Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ ЛОГИСТИКС", Айдарово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ ЛОГИСТИКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 808 | 69 812 | 84 498 | 41 292 | 31 861 | 31 791 | 31 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 770 | 26 495 | 2 098 | 556 | 408 | 338 | 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 770 | 3 197 | 2 098 | 556 | 408 | 338 | 284 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 298 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 038 | 43 317 | 82 400 | 40 736 | 31 453 | 31 453 | 31 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 896 | 6 822 | 3 947 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 095 | 534 | 998 | 1 334 | 1 334 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 715 | 29 132 | 60 592 | 26 555 | 17 119 | 17 119 | 31 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 | 13 079 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 412 | 6 268 | 4 248 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 182 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 747 | 36 808 | 69 812 | 84 498 | 32 544 | 31 861 | 31 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 579 | 770 | 26 495 | 2 098 | 556 | 408 | 338 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 579 | 770 | 3 197 | 2 098 | 556 | 408 | 338 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 298 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 168 | 36 038 | 43 317 | 82 400 | 31 988 | 31 453 | 31 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 249 | 896 | 6 822 | 3 947 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 095 | 534 | 686 | 1 334 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 002 | 33 715 | 29 132 | 60 592 | 18 119 | 17 119 | 31 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 13 079 | 13 000 | 13 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 902 | 1 412 | 6 268 | 4 248 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 182 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 808 | 69 812 | 84 498 | 41 292 | 31 861 | 31 791 | 31 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 235 | 189 790 | 275 511 | 246 321 | 260 082 | 260 091 | 260 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 843 | 28 944 | 28 178 | 28 323 | 28 323 | 28 323 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 235 | 178 947 | 246 567 | 218 143 | 231 759 | 231 768 | 231 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 747 | 36 808 | 69 812 | 84 498 | 32 544 | 31 861 | 31 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 838 | 103 235 | 189 790 | 275 511 | 255 648 | 260 082 | 260 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 843 | 28 944 | 28 178 | 28 323 | 28 323 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 838 | 103 235 | 178 947 | 246 567 | 227 470 | 231 759 | 231 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 193 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 211 413 | 235 609 | 305 995 | 399 440 | 187 521 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 813 | 230 416 | 313 628 | 400 226 | 195 591 | 3 851 | 77 |
| Выручка за отчетный год | 235 609 | 305 995 | 399 440 | 187 521 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 193 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 193 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 416 | 313 628 | 400 226 | 195 591 | 3 851 | 53 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 193 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 127 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 495 | 2 290 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 16 619 | 3 041 | 21 247 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 657 | 62 537 | 72 929 | 24 901 | 1 266 | 2 | 1 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 127 | 4 097 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 495 | 2 290 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 128 | 16 619 | 3 041 | 75 889 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 123 | 28 657 | 62 537 | 72 929 | 101 717 | 1 266 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 336 | 53 551 | 71 035 | 14 016 | 5 117 | 79 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 336 | 53 551 | 71 035 | 14 016 | 5 117 | 79 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 336 | 53 551 | 71 035 | 14 016 | 5 117 | 79 | |
| Убыток (ИТОГО) | 23 336 | 53 551 | 71 035 | 14 016 | 5 117 | 79 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 456 | 13 105 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 789 | 376 158 | 393 540 | 208 724 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 274 058 | 329 225 | 388 860 | 187 521 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 731 | 46 933 | 4 680 | 21 203 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 279 | 358 702 | 417 360 | 195 619 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 257 552 | 319 349 | 371 971 | 116 445 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 152 | 20 299 | 24 521 | 8 510 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 205 | 4 | 394 | 2 289 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 370 | 19 050 | 20 474 | 68 375 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 800 | 8 239 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 800 | 30 010 | 21 239 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 800 | 30 010 | 4 096 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 900 | 25 210 | 13 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 800 | 25 210 | 13 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 39 500 | 17 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 39 500 | 40 250 | 5 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 39 500 | 40 250 | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 23 250 | 25 596 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 15 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 250 | 3 370 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 226 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -54 тыс. ₽ |
| Активы | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -228,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -7,19 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -719 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.