Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 492 | 57 066 | 58 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 391 | 53 710 | 52 248 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 391 | 53 710 | 52 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 101 | 3 356 | 5 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 474 | 1 206 | 2 512 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 1 733 | 3 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 749 | 417 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 274 | 57 492 | 57 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 383 | 50 391 | 53 710 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 383 | 50 391 | 53 710 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 891 | 7 101 | 3 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 474 | 1 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 521 | 878 | 1 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 1 749 | 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 492 | 57 066 | 58 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 202 | 14 361 | 14 820 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 322 | 33 582 | 31 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 322 | 33 582 | 31 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 968 | 9 123 | 11 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 710 | 8 650 | 8 955 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 | 473 | 2 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 274 | 57 492 | 57 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 423 | 14 202 | 14 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 155 | 34 322 | 33 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 155 | 34 322 | 33 582 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 696 | 8 968 | 9 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 710 | 8 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 1 258 | 473 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 580 | 2 809 | 403 |
| Выручка за предыдущий год | 21 373 | 16 296 | 8 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 793 | 13 487 | 8 466 |
| Выручка за отчетный год | 16 296 | 8 869 | 13 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 809 | 403 | 2 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 809 | 403 | 2 850 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 487 | 8 466 | 10 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 580 | 2 809 | 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 779 | 388 | 819 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 993 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 136 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 151 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 597 | 2 779 | 388 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 4 | 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 34 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 597 | 2 779 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 359 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 779 | 159 | 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 779 | 159 | 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 159 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ |
| Активы | 57,5 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 58,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,37 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,24 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 2,97 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 1,1 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 52 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.