Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 651 | 3 465 | 4 355 | 5 205 | 4 298 | 6 485 | 15 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 036 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 036 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 651 | 3 465 | 4 355 | 5 205 | 4 298 | 6 485 | 10 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 238 | 1 304 | 2 228 | 3 792 | 3 145 | 4 756 | 4 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 385 | 2 126 | 1 955 | 1 273 | 791 | 1 601 | 6 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 35 | 155 | 140 | 362 | 128 | 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 448 | 2 650 | 3 465 | 4 355 | 5 205 | 4 298 | 6 485 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 448 | 2 650 | 3 465 | 4 355 | 5 205 | 4 298 | 6 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 101 | 1 245 | 1 304 | 2 228 | 3 792 | 3 145 | 4 755 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 1 377 | 2 126 | 1 972 | 1 273 | 791 | 1 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 28 | 35 | 155 | 140 | 362 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 651 | 3 465 | 4 355 | 5 205 | 4 298 | 6 485 | 15 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 791 | 896 | 1 110 | 1 506 | 1 527 | 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 | 781 | 886 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 10 945 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 4 470 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 475 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 427 | 2 674 | 3 459 | 4 095 | 2 792 | 2 958 | 4 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 979 | 1 979 | 2 848 | 3 830 | 2 689 | 2 689 | 2 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 695 | 611 | 265 | 103 | 269 | 1 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 447 | 2 650 | 3 465 | 4 355 | 5 205 | 4 298 | 6 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 223 | 791 | 896 | 1 110 | 1 506 | 1 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 213 | 781 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 414 | 2 427 | 2 674 | 3 459 | 4 095 | 2 792 | 2 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 029 | 1 979 | 1 979 | 2 848 | 3 830 | 2 689 | 2 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 448 | 695 | 611 | 265 | 103 | 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 601 | 752 | 217 | 224 | 677 | 123 |
| Выручка за предыдущий год | 789 | 4 103 | 4 155 | 5 205 | 6 081 | 10 438 | 10 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 652 | 3 502 | 3 403 | 4 988 | 5 857 | 9 761 | 10 772 |
| Выручка за отчетный год | 4 112 | 4 155 | 5 205 | 6 081 | 10 438 | 10 895 | 10 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 603 | 752 | 1 422 | 224 | 677 | 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 69 | 218 | 224 | 677 | 124 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 459 | 560 | 1 030 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 | 123 | 174 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 509 | 3 403 | 3 783 | 5 857 | 9 761 | 10 771 | 11 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 54 | 69 | 217 | 224 | 677 | 123 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 | 459 | 560 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 88 | 123 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 576 | 182 | 271 | 523 | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 538 | 82 | 4 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 31 | 36 | 35 | 158 | 98 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 27 | 576 | 141 | 271 | 523 | 25 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 538 | 82 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 27 | 31 | 76 | 35 | 158 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 22 | 568 | 105 | 214 | 397 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 8 | 36 | 57 | 126 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 8 | 36 | 57 | 126 | 5 | |
| Прочее за отчетный год | 41 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 568 | 105 | 214 | 397 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 568 | 105 | 214 | 397 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 22 | 568 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 896 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 110 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 214 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 214 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 110 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 896 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 823 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 823 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 820 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 249 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 304 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 982 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 982 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 380 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,54 | 2,19 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,41 | 0,58 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,35 | 0,24 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 3,69 | 1,85 | 3,25 | 40,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 9,2 % | 0,3 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | 26,4 % | 1,4 % | -301,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. | 118 дн. | 161 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.