Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 560 830 | 439 965 | 308 048 | 301 117 | 450 999 | 503 925 | 378 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 789 | 208 582 | 173 066 | 156 388 | 327 449 | 398 704 | 166 722 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 828 | 175 980 | 140 462 | 123 282 | 294 339 | 367 576 | 27 254 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 961 | 500 | 500 | 107 408 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 602 | 32 604 | 32 606 | 32 610 | 31 128 | 32 060 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 347 042 | 231 383 | 134 982 | 144 729 | 123 550 | 105 221 | 211 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 647 | 521 | 443 | 875 | 356 | 308 | 1 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 809 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 704 | 228 925 | 129 420 | 136 157 | 111 450 | 93 134 | 206 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 584 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 691 | 1 619 | 4 682 | 7 348 | 1 002 | 268 | 1 837 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 318 | 437 | 349 | 933 | 2 927 | 1 898 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 612 730 | 560 830 | 439 966 | 308 072 | 301 117 | 451 000 | 503 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 824 | 213 788 | 208 583 | 173 073 | 156 388 | 327 449 | 398 704 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 264 949 | 210 828 | 175 980 | 140 469 | 123 282 | 294 339 | 367 576 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 875 | 500 | 500 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 961 | 32 602 | 32 604 | 32 606 | 32 610 | 31 128 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 345 905 | 347 042 | 231 383 | 134 999 | 144 729 | 123 551 | 105 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 6 647 | 521 | 443 | 875 | 356 | 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 809 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 615 | 32 581 | 228 925 | 129 437 | 136 157 | 111 450 | 93 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 305 670 | 8 584 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 1 691 | 1 619 | 4 682 | 7 348 | 1 002 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 453 | 318 | 437 | 349 | 933 | 2 927 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 560 830 | 439 965 | 308 048 | 301 117 | 450 999 | 503 925 | 378 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 038 | 153 196 | 171 250 | 189 183 | 206 547 | 239 006 | 19 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 305 720 | 305 720 | 305 720 | 305 720 | 305 720 | 305 720 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 326 | 259 509 | 126 100 | 106 900 | 188 624 | 234 771 | 45 864 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 264 326 | 260 810 | 126 100 | 106 900 | 188 624 | 233 964 | 44 775 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 807 | 1 090 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 466 | 27 261 | 10 698 | 5 035 | 55 829 | 30 148 | 313 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 709 | 10 864 | 6 173 | 2 576 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 575 | 16 397 | 10 698 | 5 035 | 55 829 | 23 975 | 310 488 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 182 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 612 730 | 560 830 | 439 965 | 308 072 | 301 117 | 450 999 | 503 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 352 | 268 038 | 153 196 | 171 257 | 189 183 | 206 547 | 239 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 305 720 | 305 720 | 305 720 | 305 720 | 305 720 | 305 720 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 663 | 264 326 | 259 509 | 126 100 | 106 900 | 188 624 | 234 771 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 301 663 | 265 257 | 260 810 | 126 100 | 106 900 | 188 624 | 233 964 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 807 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 716 | 28 466 | 27 261 | 10 715 | 5 035 | 55 829 | 30 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 280 | 7 709 | 10 864 | 6 173 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 780 | 20 575 | 16 397 | 10 715 | 5 035 | 55 829 | 23 975 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 182 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 403 | 34 127 | 48 536 | 39 627 | 45 601 | 49 238 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 705 | 160 481 | 179 534 | 177 893 | 161 628 | 155 096 | 161 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 698 | 164 752 | 145 407 | 129 357 | 122 001 | 109 495 | 112 609 |
| Выручка за отчетный год | 160 481 | 179 534 | 177 893 | 161 628 | 155 096 | 161 847 | 525 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 127 | 48 536 | 39 627 | 45 601 | 49 238 | 115 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 737 | 41 937 | 36 771 | 39 233 | 43 221 | 77 900 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 390 | 6 599 | 2 856 | 6 368 | 6 017 | 37 352 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 634 | 145 407 | 129 357 | 122 001 | 109 495 | 112 609 | 410 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 737 | 41 937 | 36 771 | 39 233 | 43 221 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 882 | 4 390 | 6 599 | 2 856 | 6 368 | 6 017 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 820 | 26 472 | 23 326 | 21 749 | 42 164 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 52 376 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 129 | 1 092 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 428 | 32 261 | 19 897 | 17 390 | 19 065 | 11 178 | 12 173 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 266 | 159 269 | 9 990 | 16 283 | 5 481 | 34 662 | 197 676 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 126 | 313 431 | 5 558 | 12 338 | 3 900 | 24 670 | 536 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 973 | 26 472 | 23 326 | 21 749 | 42 164 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 129 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 931 | 18 428 | 32 261 | 19 897 | 17 390 | 19 065 | 11 178 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 029 | 15 266 | 159 269 | 9 990 | 16 283 | 5 481 | 34 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 013 | 3 126 | 313 431 | 5 558 | 12 338 | 3 900 | 24 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 054 | 17 924 | 17 364 | 32 459 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 120 | 5 404 | 4 369 | 5 945 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 300 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 085 | 29 626 | 2 | 2 | 4 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 120 | 5 404 | 4 369 | 5 945 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 199 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 199 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 626 | 2 | 2 | 4 | 933 | ||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 054 | 17 924 | 17 364 | 32 459 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 054 | 17 924 | 17 364 | 32 459 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 054 | 17 924 | 17 364 | 32 459 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 305 720 | 305 720 | 305 720 | 305 720 | 305 720 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 196 | 171 257 | 189 183 | 206 547 | 239 006 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 305 720 | 305 720 | 305 720 | 305 720 | 305 720 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 250 | 189 183 | 206 547 | 239 006 | 19 677 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 054 | 17 926 | 17 364 | 32 459 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 054 | 17 926 | 17 364 | 32 459 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 054 | 17 926 | 17 364 | 32 459 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 054 | 17 926 | 17 364 | 32 459 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 329 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 219 329 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 329 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 219 329 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 171 250 | 189 183 | 206 546 | 239 006 | 19 677 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 196 | 171 257 | 189 183 | 206 547 | 239 006 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 464 | 93 837 | 89 858 | 85 844 | 213 687 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 610 | 195 927 | 163 859 | 180 862 | 336 202 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 052 | 194 758 | 162 947 | 163 639 | 334 288 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 558 | 1 169 | 912 | 17 223 | 1 914 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 146 | 102 090 | 74 001 | 95 018 | 122 515 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 760 | 63 402 | 38 841 | 62 895 | 50 098 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 583 | 13 921 | 16 846 | 19 689 | 20 529 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 564 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 098 | 8 122 | 5 376 | 1 503 | 7 038 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 705 | 16 645 | 12 938 | 10 931 | 11 286 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 690 | 3 669 | 7 149 | 12 317 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 010 | 2 864 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 669 | 1 400 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 690 | 3 800 | 9 453 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 939 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 864 | 71 376 | 163 437 | 114 570 | 54 017 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 864 | 71 376 | 163 437 | 105 421 | 23 806 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 584 | 30 200 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 565 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 564 | 20 843 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 139 603 | 86 345 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 603 | 86 104 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 241 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 538 | 33 485 | 76 039 | 65 502 | 170 418 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 538 | 33 485 | 65 089 | 65 502 | 170 418 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 950 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 063 | 2 666 | 1 569 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -126,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | -219,3 млн ₽ |
| Активы | 440,0 млн ₽ | 301,1 млн ₽ | 451,0 млн ₽ | 378,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,49 | 28,74 | 2,21 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,46 | 28,50 | 2,01 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 1,46 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,8 % | 6,0 % | 3,9 % | -57,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 15 дн. | 186 дн. | 276 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.