Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 418 | 31 421 | 34 605 | 35 385 | 37 880 | 40 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 133 | 2 478 | 1 503 | 681 | 495 | 409 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 133 | 2 478 | 1 503 | 681 | 495 | 409 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 285 | 28 943 | 33 102 | 34 704 | 37 385 | 39 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 5 339 | 9 650 | 9 018 | 8 658 | 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 675 | 104 | 925 | 4 117 | 8 911 | 37 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 179 | 7 385 | 7 271 | 7 271 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 689 | 6 319 | 5 722 | 3 774 | 1 358 | 1 843 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 905 | 10 002 | 9 420 | 10 524 | 11 187 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 418 | 31 421 | 34 605 | 35 385 | 37 880 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 133 | 2 478 | 1 503 | 681 | 495 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 133 | 2 478 | 1 503 | 681 | 495 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 285 | 28 943 | 33 102 | 34 704 | 37 385 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 5 339 | 9 650 | 9 018 | 8 658 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 675 | 104 | 925 | 4 117 | 27 369 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 179 | 7 385 | 7 271 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 689 | 6 319 | 5 722 | 3 774 | 1 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 905 | 10 002 | 9 420 | 10 524 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 418 | 31 421 | 34 605 | 35 385 | 37 880 | 40 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 274 | 29 469 | 30 516 | 33 835 | 37 357 | 37 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 264 | 29 459 | 30 506 | 33 825 | 37 347 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 144 | 1 952 | 4 089 | 1 550 | 523 | 2 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 6 | 2 985 | 747 | 28 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 133 | 1 946 | 1 104 | 803 | 523 | 2 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 418 | 31 421 | 34 605 | 35 385 | 37 880 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 274 | 29 469 | 30 516 | 33 835 | 37 357 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 264 | 29 459 | 30 506 | 33 825 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 144 | 1 952 | 4 089 | 1 550 | 523 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 6 | 2 985 | 747 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 133 | 1 946 | 1 104 | 803 | 523 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 686 | 8 971 | 2 647 | 4 103 | 4 239 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 908 | 27 802 | 16 124 | 13 964 | 14 446 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 222 | 18 831 | 13 477 | 9 861 | 10 207 | |
| Выручка за отчетный год | 27 908 | 27 802 | 16 124 | 13 964 | 14 446 | 30 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 686 | 8 971 | 2 647 | 4 103 | 5 971 | 2 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 906 | 8 971 | 2 647 | 4 103 | 4 239 | 2 708 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 780 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 732 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 222 | 18 831 | 13 477 | 9 861 | 8 475 | 27 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 906 | 8 971 | 2 647 | 4 103 | 4 239 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 780 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 754 | 7 166 | 1 819 | 3 902 | 3 900 | 277 |
| Прочие доходы за отчетный год | 268 | 110 | 187 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 420 | 1 915 | 1 015 | 201 | 339 | 2 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 754 | 7 166 | 1 819 | 3 902 | 3 522 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 268 | 110 | 187 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 420 | 1 915 | 1 015 | 201 | 717 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 754 | 7 166 | 1 047 | 3 319 | 3 522 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 772 | 583 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 772 | 583 | 378 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 754 | 7 166 | 1 047 | 3 319 | 3 522 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 754 | 7 166 | 1 047 | 3 319 | 3 522 | 277 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 754 | 7 166 | 1 047 | 3 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 277 тыс. ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.