Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАСТИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАСТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 471 | 57 250 | 25 165 | 30 364 | 37 126 | 18 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 939 | 2 757 | 6 278 | 5 040 | 3 475 | 2 030 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 939 | 2 757 | 6 278 | 5 040 | 3 475 | 2 030 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 532 | 54 493 | 18 887 | 25 324 | 33 651 | 16 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 601 | 2 899 | 325 | 16 | 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 704 | 49 921 | 15 010 | 24 958 | 33 389 | 16 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 120 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 581 | 3 971 | 978 | 41 | 246 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 837 | 35 471 | 57 250 | 25 165 | 30 364 | 37 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 2 939 | 2 757 | 6 278 | 5 040 | 3 475 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 264 | 2 939 | 2 757 | 6 278 | 5 040 | 3 475 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 573 | 32 532 | 54 493 | 18 887 | 25 324 | 33 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 127 | 601 | 2 899 | 325 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 553 | 30 824 | 49 921 | 15 010 | 24 958 | 33 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 860 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 952 | 1 581 | 3 971 | 978 | 41 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 471 | 57 250 | 25 165 | 30 364 | 37 126 | 18 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 991 | 117 922 | 84 352 | 80 621 | 113 668 | 120 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 3 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 602 | 72 034 | 84 352 | 80 621 | 113 668 | 116 817 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 47 089 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 888 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 837 | 35 471 | 57 250 | 25 165 | 30 364 | 37 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 017 | 84 991 | 117 922 | 84 352 | 80 621 | 113 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 401 | 37 602 | 72 034 | 84 352 | 80 621 | 113 668 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 616 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 089 | 45 888 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 024 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 31 223 | 1 864 | 2 032 | 29 071 | 27 809 | 31 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 281 | 26 974 | 13 037 | 26 047 | 28 967 | 55 515 |
| Выручка за отчетный год | 1 864 | 2 032 | 29 071 | 27 809 | 31 307 | 33 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 024 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 024 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 974 | 13 037 | 26 047 | 28 967 | 55 515 | 55 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 024 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 105 | 9 836 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 209 | 204 | 349 | 11 163 | 217 | 196 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 297 | 268 | 169 | 608 | 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 105 | 9 836 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 074 | 209 | 204 | 349 | 11 163 | 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 141 | 297 | 268 | 169 | 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | 8 930 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 054 | 50 | 54 | 1 620 | 906 | 1 686 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 54 | 1 620 | 906 | 1 686 | 1 652 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 485 | 8 930 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 485 | 8 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -26,3 млн ₽ | -25,0 млн ₽ |
| Активы | 57,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -60,7 млн ₽ | -59,2 млн ₽ | -50,3 млн ₽ | -76,5 млн ₽ | -101,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,22 | 0,31 | 0,30 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,19 | 0,31 | 0,30 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,06 | -2,35 | -1,66 | -2,06 | -5,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,5 % | 5,9 % | 29,4 % | -70,8 % | -132,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 41 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -537 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.