Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНДИЙСКИХ ТРАДИЦИЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНДИЙСКИХ ТРАДИЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 967 | 1 753 | 2 322 | 4 180 | 2 279 | 2 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 331 | 450 | 310 | 3 103 | 641 | 609 |
| Основные средства на конец отчетного года | 288 | 248 | 310 | 196 | 148 | 116 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 85 | 2 907 | 493 | 493 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 97 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 636 | 1 303 | 2 012 | 1 077 | 1 638 | 2 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 600 | 422 | 648 | 507 | 375 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 412 | 548 | 453 | 778 | 1 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 615 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 469 | 181 | 117 | 485 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 967 | 1 753 | 2 322 | 4 180 | 2 279 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 | 450 | 310 | 3 103 | 641 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 288 | 248 | 310 | 196 | 148 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | 2 907 | 493 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 97 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 636 | 1 303 | 2 012 | 1 077 | 1 638 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 600 | 422 | 648 | 507 | 375 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 548 | 453 | 778 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 615 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 469 | 181 | 117 | 485 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 967 | 1 753 | 2 322 | 4 180 | 2 279 | 2 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 168 | 201 | 966 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 666 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 | 1 920 | 2 249 | 109 | 114 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 337 | 1 920 | 2 249 | 109 | 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 1 585 | 1 001 | 6 805 | 1 969 | 1 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 929 | 28 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 648 | 973 | 6 805 | 1 969 | 1 542 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 967 | 1 753 | 2 322 | 4 180 | 2 279 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 549 | 168 | 201 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 | 1 920 | 2 249 | 109 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 337 | 1 920 | 2 249 | 109 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 1 585 | 1 001 | 6 805 | 1 969 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 929 | 28 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 648 | 973 | 6 805 | 1 969 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 2 896 | 2 525 | 4 075 | 3 551 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 451 | 3 065 | 2 948 | 5 258 | 4 594 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 300 | 169 | 423 | 1 183 | 1 043 | |
| Выручка за отчетный год | 1 451 | 3 065 | 2 948 | 5 258 | 4 594 | 3 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 2 896 | 2 525 | 4 075 | 3 551 | 3 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 788 | 410 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 871 | 1 297 | 8 211 | 3 896 | 2 474 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 373 | 440 | 150 | 284 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 300 | 169 | 423 | 1 183 | 1 043 | 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 788 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 871 | 1 297 | 8 211 | 3 896 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 373 | 440 | 150 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 856 | 765 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 60 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 3 716 | 545 | 651 | 600 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 43 | 3 648 | 400 | 203 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 856 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 60 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 3 716 | 545 | 651 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 43 | 3 648 | 400 | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 767 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 89 | 72 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | |||||
| Прочее за отчетный год | 89 | 72 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 767 | 765 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 767 | 765 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 767 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 549 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 168 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 381 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 381 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 168 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 549 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 433 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 651 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 651 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 218 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 218 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 967 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.