Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОАЭРОЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОАЭРОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 930 | 892 074 | 486 010 | 171 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 292 | 300 | 1 575 | 2 235 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 865 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 290 | 295 | 1 570 | 1 265 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 294 638 | 891 774 | 484 435 | 169 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 20 778 | 20 841 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 669 | 1 503 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 290 238 | 871 672 | 99 699 | 85 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 336 750 | 59 774 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 370 | 20 029 | 25 469 | 1 738 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 72 | 70 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 583 | 294 930 | 892 074 | 486 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 292 | 300 | 1 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 290 | 295 | 1 570 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 358 | 294 638 | 891 774 | 484 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 989 | 1 | 20 778 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 669 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 580 | 290 238 | 871 672 | 99 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 336 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 789 | 4 370 | 20 029 | 25 469 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 72 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 930 | 892 074 | 486 010 | 171 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 807 | 43 167 | 127 896 | 101 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 807 | 40 167 | 124 896 | 98 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 945 | 6 066 | 5 760 | 6 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 945 | 6 066 | 5 760 | 6 947 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 178 | 842 841 | 352 354 | 63 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 762 | 59 774 | 1 777 | 2 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 416 | 783 067 | 350 577 | 61 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 583 | 294 930 | 892 074 | 486 010 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 241 | 3 807 | 43 167 | 127 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 | 807 | 40 167 | 124 896 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 945 | 6 066 | 5 760 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 945 | 6 066 | 5 760 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 342 | 283 178 | 842 841 | 352 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 342 | 15 762 | 59 774 | 1 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 416 | 783 067 | 350 577 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 683 | 80 755 | 149 795 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 070 | 242 785 | 868 633 | 453 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 925 | 219 102 | 787 878 | 303 494 |
| Выручка за отчетный год | 242 785 | 868 633 | 453 289 | 71 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 683 | 80 755 | 149 795 | 31 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 649 | 50 911 | 111 979 | 3 457 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 170 | 20 658 | 6 674 | 2 590 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 864 | 9 186 | 31 142 | 25 497 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 102 | 787 878 | 303 494 | 40 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 649 | 50 911 | 111 979 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 170 | 20 658 | 6 674 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 864 | 9 186 | 31 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 365 | 51 545 | 113 108 | 2 641 |
| Проценты к получению за отчетный год | 819 | 291 | 1 416 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 119 | 597 | 4 019 | 360 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 619 | 2 110 | 5 385 | 1 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 784 | 1 698 | 528 | 2 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 365 | 51 545 | 113 108 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 819 | 291 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 119 | 597 | 4 019 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 815 | 2 619 | 2 110 | 5 385 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 784 | 1 698 | 528 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 566 | 39 360 | 90 479 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 962 | 10 312 | 22 622 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 2 | 3 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 839 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 962 | 10 312 | 22 622 | 528 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 839 | 1 876 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | 39 360 | 90 479 | 2 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 39 360 | 90 479 | 2 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 | 39 360 | 90 479 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 807 | 40 167 | 124 896 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 241 | 3 807 | 43 167 | 127 896 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 807 | 40 167 | 124 896 | 98 509 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 807 | 43 167 | 127 896 | 101 509 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | 39 360 | 90 479 | 2 113 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 566 | 39 360 | 90 479 | 2 113 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | 39 360 | 90 479 | 2 113 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 566 | 39 360 | 90 479 | 2 113 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 750 | 28 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 750 | 28 500 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 750 | 28 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 750 | 28 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 807 | 43 167 | 127 896 | 101 509 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 241 | 3 807 | 43 167 | 127 896 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 593 | 216 308 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 394 | 615 004 | 1 023 046 | 156 953 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 822 | 601 720 | 873 692 | 57 755 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 572 | 13 284 | 149 354 | 99 198 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 801 | 741 982 | 806 738 | 198 393 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 730 | 707 039 | 774 213 | 138 834 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 487 | 4 236 | 5 721 | 5 243 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 026 | 25 323 | 10 140 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 584 | 26 681 | 1 481 | 44 176 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 259 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 259 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 170 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 807 | 17 450 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 819 | 4 101 308 | 248 541 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 000 | 25 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 819 | 4 076 308 | 248 541 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 012 | 16 012 | 4 312 176 | 231 091 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 161 | 27 047 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 012 | 16 012 | 4 226 015 | 204 044 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 581 | 15 659 | 5 440 |