Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКОДОМОС ИНВЕСТ ПРОЕКТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКОДОМОС ИНВЕСТ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 432 | 35 883 | 115 877 | 130 017 | 145 690 | 249 783 | 219 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 093 | 5 194 | 4 411 | 6 913 | 3 837 | 3 483 | 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 961 | 4 666 | 4 313 | 6 877 | 3 818 | 3 403 | 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 132 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 528 | 98 | 36 | 19 | 80 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 339 | 30 689 | 111 465 | 123 104 | 141 854 | 246 300 | 218 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 747 | 8 941 | 27 736 | 47 479 | 73 406 | 127 477 | 134 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 957 | 21 503 | 81 963 | 60 126 | 68 068 | 117 677 | 83 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 | 103 | 113 | 228 | 172 | 95 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 635 | 222 | 1 663 | 15 386 | 152 | 974 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 947 | 34 862 | 61 587 | 115 877 | 130 017 | 145 690 | 249 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 992 | 6 093 | 5 194 | 4 411 | 6 913 | 3 837 | 3 483 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 992 | 5 961 | 4 666 | 4 313 | 6 877 | 3 818 | 3 403 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 132 | 528 | 98 | 36 | 19 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 955 | 28 769 | 56 393 | 111 466 | 123 104 | 141 853 | 246 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 4 681 | 10 089 | 27 736 | 47 479 | 73 406 | 127 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 100 | 23 433 | 46 059 | 81 963 | 60 126 | 68 067 | 117 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 23 | 103 | 113 | 228 | 172 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 672 | 635 | 222 | 1 663 | 15 386 | 152 | 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 432 | 35 883 | 115 877 | 130 017 | 145 690 | 249 783 | 219 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 439 | 645 | 1 100 | 1 334 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 215 | 670 | 904 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 993 | 36 933 | 122 117 | 129 371 | 144 591 | 248 449 | 220 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 845 | 14 535 | 3 358 | 600 | 200 | 5 275 | 4 423 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 148 | 22 398 | 118 759 | 128 771 | 144 391 | 243 174 | 215 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 947 | 34 862 | 61 587 | 115 877 | 130 017 | 145 690 | 249 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 999 | 848 | 645 | 1 100 | 1 334 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 418 | 215 | 670 | 904 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 948 | 34 014 | 61 656 | 122 117 | 129 371 | 144 590 | 248 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 626 | 4 845 | 14 535 | 3 358 | 600 | 200 | 5 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 944 | 29 169 | 47 121 | 118 759 | 128 771 | 144 390 | 243 174 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 656 | 7 763 | 5 816 | 2 098 | 18 330 | 13 908 | 19 758 |
| Выручка за предыдущий год | 107 500 | 83 425 | 90 152 | 39 958 | 259 079 | 109 165 | 118 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 156 | 75 662 | 84 336 | 37 860 | 240 749 | 95 257 | 99 091 |
| Выручка за отчетный год | 77 741 | 64 300 | 39 958 | 259 079 | 109 165 | 118 849 | 24 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 672 | 2 098 | 18 330 | 13 908 | 19 758 | 4 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 156 | 3 959 | 3 267 | 298 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 779 | 5 075 | 7 174 | 9 949 | 16 491 | 3 922 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 143 | 59 628 | 37 860 | 240 749 | 95 257 | 99 091 | 20 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 737 | 1 162 | 11 156 | 3 959 | 3 267 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 026 | 4 654 | 5 075 | 7 174 | 9 949 | 16 491 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 33 | 9 153 | 2 378 | 1 306 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 641 | 2 281 | 97 | 75 | 202 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 1 050 | 1 663 | 70 | 2 364 | 6 | 1 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 825 | 269 | 394 | 1 976 | 3 945 | 1 954 | 2 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 133 | 1 959 | 1 208 | 9 153 | 2 378 | 1 306 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 387 | 641 | 2 281 | 97 | 75 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 1 171 | 1 663 | 70 | 2 364 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 133 | 438 | 484 | 394 | 1 976 | 3 945 | 1 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 569 | 418 | 6 885 | 453 | 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 642 | 392 | 242 | 1 831 | 476 | 261 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 149 | 1 884 | 2 182 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 811 | 7 | 1 831 | 476 | 261 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 924 | 2 182 | 437 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 6 885 | 453 | 234 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 6 885 | 453 | 234 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 | 6 885 | 453 | 234 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 430 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 848 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 430 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 898 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 898 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 848 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 260 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 046 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 781 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 510 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 677 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 594 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 108 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 108 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 108 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 453 тыс. ₽ | -998 тыс. ₽ |
| Активы | 115,9 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 219,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,58 | 0,47 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | 5,3 % | 0,3 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. | 72 дн. | 281 дн. | 2 393 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 145 дн. | 195 дн. | 553 дн. | 3 829 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.