380 | 22 862 | 22 337 |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 83 | 18 380 | 22 862 | 22 332 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 162 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 351 | 11 547 | 22 356 | 54 755 | 406 352 | 311 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 1 333 | 10 799 | 2 370 | 44 879 | 21 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 347 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 10 033 | 7 191 | 31 471 | 262 126 | 161 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 131 | 4 500 | 7 500 | 1 411 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 2 888 | 16 414 | 91 563 | 125 760 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 284 | 253 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 655 | 2 211 | 11 669 | 22 439 | 73 135 | 429 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 162 | 122 | 83 | 18 380 | 22 862 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 122 | 83 | 18 380 | 22 862 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 198 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 457 | 2 049 | 11 547 | 22 356 | 54 755 | 406 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 458 | 1 333 | 10 799 | 2 370 | 44 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 347 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 1 591 | 10 033 | 7 191 | 31 471 | 262 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 131 | 4 500 | 7 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 433 | 182 | 2 888 | 16 414 | 91 563 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 284 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 | 11 669 | 22 439 | 73 135 | 429 214 | 333 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 458 | 740 | 2 697 | 29 476 | 36 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 448 | 730 | 2 687 | 28 476 | 35 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 609 | 10 589 | 21 356 | 56 953 | 55 807 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 609 | 10 589 | 21 356 | 56 953 | 55 618 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 189 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 | 7 602 | 11 109 | 49 082 | 342 785 | 241 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | 2 000 | 2 500 | 15 815 | 16 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 5 602 | 8 609 | 33 267 | 326 025 | 241 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 655 | 2 211 | 11 669 | 22 439 | 73 135 | 429 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 | 353 | 458 | 740 | 2 697 | 29 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 329 | 343 | 448 | 730 | 2 687 | 28 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 609 | 10 589 | 21 356 | 56 953 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 609 | 10 589 | 21 356 | 56 953 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 | 1 858 | 7 602 | 11 109 | 49 082 | 342 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 2 000 | 2 500 | 15 815 | 16 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 1 621 | 5 602 | 8 609 | 33 267 | 326 025 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 481 | 6 933 | 24 865 | 92 684 | 200 510 |
| Выручка за предыдущий год | 1 570 | 1 595 | 10 106 | 33 393 | 140 468 | 486 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 108 | 1 114 | 3 173 | 8 528 | 47 784 | 286 288 |
| Выручка за отчетный год | 271 | 10 106 | 33 393 | 140 468 | 486 798 | 357 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 6 933 | 24 865 | 92 684 | 200 510 | 161 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 679 | 1 913 | 5 503 | 45 190 | 35 853 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 462 | 1 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 253 | 22 952 | 87 181 | 155 320 | 125 999 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 | 3 173 | 8 528 | 47 784 | 286 288 | 195 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 19 | 679 | 1 913 | 5 503 | 45 190 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 222 | 462 | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 253 | 22 952 | 87 181 | 155 320 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 429 | 2 526 | 33 962 | 9 106 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 500 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 355 | 1 235 | 3 712 | 5 963 | 7 176 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 1 567 | 3 210 | 2 542 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 150 | 349 | 832 | 8 475 | 22 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 15 | 174 | 429 | 2 526 | 33 962 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 355 | 1 235 | 3 712 | 5 963 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 1 567 | 3 210 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 150 | 349 | 832 | 8 475 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 12 | 106 | 282 | 1 957 | 27 124 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 3 | 68 | 139 | 524 | 6 838 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 139 | 524 | 6 838 | 1 655 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 282 | 1 957 | 27 124 | 7 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 282 | 1 957 | 27 124 | 7 284 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 12 | 106 | 282 | 1 957 | 27 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 462 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.