Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 013 | 11 144 | 10 768 | 2 764 | 6 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 28 | 19 | 26 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 28 | 19 | 26 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 976 | 11 116 | 10 750 | 2 739 | 6 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 16 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 125 | 271 | 1 670 | 1 265 | 3 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 351 | 563 | 1 192 | 923 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 631 | 8 977 | 7 113 | 30 | 2 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 220 | 1 510 | 1 396 | 236 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 616 | 42 015 | 11 144 | 10 768 | 2 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 38 | 28 | 19 | 26 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 38 | 28 | 19 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 569 | 41 977 | 11 116 | 10 749 | 2 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 941 | 39 127 | 271 | 1 670 | 1 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 351 | 563 | 1 192 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 109 | 631 | 8 977 | 7 113 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 519 | 2 220 | 1 510 | 1 396 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 013 | 11 144 | 10 768 | 2 764 | 6 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 686 | 1 315 | 1 514 | 2 226 | 3 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 435 | 1 064 | 1 263 | 1 975 | 3 037 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 327 | 9 829 | 9 254 | 538 | 2 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 890 | 2 204 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 438 | 9 829 | 7 050 | 538 | 2 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 616 | 42 015 | 11 144 | 10 768 | 2 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 554 | 686 | 1 315 | 1 514 | 2 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 | 435 | 1 064 | 1 263 | 1 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 062 | 41 329 | 9 829 | 9 254 | 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 700 | 33 890 | 2 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 362 | 7 439 | 9 829 | 7 050 | 538 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 056 | 2 056 | 3 681 | 1 829 | 1 384 |
| Выручка за предыдущий год | 105 103 | 105 103 | 237 965 | 133 667 | 28 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 047 | 103 047 | 234 284 | 131 838 | 26 868 |
| Выручка за отчетный год | 49 209 | 237 965 | 133 667 | 28 252 | 24 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 178 | 3 681 | 1 829 | 1 384 | 1 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 178 | 3 680 | 1 829 | 1 384 | 1 178 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 031 | 234 284 | 131 838 | 26 868 | 23 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 056 | 2 056 | 3 680 | 1 829 | 1 384 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 342 | 1 283 | 254 | 712 | 1 062 |
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 48 | 92 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 917 | 316 | 15 | 101 | 92 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 919 | 2 118 | 1 616 | 619 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 801 | 801 | 1 283 | 254 | 712 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 48 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 572 | 572 | 316 | 15 | 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 683 | 683 | 2 118 | 1 616 | 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 513 | 630 | 199 | 712 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 288 | 653 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 653 | 55 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 142 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 128 | 128 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 630 | 199 | 712 | 1 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 630 | 199 | 712 | 1 062 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 513 | 513 | 630 | 199 | 712 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 251 | 251 | 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | 1 263 | 1 975 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 315 | 1 514 | 2 226 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 251 | 251 | 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 263 | 1 975 | 3 037 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 514 | 2 226 | 3 288 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 712 | 1 062 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 199 | 712 | 1 062 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 712 | 1 062 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 199 | 712 | 1 062 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 315 | 1 514 | 2 226 | 3 288 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 686 | 1 315 | 1 514 | 2 226 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 20 854 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 632 | 39 727 | 25 072 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 352 | 33 712 | 24 261 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 280 | 6 015 | 811 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 496 | 39 697 | 4 218 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 076 | 31 770 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 257 | 7 642 | 3 506 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 895 | 486 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 267 | 285 | 226 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 20 854 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,2 млн ₽ | 238,0 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 42,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 686 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +383,6 % | -43,8 % | -78,9 % | -13,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,13 | 1,16 | 5,09 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 4,62 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,95 | 0,83 | 2,27 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,12 | 0,14 | 0,81 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 60,24 | 7,47 | 6,11 | 0,24 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 1,5 % | 1,4 % | 4,9 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 2,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 5,7 % | 1,8 % | 25,8 % | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % | 47,9 % | 13,1 % | 32,0 % | 32,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 21,35 | 12,41 | 10,22 | 3,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 290 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 16 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.